Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 805,9M
Bénéfice brut 252,3M 31,31 %
Résultat d'exploitation 81,8M 10,15 %
Bénéfice net 39,0M 4,84 %
BPA (dilué) 1,17 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 641,0M
Capitaux propres 864,4M
Dette sur capitaux propres 0,74

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 105,7M
Flux de trésorerie disponible 91,7M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Helios Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires805,9M835,6M885,4M869,2M523,0M
Coût des marchandises vendues553,6M573,9M586,9M556,4M326,8M
Bénéfice brut252,3M261,7M298,5M312,8M196,2M
Charges d'exploitation139,0M148,9M133,1M130,7M106,8M
Résultat d'exploitation81,8M79,9M137,3M149,3M67,3M
Bénéfice avant impôts50,5M49,2M121,8M131,2M24,0M
Impôt sur le revenu11,5M11,7M23,4M26,6M9,8M
Bénéfice net39,0M37,5M98,4M104,6M14,2M
BPA (dilué)1,17 $US1,14 $US3,02 $US3,22 $US0,44 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Helios Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants384,2M396,7M388,5M351,6M254,0M
Actifs non courants1,1B1,2B1,1B1,1B1,0B
Total des actifs1,5B1,6B1,5B1,4B1,3B
Passifs
Passifs courants138,6M144,9M152,3M169,6M128,0M
Passifs non courants502,4M590,9M516,5M536,8M561,2M
Total des passifs641,0M735,8M668,8M706,4M689,2M
Capitaux propres
Total des capitaux propres864,4M854,6M794,9M708,9M607,8M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Helios Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net39,0M37,5M98,4M104,6M14,2M
Flux de trésorerie d'exploitation105,7M91,0M122,4M104,0M73,3M
Activités d'investissement
Dépenses en capital100,0K300,0K7,2M200,0K100,0K
Flux de trésorerie d'investissement100,0K-113,9M-60,1M-63,3M-220,4M
Activités de financement
Dividendes versés-11,9M-11,8M-11,7M-11,6M-11,6M
Flux de trésorerie de financement-167,1M-194,1M-99,6M-109,4M58,1M
Flux de trésorerie disponible91,7M43,5M74,9M83,7M93,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Helios Technologies

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 32,12
P/E prévisionnel 16,82
Prix sur valeur comptable 1,35
Prix sur ventes 1,51
Ratio PEG 16,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,70 %
Marge d'exploitation 8,70 %
Rendement des capitaux propres 4,27 %
Rendement des actifs 3,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité 2,78
Dette sur capitaux propres 53,09
Bêta 1,25

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,11 $US
Valeur comptable par action 26,46 $US
Chiffre d'affaires par action 23,74 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hlio1,2B32,121,354,27 %4,70 %53,09
Eaton 139,8B36,137,5520,81 %15,55 %58,00
Parker Hannifin 90,6B27,306,7627,15 %17,14 %69,95
Standex 2,0B32,522,879,29 %8,09 %45,13
Xometry 1,6B-31,835,27-15,45 %-8,52 %94,49
Hillenbrand 1,6B31,191,21-17,21 %-8,82 %147,75

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.