Grindr Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 93,9M
Bénéfice brut 69,4M 73,87 %
Résultat opérationnel 25,4M 27,03 %
Résultat net 27,0M 28,76 %
BPA (dilué) $0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 679,4M
Total des passifs 359,6M
Capitaux propres 319,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 38,5M
Flux de trésorerie libre 23,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Grindr de 2019 à 2024

Métrique20242023202220212019
Chiffre d'affaires i344,6M259,7M195,0M145,8M108,7M
Coût des marchandises vendues i87,6M67,5M51,3M37,4M27,5M
Bénéfice brut i257,1M192,2M143,7M108,5M81,2M
Marge brute % i74,6%74,0%73,7%74,4%74,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i32,8M29,3M17,9M10,9M11,1M
Ventes, générales et administratives i114,7M80,4M75,3M30,6M32,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i147,5M109,7M93,2M41,5M43,6M
Résultat opérationnel i92,6M55,4M13,0M23,7M10,1M
Marge opérationnelle % i26,9%21,4%6,7%16,3%9,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i25,6M46,0M31,5M18,7M-
Autres revenus non opérationnels-185,3M-61,2M18,5M1,3M-348,0K
Bénéfice avant impôts i-118,3M-51,7M-7,0K6,3M10,1M
Impôt sur le revenu i12,7M4,0M-859,0K1,2M2,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%19,6%24,1%
Résultat net i-131,0M-55,8M852,0K5,1M7,7M
Marge nette % i-38,0%-21,5%0,4%3,5%7,1%
Métriques clés
EBITDA i108,8M82,6M47,7M68,2M37,5M
BPA (de base) i$-0,74$-0,32$0,01$0,03$0,04
BPA (dilué) i$-0,74$-0,32$0,01$0,03$0,04
Actions ordinaires en circulation i175880320174170517157882535173524360173524360
Actions diluées en circulation i175880320174170517157882535173524360173524360

Tendance du compte de résultat

Bilan de Grindr de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i59,2M27,6M8,7M15,8M41,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i49,6M33,9M22,4M17,9M11,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants999,0K704,0K126,0K34,0K16,0K
Total des actifs courants i117,0M71,8M43,2M43,9M58,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,1M3,4M4,5M00
Goodwill i630,0M641,2M663,3M660,6M699,5M
Actifs incorporels i78,6M89,8M111,9M143,3M182,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,1M2,4M1,5M1,5M1,5M
Total des actifs non courants i362,1M372,8M395,6M405,8M445,3M
Total des actifs i479,1M444,6M438,8M449,7M503,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,3M3,5M5,4M2,4M592,0K
Dette à court terme i17,4M16,4M23,2M3,8M56,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-288,0K---
Total des passifs courants i67,8M60,6M61,9M29,9M81,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i276,5M327,8M342,1M133,3M137,7M
Passifs d'impôts différés i04,7M12,5M20,9M25,2M
Autres passifs non courants14,1M2,1M327,0K2,4M3,1M
Total des passifs non courants i542,9M402,2M372,9M156,6M166,0M
Total des passifs i610,7M462,9M434,8M186,5M247,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i18,0K18,0K17,0K16,0K1,0K
Bénéfices non distribués i-191,8M-60,8M-5,0M-5,9M-11,0M
Actions propres i14,3M2,2M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-131,6M-18,3M4,1M263,2M256,3M
Métriques clés
Dette totale i293,9M344,2M365,3M137,1M193,9M
Fonds de roulement i49,2M11,1M-18,7M14,0M-23,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grindr de 2019 à 2024

Métrique20242023202220212019
Activités opérationnelles
Résultat net i-131,0M-55,8M852,0K5,1M7,7M
Dépréciation et amortissement i16,9M27,0M37,5M43,2M27,4M
Rémunération basée sur les actions i37,3M15,8M28,4M2,6M6,8M
Variations du fonds de roulement i-16,9M-15,5M-3,3M-1,7M981,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-97,0M-33,7M51,7M43,6M45,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-945,0K-509,0K-430,0K-269,0K-133,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-945,0K-509,0K-430,0K-269,0K-2,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-0-196,3M0-
Émission de dette i0344,4M230,8M00
Remboursement de dette i-50,8M-367,5M-5,3M-56,6M0
Flux de trésorerie de financement i-62,9M-15,8M-154,1M-57,6M0
Flux de trésorerie libre i89,6M31,9M45,1M30,6M35,5M
Variation nette de trésorerie i-160,8M-49,9M-102,8M-14,2M42,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grindr

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 594,00
P/E prospectif 32,14
Cours/valeur comptable 14,56
Cours/ventes 7,05
Ratio PEG -3,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,42 %
Marge opérationnelle 23,36 %
Rendement des capitaux propres -76,08 %
Rendement de l'actif 12,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,48
Ratio dette/capitaux propres 153,25
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) $-0,39
Valeur comptable par action $0,97
Chiffre d'affaires par action $2,09

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
grnd2,9B594,0014,56-76,08 %-14,42 %153,25
Salesforce 236,3B34,943,7411,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 205,3B16,468,9267,49 %26,68 %52,23
Pegasystems 9,7B45,8315,1941,55 %13,14 %12,65
Open Text 9,7B22,992,4210,73 %8,43 %169,09
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.