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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 291,6M
Bénéfice brut 100,8M 34,57 %
Résultat opérationnel -4,2M -1,44 %
Résultat net -4,4M -1,51 %
BPA (dilué) $-0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 665,5M
Capitaux propres 603,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 11,5M
Flux de trésorerie libre 9,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tennant Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 719,2M 736,7M 715,8M 671,3M 652,8M
Bénéfice brut i 484,3M 550,0M 527,8M 420,9M 438,0M
Marge brute % i 40,2% 42,7% 42,4% 38,5% 40,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 41,2M 43,8M 36,6M 31,1M 32,2M
Ventes, générales et administratives i 374,8M 391,9M 352,6M 306,3M 321,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 416,0M 435,7M 389,2M 337,4M 354,1M
Résultat opérationnel i 68,3M 114,3M 138,6M 83,5M 83,9M
Marge opérationnelle % i 5,7% 8,9% 11,1% 7,6% 7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 9,0M 9,1M 13,5M 7,1M 7,3M
Autres revenus non opérationnels -1,4M -400,0K -1,3M 3,1M -2,5M
Bénéfice avant impôts i 57,9M 104,8M 123,8M 79,5M 74,1M
Impôt sur le revenu i 14,1M 21,1M 14,3M 13,2M 9,2M
Taux d'imposition effectif % i 24,4% 20,1% 11,6% 16,6% 12,4%
Résultat net i 43,8M 83,7M 109,5M 66,3M 64,9M
Marge nette % i 3,6% 6,5% 8,8% 6,1% 5,9%
Métriques clés
EBITDA i 127,3M 168,9M 188,1M 132,8M 136,7M
BPA (de base) i $2,38 $4,46 $5,92 $3,58 $3,51
BPA (dilué) i $2,36 $4,38 $5,83 $3,55 $3,44
Actions ordinaires en circulation i 18366216 18786871 18509523 18494356 18499674
Actions diluées en circulation i 18366216 18786871 18509523 18494356 18499674

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tennant Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 106,2M 99,6M 116,9M 77,2M 123,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 256,8M 259,1M 247,6M 251,5M 211,4M
Stocks i 198,5M 183,8M 175,9M 206,6M 160,6M
Autres actifs courants 38,0M 33,9M 28,5M 39,8M 31,2M
Total des actifs courants i 599,7M 576,6M 569,1M 575,3M 526,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 56,9M 54,6M 41,7M 31,8M 41,3M
Goodwill i 469,8M 429,9M 437,9M 440,4M 484,2M
Actifs incorporels i 52,6M 58,7M 63,1M 76,4M 98,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 161,3M 130,2M 64,4M 39,7M 29,7M
Total des actifs non courants i 669,2M 613,5M 544,3M 509,8M 534,9M
Total des actifs i 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 127,5M 126,9M 111,4M 126,1M 121,5M
Dette à court terme i 22,1M 19,8M 20,8M 20,2M 20,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,8M 28,6M 27,6M 28,1M 42,3M
Total des passifs courants i 293,1M 292,2M 273,7M 261,6M 290,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 308,7M 234,5M 221,6M 312,2M 288,8M
Passifs d'impôts différés i 3,3M 4,9M 5,0M 11,5M 20,6M
Autres passifs non courants 44,7M 22,9M 21,5M 14,5M 10,6M
Total des passifs non courants i 372,4M 275,8M 261,4M 351,4M 336,3M
Total des passifs i 665,5M 568,0M 535,1M 613,0M 626,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,7M 7,1M 7,0M 7,0M 7,0M
Bénéfices non distribués i 628,1M 609,7M 547,4M 458,0M 410,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 603,4M 622,1M 578,3M 472,1M 435,1M
Métriques clés
Dette totale i 330,8M 254,3M 242,4M 332,4M 309,4M
Fonds de roulement i 306,6M 284,4M 295,4M 313,7M 236,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tennant Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 43,8M 83,7M 109,5M 66,3M 64,9M
Dépréciation et amortissement i 58,7M 55,1M 51,1M 48,7M 53,1M
Rémunération basée sur les actions i 10,4M 11,9M 11,6M 7,8M 9,5M
Variations du fonds de roulement i -60,5M -55,2M 38,4M -131,9M -48,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 57,9M 86,3M 185,0M -23,7M 66,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,5M -20,6M -23,2M -24,6M 1,6M
Acquisitions i -3,2M -25,7M - - 24,7M
Achats de placements i 0 -32,1M - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -22,7M -78,4M -23,2M -24,5M 26,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -88,5M -19,6M -21,7M -5,0M -15,0M
Dividendes versés i -21,9M -21,4M -20,1M -18,9M -17,5M
Émission de dette i 85,0M 40,9M 20,0M 52,0M 315,8M
Remboursement de dette i -10,8M -42,5M -120,0M -19,1M -362,0M
Flux de trésorerie de financement i -36,2M -44,8M -141,8M 61,0M -84,6M
Flux de trésorerie libre i 42,9M 68,3M 164,4M -54,4M 46,3M
Variation nette de trésorerie i -1,0M -36,9M 20,0M 12,8M 8,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tennant Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,54
P/E prospectif 13,91
Cours/valeur comptable 2,42
Cours/ventes 1,22
Ratio PEG -0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,64 %
Marge opérationnelle -0,10 %
Rendement des capitaux propres 7,15 %
Rendement de l'actif 3,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,05
Ratio dette/capitaux propres 54,89
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $2,36
Valeur comptable par action $33,71
Chiffre d'affaires par action $65,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TNC 1,5B 34,54 2,42 7,15 % 3,64 % 54,89
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Enerpac Tool 1,9B 22,22 4,47 21,04 % 13,69 % 45,95
Power Solutions 1,8B 16,11 10,27 93,49 % 15,78 % 86,73
Thermon 1,8B 30,55 3,30 11,45 % 11,26 % 29,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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