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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,9B
Bénéfice brut 2,2B 76,99 %
Résultat opérationnel 847,0M 29,09 %
Résultat net 522,0M 17,93 %
BPA (dilué) $1,39

Métriques du bilan

Total des actifs 27,1B
Total des passifs 14,8B
Capitaux propres 12,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,4B
Flux de trésorerie libre 389,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hess de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 12,9B 10,5B 11,3B 7,5B 4,7B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,3B 2,0B 1,7B 2,2B
Bénéfice brut i 10,2B 8,2B 9,4B 5,8B 2,5B
Marge brute % i 78,9% 78,5% 82,7% 77,3% 52,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,1B 3,3B 3,9B 2,4B 1,3B
Autres charges opérationnelles i 2,3B 2,1B 1,7B 1,4B 1,6B
Total des charges opérationnelles i 5,4B 5,4B 5,5B 3,8B 2,9B
Résultat opérationnel i 4,8B 2,9B 3,8B 2,0B -393,0M
Marge opérationnelle % i 37,0% 27,6% 34,0% 26,9% -8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 412,0M 478,0M 493,0M 481,0M 468,0M
Autres revenus non opérationnels -10,0M 52,0M 192,0M -37,0M -2,0B
Bénéfice avant impôts i 4,4B 2,5B 3,5B 1,5B -2,8B
Impôt sur le revenu i 1,2B 733,0M 1,1B 600,0M -11,0M
Taux d'imposition effectif % i 27,6% 29,7% 31,0% 40,3% 0,0%
Résultat net i 3,2B 1,7B 2,4B 890,0M -2,8B
Marge nette % i 24,4% 16,5% 21,6% 11,9% -60,8%
Métriques clés
EBITDA i 7,4B 5,2B 5,8B 3,6B 1,7B
BPA (de base) i $8,98 $4,52 $7,26 $1,80 $-10,08
BPA (dilué) i $8,98 $4,49 $7,11 $1,80 $-10,15
Actions ordinaires en circulation i 308293765 305900000 306176864 309744953 306980092
Actions diluées en circulation i 308293765 305900000 306176864 309744953 306980092

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hess de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,2B 1,7B 2,5B 2,7B 1,7B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,5B 1,3B 1,2B 1,2B 860,0M
Stocks i 419,0M 304,0M 217,0M 223,0M 378,0M
Autres actifs courants 113,0M 108,0M 66,0M 199,0M 104,0M
Total des actifs courants i 3,2B 3,4B 3,9B 4,3B 3,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 772,0M 858,0M 726,0M 526,0M 632,0M
Goodwill i 720,0M 720,0M 720,0M 720,0M 720,0M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,7B 1,3B 962,0M 722,0M 626,0M
Total des actifs non courants i 23,4B 20,6B 17,8B 16,2B 15,7B
Total des actifs i 26,6B 24,0B 21,7B 20,5B 18,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 417,0M 402,0M 285,0M 220,0M 200,0M
Dette à court terme i 369,0M 681,0M 224,0M 606,0M 91,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,8B 3,3B 2,4B 3,1B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,1B 8,9B 8,9B 8,5B 9,0B
Passifs d'impôts différés i 784,0M 608,0M 418,0M 383,0M 342,0M
Autres passifs non courants 470,0M 424,0M 425,0M 502,0M 643,0M
Total des passifs non courants i 11,7B 11,1B 10,8B 10,4B 10,9B
Total des passifs i 14,5B 14,4B 13,2B 13,5B 12,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 308,0M 307,0M 306,0M 310,0M 307,0M
Bénéfices non distribués i 4,5B 2,3B 1,5B 379,0M 130,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,0B 9,6B 8,5B 7,0B 6,3B
Métriques clés
Dette totale i 9,5B 9,6B 9,2B 9,1B 9,1B
Fonds de roulement i 347,0M 160,0M 1,5B 1,3B 1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hess de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,2B 1,7B 2,4B 890,0M -2,8B
Dépréciation et amortissement i 2,5B 2,2B 1,8B 1,5B 2,1B
Rémunération basée sur les actions i 100,0M 87,0M 83,0M 77,0M 79,0M
Variations du fonds de roulement i -766,0M -590,0M -712,0M -548,0M -454,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 5,4B 3,6B 3,9B 2,1B -1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,9B -4,1B -2,7B -1,7B -2,2B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,9B -4,1B -2,6B -1,3B -1,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -20,0M -630,0M 0 0
Dividendes versés i -579,0M -539,0M -465,0M -311,0M -309,0M
Émission de dette i 600,0M 0 420,0M 750,0M 1,0B
Remboursement de dette i -324,0M -13,0M -519,0M -520,0M -7,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -637,0M -1,7B -668,0M 553,0M
Flux de trésorerie libre i 654,0M -166,0M 1,2B 1,1B -864,0M
Variation nette de trésorerie i -739,0M -1,1B -281,0M 98,0M -2,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hess

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,66
P/E prospectif 19,60
Cours/valeur comptable 3,98
Cours/ventes 3,75
Ratio PEG 19,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,15 %
Marge opérationnelle 29,60 %
Rendement des capitaux propres 22,75 %
Rendement de l'actif 9,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 76,69
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $7,21
Valeur comptable par action $37,40
Chiffre d'affaires par action $39,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HES 46,1B 20,66 3,98 22,75 % 18,15 % 76,69
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Eog Resources 71,8B 14,52 2,39 16,83 % 21,98 % 30,62
Occidental Petroleum 57,3B 41,73 2,00 5,93 % 10,77 % 63,80
Diamondback Energy 55,0B 34,07 1,51 3,74 % 11,64 % 33,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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