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-1,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 856,2M
Bénéfice brut 325,3M 37,99 %
Résultat opérationnel 115,8M 13,52 %
Résultat net 56,3M 6,58 %
BPA (dilué) $0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 7,2B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 3,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 235,7M
Flux de trésorerie libre 236,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gates Industrial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,4B 3,4B 3,6B 3,6B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,0B 2,2B 2,3B 2,1B
Bénéfice brut i 1,4B 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B
Marge brute % i 39,8% 39,9% 38,1% 35,2% 38,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 876,1M 870,0M 879,2M 847,2M 852,7M
Autres charges opérationnelles i - - 200,0K 200,0K -9,3M
Total des charges opérationnelles i 876,1M 870,0M 879,4M 847,4M 843,4M
Résultat opérationnel i 495,6M 488,5M 479,5M 403,2M 495,8M
Marge opérationnelle % i 14,4% 14,3% 13,4% 11,3% 14,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,6M 13,7M 17,5M 3,6M 3,2M
Charges d'intérêts i 118,2M 132,7M 154,1M 129,4M 133,5M
Autres revenus non opérationnels -31,8M -18,4M -48,5M -9,6M -12,6M
Bénéfice avant impôts i 340,2M 328,0M 285,3M 257,8M 349,7M
Impôt sur le revenu i 63,1M 107,5M 28,3M 14,9M 18,4M
Taux d'imposition effectif % i 18,5% 32,8% 9,9% 5,8% 5,3%
Résultat net i 276,3M 219,9M 256,4M 242,5M 331,3M
Marge nette % i 8,0% 6,5% 7,2% 6,8% 9,5%
Métriques clés
EBITDA i 704,2M 693,1M 697,6M 609,3M 717,5M
BPA (de base) i $0,98 $0,75 $0,86 $0,78 $1,02
BPA (dilué) i $0,96 $0,74 $0,84 $0,77 $1,00
Actions ordinaires en circulation i 256530612 259866667 271880047 283076923 291274510
Actions diluées en circulation i 256530612 259866667 271880047 283076923 291274510

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gates Industrial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 812,1M 682,0M 720,6M 578,4M 658,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 744,2M 722,7M 768,2M 808,6M 708,1M
Stocks i 700,0M 676,0M 647,2M 656,2M 682,6M
Autres actifs courants 181,8M 196,7M 234,9M 221,2M 210,7M
Total des actifs courants i 2,5B 2,3B 2,4B 2,3B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 480,3M 461,4M 455,1M 453,6M 453,4M
Goodwill i 5,3B 5,1B 5,5B 5,5B 5,8B
Actifs incorporels i 1,2B 1,2B 1,4B 1,5B 1,6B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 688,6M 598,2M 669,7M 662,9M 679,1M
Total des actifs non courants i 4,7B 4,5B 4,9B 4,9B 5,3B
Total des actifs i 7,2B 6,8B 7,3B 7,2B 7,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 433,7M 408,2M 457,7M 469,6M 506,6M
Dette à court terme i 36,2M 39,1M 36,5M 36,6M 38,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 735,4M 721,5M 779,3M 752,3M 855,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 2,4B 2,5B 2,5B 2,6B
Passifs d'impôts différés i 49,3M 56,8M 119,4M 192,0M 283,7M
Autres passifs non courants 225,8M 68,7M 123,1M 99,7M 59,2M
Total des passifs non courants i 2,7B 2,7B 2,9B 3,0B 3,2B
Total des passifs i 3,5B 3,4B 3,7B 3,7B 4,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6M 2,6M 2,6M 2,8M 2,9M
Bénéfices non distribués i 1,7B 1,5B 1,5B 1,5B 1,4B
Actions propres i 37,5M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,7B 3,3B 3,5B 3,4B 3,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,4B 2,5B 2,6B 2,6B 2,7B
Fonds de roulement i 1,7B 1,6B 1,6B 1,5B 1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gates Industrial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 276,3M 219,9M 256,4M 242,5M 331,3M
Dépréciation et amortissement i 213,8M 216,9M 217,5M 217,2M 222,6M
Rémunération basée sur les actions i 27,2M 28,8M 27,4M 44,3M 24,6M
Variations du fonds de roulement i 10,2M -62,4M 66,9M -183,4M -123,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 505,8M 391,0M 507,8M 247,5M 364,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -70,9M -71,1M -60,0M -77,6M -77,7M
Acquisitions i 0 -12,5M - - -
Achats de placements i 0 -11,3M - - -
Ventes de placements i 0 5,0M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -78,3M -80,8M -71,6M -81,3M -76,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -119,3M -176,1M -251,7M -175,9M -10,6M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 1,8B 100,0M 645,0M 0
Remboursement de dette i -123,4M -1,9B -119,6M -676,9M -91,0M
Flux de trésorerie de financement i -251,1M -286,7M -258,3M -253,1M -148,6M
Flux de trésorerie libre i 364,2M 272,9M 409,6M 178,8M 295,4M
Variation nette de trésorerie i 176,4M 23,5M 177,9M -86,9M 139,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gates Industrial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,39
P/E prospectif 13,63
Cours/valeur comptable 1,93
Cours/ventes 1,87
Ratio PEG 0,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,30 %
Marge opérationnelle 15,99 %
Rendement des capitaux propres 7,88 %
Rendement de l'actif 4,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,37
Ratio dette/capitaux propres 64,81
Bêta 1,29

Données par action

BPA (TTM) $0,96
Valeur comptable par action $13,15
Chiffre d'affaires par action $13,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GTES 6,5B 26,39 1,93 7,88 % 7,30 % 64,81
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Chart Industries 10,0B 630,09 3,08 1,22 % 0,96 % 109,01
A.O. Smith 8,9B 16,72 4,80 29,20 % 14,26 % 10,97
Donaldson Company 8,1B 23,58 5,56 24,58 % 9,94 % 49,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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