$85,07
1,90 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 210,8M
Bénéfice brut 70,9M 33,63 %
Résultat opérationnel 25,7M 12,19 %
Résultat net 19,5M 9,25 %
BPA (dilué) $0,58

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 583,0M
Capitaux propres 931,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,1M
Flux de trésorerie libre 38,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Helios Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 839,0M 805,9M 835,6M 885,4M 869,2M
Coût des marchandises vendues i 567,8M 553,6M 573,9M 586,9M 556,4M
Bénéfice brut i 271,2M 252,3M 261,7M 298,5M 312,8M
Marge brute % i 32,3% 31,3% 31,3% 33,7% 36,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 147,6M 139,0M 148,9M 133,1M 130,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 147,6M 139,0M 148,9M 133,1M 130,7M
Résultat opérationnel i 91,9M 81,8M 79,9M 137,3M 149,3M
Marge opérationnelle % i 11,0% 10,2% 9,6% 15,5% 17,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 21,9M 33,8M 31,2M 16,7M 16,9M
Autres revenus non opérationnels -7,6M 2,5M 500,0K 1,2M -1,2M
Bénéfice avant impôts i 62,4M 50,5M 49,2M 121,8M 131,2M
Impôt sur le revenu i 14,0M 11,5M 11,7M 23,4M 26,6M
Taux d'imposition effectif % i 22,4% 22,8% 23,8% 19,2% 20,3%
Résultat net i 48,4M 39,0M 37,5M 98,4M 104,6M
Marge nette % i 5,8% 4,8% 4,5% 11,1% 12,0%
Métriques clés
EBITDA i 174,5M 149,4M 144,8M 189,2M 203,5M
BPA (de base) i $1,46 $1,17 $1,14 $3,03 $3,24
BPA (dilué) i $1,45 $1,17 $1,14 $3,02 $3,22
Actions ordinaires en circulation i 33200000 33200000 32900000 32500000 32304000
Actions diluées en circulation i 33200000 33200000 32900000 32500000 32304000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Helios Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 73,0M 44,1M 32,4M 43,7M 28,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 116,0M 104,6M 114,8M 125,1M 134,6M
Stocks i 188,6M 190,1M 215,1M 191,6M 165,6M
Autres actifs courants 21,9M 30,3M 23,1M 17,9M 20,1M
Total des actifs courants i 414,9M 384,2M 396,7M 388,5M 351,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,6M 22,9M 25,8M 19,2M 22,8M
Goodwill i 1,4B 1,4B 1,5B 1,3B 1,3B
Actifs incorporels i 369,9M 384,0M 426,4M 405,6M 412,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 25,0M 21,9M 25,4M 25,4M 16,8M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,1B 1,2B 1,1B 1,1B
Total des actifs i 1,5B 1,5B 1,6B 1,5B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 75,6M 56,7M 70,3M 73,7M 85,3M
Dette à court terme i 5,4M 16,0M 23,2M 19,0M 18,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 143,2M 138,6M 144,9M 152,3M 169,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 361,7M 430,5M 498,1M 425,5M 426,2M
Passifs d'impôts différés i 52,4M 41,1M 57,1M 61,0M 71,8M
Autres passifs non courants 25,7M 30,8M 35,7M 30,0M 38,8M
Total des passifs non courants i 439,8M 502,4M 590,9M 516,5M 536,8M
Total des passifs i 583,0M 641,0M 735,8M 668,8M 706,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 539,1M 502,6M 475,6M 450,0M 363,3M
Actions propres i 13,6M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 931,5M 864,4M 854,6M 794,9M 708,9M
Métriques clés
Dette totale i 367,1M 446,5M 521,3M 444,5M 444,3M
Fonds de roulement i 271,7M 245,6M 251,8M 236,2M 182,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Helios Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 48,4M 39,0M 37,5M 98,4M 104,6M
Dépréciation et amortissement i 63,0M 63,8M 63,8M 51,6M 54,4M
Rémunération basée sur les actions i 5,1M 3,4M 11,6M 8,6M 8,9M
Variations du fonds de roulement i 7,4M 3,5M -11,9M -32,2M -63,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 118,2M 105,7M 91,0M 122,4M 104,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 300,0K 100,0K 300,0K 7,2M 200,0K
Acquisitions i 47,3M 0 -114,2M -67,3M -61,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 47,6M 100,0K -113,9M -60,1M -63,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -13,6M - - - -
Dividendes versés i -12,0M -11,9M -11,8M -11,7M -11,6M
Émission de dette i 57,6M 126,8M 160,0M 0 12,0M
Remboursement de dette i -152,5M -236,4M -273,5M -110,7M -103,0M
Flux de trésorerie de financement i -121,9M -167,1M -194,1M -99,6M -109,4M
Flux de trésorerie libre i 100,0M 91,7M 43,5M 74,9M 83,7M
Variation nette de trésorerie i 43,9M -61,3M -217,0M -37,3M -68,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Helios Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,70
P/E prospectif 21,79
Cours/valeur comptable 2,46
Cours/ventes 2,73
Ratio PEG 0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,77 %
Marge opérationnelle 12,81 %
Rendement des capitaux propres 5,39 %
Rendement de l'actif 3,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,90
Ratio dette/capitaux propres 41,46
Bêta 1,26

Données par action

BPA (TTM) $1,45
Valeur comptable par action $28,14
Chiffre d'affaires par action $25,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HLIO 2,3B 47,70 2,46 5,39 % 5,77 % 41,46
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Chart Industries 10,0B 630,09 3,08 1,22 % 0,96 % 109,01
A.O. Smith 8,9B 16,72 4,80 29,20 % 14,26 % 10,97
Donaldson Company 8,1B 23,58 5,56 24,58 % 9,94 % 49,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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