$305,75
-0,83 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,6B
Bénéfice brut 874,4M 15,67 %
Résultat opérationnel 215,6M 3,86 %
Résultat net 43,6M 0,78 %
BPA (dilué) $3,52

Métriques du bilan

Total des actifs 10,3B
Total des passifs 7,6B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 30,9M
Flux de trésorerie libre 51,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Group 1 Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 22,6B 19,9B 17,9B 16,2B 13,5B
Coût des marchandises vendues i 18,9B 16,7B 14,9B 13,3B 11,0B
Bénéfice brut i 3,6B 3,2B 3,0B 3,0B 2,4B
Marge brute % i 16,0% 16,3% 16,9% 18,3% 18,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,5B 2,2B 1,9B 1,8B 1,5B
Autres charges opérationnelles i - -10,0M - - -
Total des charges opérationnelles i 2,5B 2,2B 1,9B 1,8B 1,5B
Résultat opérationnel i 955,2M 958,7M 1,0B 1,1B 886,1M
Marge opérationnelle % i 4,2% 4,8% 5,6% 6,7% 6,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 284,4M 249,8M 163,9M 104,8M 83,4M
Autres revenus non opérationnels -221,4M -50,4M -37,4M -3,3M -1,7M
Bénéfice avant impôts i 449,9M 658,5M 800,2M 985,3M 800,9M
Impôt sur le revenu i 126,2M 161,5M 198,2M 231,1M 175,5M
Taux d'imposition effectif % i 28,1% 24,5% 24,8% 23,5% 21,9%
Résultat net i 325,2M 498,2M 601,6M 751,5M 552,1M
Marge nette % i 1,4% 2,5% 3,4% 4,6% 4,1%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B 964,9M
BPA (de base) i $26,70 $36,73 $42,89 $51,10 $31,07
BPA (dilué) i $25,24 $36,73 $42,73 $47,14 $30,11
Actions ordinaires en circulation i 12043409 13278785 13684038 14292322 17175826
Actions diluées en circulation i 12043409 13278785 13684038 14292322 17175826

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Group 1 Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 32,5M 34,4M 57,2M 47,9M 14,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 308,4M 303,1M 238,3M 199,2M 177,9M
Stocks i 2,7B 2,6B 2,0B 1,4B 1,1B
Autres actifs courants 17,3M 18,8M 25,2M 19,0M 50,5M
Total des actifs courants i 3,7B 3,5B 2,8B 2,0B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 276,0M 315,3M 216,5M 249,1M 267,8M
Goodwill i 5,3B 5,1B 4,0B 3,8B 3,2B
Actifs incorporels i 933,8M 948,1M 701,2M 516,3M 392,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 135,1M 149,1M 164,6M 176,8M 45,0M
Total des actifs non courants i 6,7B 6,3B 5,0B 4,7B 4,1B
Total des actifs i 10,3B 9,8B 7,8B 6,7B 5,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 732,8M 738,0M 499,3M 488,0M 457,8M
Dette à court terme i 2,2B 2,2B 1,7B 1,2B 777,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 38,4M 17,1M 7,3M 4,6M 49,9M
Total des passifs courants i 3,4B 3,4B 2,5B 1,9B 1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,7B 3,0B 2,2B 2,2B 2,1B
Passifs d'impôts différés i 331,1M 295,8M 256,6M 238,1M 180,9M
Autres passifs non courants 156,0M 143,4M 138,5M 129,8M 127,6M
Total des passifs non courants i 4,2B 3,5B 2,6B 2,6B 2,4B
Total des passifs i 7,6B 6,9B 5,1B 4,5B 3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 200,0K 200,0K 300,0K 300,0K 300,0K
Bénéfices non distribués i 4,4B 4,1B 3,6B 3,1B 2,3B
Actions propres i 2,1B 1,5B 1,4B 1,2B 690,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 3,0B 2,7B 2,2B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 5,9B 5,2B 3,9B 3,3B 2,8B
Fonds de roulement i 259,5M 100,5M 285,6M 63,9M 122,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Group 1 Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 325,2M 498,1M 601,6M 751,5M 552,1M
Dépréciation et amortissement i 121,1M 113,1M 92,0M 89,3M 78,9M
Rémunération basée sur les actions i 29,0M 25,2M 20,1M 27,0M 28,3M
Variations du fonds de roulement i -68,5M -182,1M -679,2M -318,2M 555,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 467,1M 509,2M 78,8M 610,6M 1,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -124,5M -15,4M 8,4M -14,1M -118,8M
Acquisitions i -546,8M -1,3B -366,1M -528,7M -1,1B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -671,3M -1,3B -366,1M -544,0M -1,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i -554,8M -161,6M -172,8M -521,2M -210,6M
Dividendes versés i -25,6M -25,2M -25,2M -23,7M -23,9M
Émission de dette i 1,9B 2,5B 150,2M 315,5M 534,3M
Remboursement de dette i -17,3B -14,2B -11,3B -10,5B -9,1B
Flux de trésorerie de financement i -16,1B -11,8B -11,0B -10,3B -9,0B
Flux de trésorerie libre i 424,5M 341,2M 4,8M 430,4M 1,1B
Variation nette de trésorerie i -16,3B -12,6B -11,2B -10,2B -8,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Group 1 Automotive

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,72
P/E prospectif 7,35
Cours/valeur comptable 1,47
Cours/ventes 0,18
Ratio PEG -0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,44 %
Marge opérationnelle 3,89 %
Rendement des capitaux propres 11,23 %
Rendement de l'actif 5,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 210,47
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $25,13
Valeur comptable par action $234,09
Chiffre d'affaires par action $1 775,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GPI 4,1B 13,72 1,47 11,23 % 1,44 % 210,47
Carvana 90,3B 48,35 16,91 67,95 % 6,92 % 133,12
Penske Automotive 10,5B 11,37 1,90 17,05 % 2,94 % 158,09
AutoNation 7,0B 12,30 3,09 27,06 % 2,35 % 436,91
Lithia Motors 6,4B 8,55 0,98 12,42 % 2,18 % 235,16
Rush Enterprises 6,1B 23,33 2,65 12,13 % 3,55 % 64,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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