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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,9B
Bénéfice brut 1,7B 34,82 %
Résultat opérationnel 850,1M 17,49 %
Résultat net 414,3M 8,52 %
BPA (dilué) $0,78

Métriques du bilan

Total des actifs 32,5B
Total des passifs 23,2B
Capitaux propres 9,3B
Ratio dette/capitaux propres 2,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 773,5M
Flux de trésorerie libre 675,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de General Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 19,5B 19,9B 20,1B 19,0B 18,1B
Coût des marchandises vendues i 12,8B 12,9B 13,5B 12,6B 11,7B
Bénéfice brut i 6,7B 6,9B 6,5B 6,4B 6,4B
Marge brute % i 34,6% 34,9% 32,6% 33,7% 35,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,4B 3,3B 3,5B 3,1B 3,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,4B 3,3B 3,5B 3,1B 3,1B
Résultat opérationnel i 3,3B 3,7B 3,0B 3,3B 3,4B
Marge opérationnelle % i 16,9% 18,5% 15,2% 17,1% 18,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,6M 18,8M 14,0M 3,8M 7,4M
Charges d'intérêts i 548,8M 498,0M 396,1M 383,4M 427,7M
Autres revenus non opérationnels 72,0M -165,6M 477,2M 334,0M -91,0M
Bénéfice avant impôts i 2,8B 3,0B 3,1B 3,2B 2,9B
Impôt sur le revenu i 573,7M 594,5M 612,2M 586,3M 629,1M
Taux d'imposition effectif % i 20,2% 19,6% 19,5% 18,3% 22,0%
Résultat net i 2,3B 2,5B 2,6B 2,7B 2,3B
Marge nette % i 11,9% 12,7% 13,0% 14,4% 12,9%
Métriques clés
EBITDA i 3,9B 4,3B 3,7B 3,9B 4,1B
BPA (de base) i $4,12 $4,34 $4,36 $4,46 $3,81
BPA (dilué) i $4,10 $4,31 $4,31 $4,42 $3,78
Actions ordinaires en circulation i 554500000 575500000 594800000 607500000 614100000
Actions diluées en circulation i 554500000 575500000 594800000 607500000 614100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de General Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 363,9M 418,0M 585,5M 569,4M 1,5B
Placements à court terme i - 0 117,2M 249,8M 360,0M
Créances clients i 1,8B 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B
Stocks i 1,9B 1,9B 2,2B 1,9B 1,8B
Autres actifs courants 42,9M 52,1M 41,0M 41,2M 20,0M
Total des actifs courants i 5,3B 4,6B 5,2B 5,1B 5,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,1B 7,4B 7,0B 6,8B 7,1B
Goodwill i 38,3B 36,5B 36,0B 35,8B 35,3B
Actifs incorporels i 7,1B 7,0B 7,0B 7,0B 7,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 483,3M 441,4M 306,5M 324,9M 292,6M
Total des actifs non courants i 27,8B 26,9B 26,3B 26,0B 26,1B
Total des actifs i 33,1B 31,5B 31,5B 31,1B 31,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,0B 4,0B 4,2B 4,0B 3,7B
Dette à court terme i 2,3B 1,7B 1,8B 2,6B 2,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 337,2M 283,7M 349,1M 351,8M 331,2M
Total des passifs courants i 7,9B 7,0B 7,5B 8,0B 8,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,0B 11,6B 10,2B 9,4B 10,1B
Passifs d'impôts différés i 2,1B 2,2B 2,1B 2,2B 2,1B
Autres passifs non courants 67,4M 105,3M 128,3M 87,0M 86,2M
Total des passifs non courants i 16,0B 14,8B 13,2B 12,3B 13,2B
Total des passifs i 23,9B 21,8B 20,8B 20,3B 21,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 75,5M 75,5M 75,5M 75,5M 75,5M
Bénéfices non distribués i 21,9B 21,0B 19,8B 18,5B 17,1B
Actions propres i 11,5B 10,4B 8,4B 7,3B 6,6B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,2B 9,6B 10,7B 10,8B 10,4B
Métriques clés
Dette totale i 15,3B 13,3B 12,1B 12,0B 13,0B
Fonds de roulement i -2,6B -2,5B -2,4B -2,9B -2,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de General Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,3B 2,5B 2,6B 2,7B 2,3B
Dépréciation et amortissement i 539,0M 552,7M 546,6M 570,3M 601,3M
Rémunération basée sur les actions i 91,7M 95,3M 111,7M 98,7M 89,9M
Variations du fonds de roulement i 111,6M -156,4M -110,5M 312,7M -113,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,9B 3,2B 3,2B 3,5B 3,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -624,2M -773,3M -688,2M -565,4M -528,1M
Acquisitions i -1,2B -454,6M 349,4M -1,1B 18,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,8B -1,2B -346,4M -1,7B -512,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,2B -2,0B -1,4B -876,8M -301,4M
Dividendes versés i -1,3B -1,4B -1,3B -1,2B -1,2B
Émission de dette i 2,4B 2,1B 2,3B 2,2B 1,6B
Remboursement de dette i -1,3B -901,5M -1,4B -3,1B -2,6B
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -2,3B -2,6B -2,7B -2,8B
Flux de trésorerie libre i 2,3B 2,5B 2,1B 2,7B 2,5B
Variation nette de trésorerie i -71,7M -325,2M 190,2M -805,9M -307,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de General Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,57
P/E prospectif 10,67
Cours/valeur comptable 3,39
Cours/ventes 1,02
Ratio PEG -0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,05 %
Marge opérationnelle 19,19 %
Rendement des capitaux propres 23,59 %
Rendement de l'actif 5,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,56
Ratio dette/capitaux propres 217,63
Bêta 0,00

Données par action

BPA (TTM) $4,09
Valeur comptable par action $10,35
Chiffre d'affaires par action $33,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GIS 18,9B 8,57 3,39 23,59 % 12,05 % 217,63
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
McCormick & Company 14,0B 8,51 2,00 25,35 % 23,12 % 65,16
McCormick & Company 13,7B 8,51 2,00 25,35 % 23,12 % 65,16
Hormel Foods 12,0B 23,88 1,47 6,12 % 4,03 % 4,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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