General Mills Inc. | Large-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Bénéfice brut 1,5B 33,93 %
Résultat opérationnel 687,7M 15,22 %
Résultat net 1,2B 26,65 %
BPA (dilué) $2,22

Métriques du bilan

Total des actifs 33,1B
Total des passifs 23,9B
Capitaux propres 9,2B
Ratio dette/capitaux propres 2,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 650,7M
Flux de trésorerie libre 391,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de General Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 19,5B 19,9B 20,1B 19,0B 18,1B
Coût des marchandises vendues i 12,8B 12,9B 13,5B 12,6B 11,7B
Bénéfice brut i 6,7B 6,9B 6,5B 6,4B 6,4B
Marge brute % i 34,6% 34,9% 32,6% 33,7% 35,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,4B 3,3B 3,5B 3,1B 3,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,4B 3,3B 3,5B 3,1B 3,1B
Résultat opérationnel i 3,3B 3,7B 3,0B 3,3B 3,4B
Marge opérationnelle % i 16,9% 18,5% 15,2% 17,1% 18,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,6M 18,8M 14,0M 3,8M 7,4M
Charges d'intérêts i 548,8M 498,0M 396,1M 383,4M 427,7M
Autres revenus non opérationnels 72,0M -165,6M 477,2M 334,0M -91,0M
Bénéfice avant impôts i 2,8B 3,0B 3,1B 3,2B 2,9B
Impôt sur le revenu i 573,7M 594,5M 612,2M 586,3M 629,1M
Taux d'imposition effectif % i 20,2% 19,6% 19,5% 18,3% 22,0%
Résultat net i 2,3B 2,5B 2,6B 2,7B 2,3B
Marge nette % i 11,9% 12,7% 13,0% 14,4% 12,9%
Métriques clés
EBITDA i 3,9B 4,3B 3,7B 3,9B 4,1B
BPA (de base) i $4,12 $4,34 $4,36 $4,46 $3,81
BPA (dilué) i $4,10 $4,31 $4,31 $4,42 $3,78
Actions ordinaires en circulation i 554500000 575500000 594800000 607500000 614100000
Actions diluées en circulation i 554500000 575500000 594800000 607500000 614100000

Tendance du compte de résultat

Bilan de General Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 363,9M 418,0M 585,5M 569,4M 1,5B
Placements à court terme i - 0 117,2M 249,8M 360,0M
Créances clients i 1,8B 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B
Stocks i 1,9B 1,9B 2,2B 1,9B 1,8B
Autres actifs courants 42,9M 52,1M 41,0M 41,2M 20,0M
Total des actifs courants i 5,3B 4,6B 5,2B 5,1B 5,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,1B 7,4B 7,0B 6,8B 7,1B
Goodwill i 38,3B 36,5B 36,0B 35,8B 35,3B
Actifs incorporels i 7,1B 7,0B 7,0B 7,0B 7,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 483,3M 441,4M 306,5M 324,9M 292,6M
Total des actifs non courants i 27,8B 26,9B 26,3B 26,0B 26,1B
Total des actifs i 33,1B 31,5B 31,5B 31,1B 31,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,0B 4,0B 4,2B 4,0B 3,7B
Dette à court terme i 2,3B 1,7B 1,8B 2,6B 2,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 337,2M 283,7M 349,1M 351,8M 331,2M
Total des passifs courants i 7,9B 7,0B 7,5B 8,0B 8,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,0B 11,6B 10,2B 9,4B 10,1B
Passifs d'impôts différés i 2,1B 2,2B 2,1B 2,2B 2,1B
Autres passifs non courants 67,4M 105,3M 128,3M 87,0M 86,2M
Total des passifs non courants i 16,0B 14,8B 13,2B 12,3B 13,2B
Total des passifs i 23,9B 21,8B 20,8B 20,3B 21,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 75,5M 75,5M 75,5M 75,5M 75,5M
Bénéfices non distribués i 21,9B 21,0B 19,8B 18,5B 17,1B
Actions propres i 11,5B 10,4B 8,4B 7,3B 6,6B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,2B 9,6B 10,7B 10,8B 10,4B
Métriques clés
Dette totale i 15,3B 13,3B 12,1B 12,0B 13,0B
Fonds de roulement i -2,6B -2,5B -2,4B -2,9B -2,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de General Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,3B 2,5B 2,6B 2,7B 2,3B
Dépréciation et amortissement i 539,0M 552,7M 546,6M 570,3M 601,3M
Rémunération basée sur les actions i 91,7M 95,3M 111,7M 98,7M 89,9M
Variations du fonds de roulement i 111,6M -156,4M -110,5M 312,7M -113,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,9B 3,2B 3,2B 3,5B 3,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -624,2M -773,3M -688,2M -565,4M -528,1M
Acquisitions i -1,2B -454,6M 349,4M -1,1B 18,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,8B -1,2B -346,4M -1,7B -512,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,2B -2,0B -1,4B -876,8M -301,4M
Dividendes versés i -1,3B -1,4B -1,3B -1,2B -1,2B
Émission de dette i 2,4B 2,1B 2,3B 2,2B 1,6B
Remboursement de dette i -1,3B -901,5M -1,4B -3,1B -2,6B
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -2,3B -2,6B -2,7B -2,8B
Flux de trésorerie libre i 2,3B 2,5B 2,1B 2,7B 2,5B
Variation nette de trésorerie i -71,7M -325,2M 190,2M -805,9M -307,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de General Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,63
P/E prospectif 10,84
Cours/valeur comptable 2,86
Cours/ventes 1,42
Ratio PEG 0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,24 %
Marge opérationnelle 15,60 %
Rendement des capitaux propres 30,87 %
Rendement de l'actif 6,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 151,35
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) $5,29
Valeur comptable par action $17,78
Chiffre d'affaires par action $34,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
gis 26,5B 9,63 2,86 30,87 % 15,24 % 151,35
Kraft Heinz 29,7B 13,01 0,73 -11,64 % -20,83 % 51,12
Kellanova 28,8B 21,70 7,01 35,33 % 10,56 % 154,85
McCormick & Company 18,2B 23,11 3,37 14,12 % 11,50 % 79,12
McCormick & Company 17,7B 22,86 3,14 14,12 % 11,50 % 79,12
Hormel Foods 13,2B 17,52 1,63 9,44 % 6,26 % 35,30

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.