Magnera (GLT) | Analyse financière et états financiers
Magnera Corp. | Basic Materials
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
332,1M
Bénéfice brut
35,5M
10,68 %
Résultat opérationnel
3,0M
0,89 %
Résultat net
-15,2M
-4,59 %
BPA (dilué)
$-4,29
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
1,3B
Capitaux propres
206,7M
Ratio dette/capitaux propres
6,36
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,4M
Flux de trésorerie libre
3,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Magnera de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4B | 1,5B | 1,1B | 916,5M | 927,7M |
| Coût des marchandises vendues | 1,3B | 1,3B | 939,9M | 768,6M | 780,1M |
| Bénéfice brut | 129,7M | 148,8M | 144,8M | 147,9M | 147,5M |
| Marge brute % | 9,4% | 10,0% | 13,3% | 16,1% | 15,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 109,7M | 125,0M | 121,2M | 99,1M | 95,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 109,7M | 125,0M | 121,2M | 99,1M | 95,0M |
| Résultat opérationnel | 20,0M | 23,8M | 23,5M | 48,7M | 52,6M |
| Marge opérationnelle % | 1,4% | 1,6% | 2,2% | 5,3% | 5,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,5M | 408,0K | 73,0K | 399,0K | 1,1M |
| Charges d'intérêts | 64,7M | 33,2M | 12,4M | 7,0M | 10,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -27,8M | -195,4M | 2,4M | -9,7M | -77,7M |
| Bénéfice avant impôts | -71,1M | -204,4M | 13,7M | 32,4M | -34,5M |
| Impôt sur le revenu | 7,0M | -10,3M | 7,0M | 11,6M | -9,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 50,9% | 35,8% | 0,0% |
| Résultat net | -79,1M | -194,2M | 6,9M | 21,3M | -21,5M |
| Marge nette % | -5,7% | -13,0% | 0,6% | 2,3% | -2,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 74,1M | 83,3M | 82,4M | 101,7M | 100,0M |
| BPA (de base) | $-22,75 | $-56,29 | $2,08 | $6,24 | $-6,37 |
| BPA (dilué) | $-22,75 | $-56,29 | $1,95 | $6,24 | $-6,37 |
| Actions ordinaires en circulation | 3465999 | 3448307 | 3426999 | 3410692 | 3394769 |
| Actions diluées en circulation | 3465999 | 3448307 | 3426999 | 3410692 | 3394769 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Magnera de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 50,3M | 110,7M | 138,4M | 99,6M | 126,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 171,0M | 195,7M | 170,2M | 122,8M | 124,4M |
| Stocks | 298,2M | 309,4M | 279,5M | 196,2M | 190,4M |
| Autres actifs courants | 86,5M | 63,7M | 48,4M | 34,3M | 36,3M |
| Total des actifs courants | 606,0M | 679,5M | 636,6M | 452,9M | 477,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 25,0M | 25,4M | 27,2M | 185,4M | 174,8M |
| Goodwill | 321,7M | 319,1M | 628,6M | 410,6M | 385,4M |
| Actifs incorporels | 106,3M | 108,7M | 156,3M | 81,8M | 83,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 55,9M | 52,8M | 65,6M | 32,7M | 22,8M |
| Total des actifs non courants | 957,8M | 967,9M | 1,2B | 834,0M | 806,5M |
| Total des actifs | 1,6B | 1,6B | 1,9B | 1,3B | 1,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 158,5M | 217,6M | 214,0M | 127,5M | 130,0M |
| Dette à court terme | 12,2M | 56,3M | 49,3M | 25,1M | 22,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 280,4M | 360,4M | 371,2M | 233,3M | 230,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 853,2M | 793,3M | 738,1M | 288,5M | 336,9M |
| Passifs d'impôts différés | 52,2M | 54,4M | 87,3M | 77,1M | 76,4M |
| Autres passifs non courants | 121,2M | 121,3M | 141,3M | 110,0M | 84,0M |
| Total des passifs non courants | 1,0B | 968,9M | 966,7M | 475,6M | 497,3M |
| Total des passifs | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 708,9M | 727,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 544,0K | 544,0K | 544,0K | 544,0K | 544,0K |
| Bénéfices non distribués | 419,8M | 498,9M | 705,6M | 723,4M | 725,8M |
| Actions propres | 139,8M | 144,2M | 147,9M | 150,6M | 152,4M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 256,9M | 318,0M | 542,8M | 577,9M | 556,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 865,4M | 849,6M | 787,4M | 313,5M | 359,9M |
| Fonds de roulement | 325,6M | 319,1M | 265,4M | 219,6M | 246,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Magnera de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -78,1M | -194,1M | 6,7M | 20,8M | -21,5M |
| Dépréciation et amortissement | 63,2M | 66,7M | 61,4M | 56,6M | 50,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,8M | 831,0K | 5,1M | 5,7M | 3,6M |
| Variations du fonds de roulement | -31,8M | -65,5M | 14,0M | 14,0M | 44,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -48,9M | -211,0M | 74,4M | 95,6M | 51,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 1,7M | 3,2M | 5,6M | 1,4M | 2,2M |
| Acquisitions | -5,9M | 1,4M | -464,9M | 0 | -1,4M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,3M | 4,6M | -459,7M | 1,4M | 652,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | -18,8M | -24,5M | -23,5M | -22,9M |
| Émission de dette | 262,3M | 103,5M | 546,8M | 0 | 248,6M |
| Remboursement de dette | -251,3M | -35,3M | -49,6M | -76,6M | -294,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -949,0K | 150,4M | 438,9M | -153,7M | -100,8M |
| Flux de trésorerie libre | -59,4M | -78,6M | 40,9M | 80,9M | 75,1M |
| Variation nette de trésorerie | -53,2M | -55,9M | 53,6M | -56,7M | -48,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Magnera
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,89
P/E prospectif
61,91
Cours/valeur comptable
0,36
Cours/ventes
0,06
Ratio PEG
61,91
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-5,08 %
Marge opérationnelle
0,91 %
Rendement des capitaux propres
-30,65 %
Rendement de l'actif
0,57 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,23
Ratio dette/capitaux propres
445,92
Bêta
1,74
Données par action
BPA (TTM)
$-20,28
Valeur comptable par action
$59,06
Chiffre d'affaires par action
$375,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| glt | 73,7M | -0,89 | 0,36 | -30,65 % | -5,08 % | 445,92 |
| Sylvamo | 1,7B | 8,32 | 1,82 | 24,37 % | 6,14 % | 92,18 |
| Magnera | 462,1M | -0,56 | 0,41 | -16,91 % | -10,21 % | 182,67 |
| Clearwater Paper | 346,9M | 1 332,50 | 0,41 | -4,37 % | 12,98 % | 40,74 |
| Mercer International | 209,0M | 4,58 | 0,47 | -23,39 % | -5,60 % | 346,10 |
| It Tech Packaging | 3,6M | -0,21 | 0,01 | -6,06 % | -12,02 % | 6,68 |
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