General Mills Inc. | Large-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,6B
Bénéfice brut 1,5B 32,35 %
Résultat opérationnel 579,7M 12,72 %
Résultat net 302,0M 6,63 %

Métriques du bilan

Total des actifs 33,1B
Total des passifs 23,9B
Capitaux propres 9,2B
Ratio dette/capitaux propres 2,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 650,7M
Flux de trésorerie libre 391,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de General Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i19,5B19,9B20,1B19,0B18,1B
Coût des marchandises vendues i12,8B12,9B13,5B12,6B11,7B
Bénéfice brut i6,7B6,9B6,5B6,4B6,4B
Marge brute % i34,6%34,9%32,6%33,7%35,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,4B3,3B3,5B3,1B3,1B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i3,4B3,3B3,5B3,1B3,1B
Résultat opérationnel i3,3B3,7B3,0B3,3B3,4B
Marge opérationnelle % i16,9%18,5%15,2%17,1%18,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i24,6M18,8M14,0M3,8M7,4M
Charges d'intérêts i548,8M498,0M396,1M383,4M427,7M
Autres revenus non opérationnels72,0M-165,6M477,2M334,0M-91,0M
Bénéfice avant impôts i2,8B3,0B3,1B3,2B2,9B
Impôt sur le revenu i573,7M594,5M612,2M586,3M629,1M
Taux d'imposition effectif % i20,2%19,6%19,5%18,3%22,0%
Résultat net i2,3B2,5B2,6B2,7B2,3B
Marge nette % i11,9%12,7%13,0%14,4%12,9%
Métriques clés
EBITDA i3,9B4,3B3,7B3,9B4,1B
BPA (de base) i-$4,34$4,36$4,46$3,81
BPA (dilué) i-$4,31$4,31$4,42$3,78
Actions ordinaires en circulation i-575500000594800000607500000614100000
Actions diluées en circulation i-575500000594800000607500000614100000

Tendance du compte de résultat

Bilan de General Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i363,9M418,0M585,5M569,4M1,5B
Placements à court terme i-0117,2M249,8M360,0M
Créances clients i1,8B1,7B1,7B1,7B1,6B
Stocks i1,9B1,9B2,2B1,9B1,8B
Autres actifs courants42,9M52,1M41,0M41,2M20,0M
Total des actifs courants i5,3B4,6B5,2B5,1B5,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,1B7,4B7,0B6,8B7,1B
Goodwill i38,3B36,5B36,0B35,8B35,3B
Actifs incorporels i7,1B7,0B7,0B7,0B7,2B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants483,3M441,4M306,5M324,9M292,6M
Total des actifs non courants i27,8B26,9B26,3B26,0B26,1B
Total des actifs i33,1B31,5B31,5B31,1B31,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,0B4,0B4,2B4,0B3,7B
Dette à court terme i2,3B1,7B1,8B2,6B2,9B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants337,2M283,7M349,1M351,8M331,2M
Total des passifs courants i7,9B7,0B7,5B8,0B8,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i13,0B11,6B10,2B9,4B10,1B
Passifs d'impôts différés i2,1B2,2B2,1B2,2B2,1B
Autres passifs non courants67,4M105,3M128,3M87,0M86,2M
Total des passifs non courants i16,0B14,8B13,2B12,3B13,2B
Total des passifs i23,9B21,8B20,8B20,3B21,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i75,5M75,5M75,5M75,5M75,5M
Bénéfices non distribués i21,9B21,0B19,8B18,5B17,1B
Actions propres i11,5B10,4B8,4B7,3B6,6B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i9,2B9,6B10,7B10,8B10,4B
Métriques clés
Dette totale i15,3B13,3B12,1B12,0B13,0B
Fonds de roulement i-2,6B-2,5B-2,4B-2,9B-2,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de General Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,3B2,5B2,6B2,7B2,3B
Dépréciation et amortissement i539,0M552,7M546,6M570,3M601,3M
Rémunération basée sur les actions i91,7M95,3M111,7M98,7M89,9M
Variations du fonds de roulement i111,6M-156,4M-110,5M312,7M-113,2M
Flux de trésorerie opérationnel i2,9B3,2B3,2B3,5B3,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-624,2M-773,3M-688,2M-565,4M-528,1M
Acquisitions i-1,2B-454,6M349,4M-1,1B18,4M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,8B-1,2B-346,4M-1,7B-512,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,2B-2,0B-1,4B-876,8M-301,4M
Dividendes versés i-1,3B-1,4B-1,3B-1,2B-1,2B
Émission de dette i2,4B2,1B2,3B2,2B1,6B
Remboursement de dette i-1,3B-901,5M-1,4B-3,1B-2,6B
Flux de trésorerie de financement i-1,2B-2,3B-2,6B-2,7B-2,8B
Flux de trésorerie libre i2,3B2,5B2,1B2,7B2,5B
Variation nette de trésorerie i-71,7M-325,2M190,2M-805,9M-307,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de General Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,24
P/E prospectif 10,68
Cours/valeur comptable 2,96
Cours/ventes 1,38
Ratio PEG 10,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,78 %
Marge opérationnelle 13,49 %
Rendement des capitaux propres 24,59 %
Rendement de l'actif 6,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,67
Ratio dette/capitaux propres 166,07
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) $4,10
Valeur comptable par action $16,96
Chiffre d'affaires par action $35,14

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gis26,8B12,242,9624,59 %11,78 %166,07
Kraft Heinz 33,2B13,010,80-11,64 %-20,83 %51,12
Kellanova 27,9B20,986,7835,33 %10,56 %154,85
McCormick & Company 19,4B25,183,4614,12 %11,50 %79,12
McCormick & Company 18,9B24,573,3814,12 %11,50 %79,12
Hormel Foods 15,9B21,241,989,37 %6,27 %35,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.