$23,95
2,83 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 641,8M
Bénéfice brut 87,0M 13,55 %
Résultat opérationnel -8,7M -1,36 %
Résultat net -36,2M -5,64 %
BPA (dilué) $-1,59

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 579,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 176,9M
Flux de trésorerie libre 49,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Titan Machinery de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,7B - 2,2B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 2,3B - 1,8B 1,4B
Bénéfice brut i 382,6M 395,6M - 439,8M 332,7M
Marge brute % i 15,8% 14,6% 0,0% 19,9% 19,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i -2,7M 5,8M - 138,3M 91,7M
Marge opérationnelle % i -0,1% 0,2% 0,0% 6,3% 5,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,4M - - 3,9M 2,4M
Charges d'intérêts i 43,1M 54,0M - 6,9M 5,7M
Autres revenus non opérationnels -4,0M -1,8M - - -1,5M
Bénéfice avant impôts i -45,4M -50,0M - 135,2M 86,9M
Impôt sur le revenu i 8,8M -13,1M - 33,4M 20,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 24,7% 24,0%
Résultat net i -54,2M -36,9M - 101,9M 66,0M
Marge nette % i -2,2% -1,4% 0,0% 4,6% 3,9%
Métriques clés
EBITDA i 39,3M 44,5M - 167,4M 116,2M
BPA (de base) i $-2,38 $-1,60 $4,93 $4,50 $2,92
BPA (dilué) i $-2,38 $-1,63 $4,93 $4,49 $2,92
Actions ordinaires en circulation i 22748000 23124768 22493000 22373000 22587859
Actions diluées en circulation i 22748000 23124768 22493000 22373000 22587859

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Titan Machinery de 2021 à 2026

Métrique 2026 2025 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,2M 35,9M 43,9M 146,1M 79,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 78,3M 70,6M 62,1M 51,0M 50,1M
Stocks i 903,1M 1,1B 703,9M 421,8M 418,5M
Autres actifs courants 31,7M 28,2M 25,6M 28,1M 13,7M
Total des actifs courants i 1,1B 1,3B 869,2M 690,3M 580,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 336,9M 316,7M 191,0M 179,5M 165,2M
Goodwill i 182,4M 170,8M 79,7M 28,5M 10,7M
Actifs incorporels i 51,2M 48,3M 18,4M 10,6M 7,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0M 4,1M 2,4M 2,4M 4,7M
Total des actifs non courants i 526,9M 521,3M 319,4M 256,3M 235,6M
Total des actifs i 1,6B 1,8B 1,2B 946,7M 815,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 35,2M 37,2M 40,8M 25,6M 20,0M
Dette à court terme i 579,2M 772,4M 275,5M 158,8M 188,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 21,8M 13,8M 6,2M 7,9M -
Total des passifs courants i 772,0M 961,0M 498,2M 374,7M 317,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 246,8M 228,2M 138,5M 131,9M 118,5M
Passifs d'impôts différés i 10,2M 8,8M 9,6M 2,0M 0
Autres passifs non courants 8,8M 1,8M 6,2M 2,9M 8,5M
Total des passifs non courants i 265,7M 238,9M 154,2M 136,7M 127,0M
Total des passifs i 1,0B 1,2B 652,4M 511,5M 444,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 306,1M 360,3M 284,8M 182,9M 116,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 579,3M 614,1M 536,3M 435,2M 371,3M
Métriques clés
Dette totale i 826,0M 1,0B 413,9M 290,7M 307,4M
Fonds de roulement i 318,0M 331,7M 371,1M 315,6M 262,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Titan Machinery de 2021 à 2026

Métrique 2026 2025 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -54,2M -36,9M 101,9M 66,0M 19,4M
Dépréciation et amortissement i 37,6M 38,6M 25,2M 22,1M 23,7M
Rémunération basée sur les actions i 5,6M 4,3M 3,2M 2,6M 2,5M
Variations du fonds de roulement i 238,9M 140,8M -140,9M 80,7M 117,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 228,9M 153,3M 6,7M 186,6M 170,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -16,5M -47,7M -33,5M -21,6M -13,5M
Acquisitions i -7,0M -260,0K -100,5M -33,6M -6,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -22,7M -47,7M -134,1M -55,2M -20,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 25,3M 37,3M 8,4M 10,3M 5,3M
Remboursement de dette i -21,3M -18,5M -7,6M -9,2M -15,9M
Flux de trésorerie de financement i -123,7M -23,6M 22,0M -35,3M -117,9M
Flux de trésorerie libre i 115,1M 18,4M -26,4M 121,3M 152,9M
Variation nette de trésorerie i 82,5M 81,9M -105,4M 96,0M 32,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Titan Machinery

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,35
P/E prospectif -116,95
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 0,21
Ratio PEG -0,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,23 %
Marge opérationnelle -1,36 %
Rendement des capitaux propres -9,08 %
Rendement de l'actif -0,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 143,82
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $-2,38
Valeur comptable par action $25,43
Chiffre d'affaires par action $106,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TITN 501,1M 12,35 0,84 -9,08 % -2,23 % 143,82
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Global Industrial 1,3B 18,21 4,11 24,23 % 5,23 % 33,08
Distribution 1,3B 150,67 1,93 1,29 % 0,42 % 126,14
Bluelinx Holdings 459,1M 2 878,00 0,73 0,04 % 0,01 % 109,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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