Hormel Foods Corporation | Large-cap | Consumer Defensive
$23,73
-0,17 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,9B
Bénéfice brut 484,4M 16,71 %
Résultat opérationnel 233,0M 8,04 %
Résultat net 179,7M 6,20 %
BPA (dilué) $0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 13,4B
Total des passifs 5,4B
Capitaux propres 8,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 56,9M
Flux de trésorerie libre -18,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hormel Foods de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 11,9B 12,1B 12,5B 11,4B 9,6B
Coût des marchandises vendues i 9,9B 10,1B 10,3B 9,5B 7,8B
Bénéfice brut i 2,0B 2,0B 2,2B 1,9B 1,8B
Marge brute % i 17,0% 16,5% 17,4% 16,9% 19,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,0B 942,2M 879,3M 853,1M 761,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,0B 942,2M 879,3M 853,1M 761,3M
Résultat opérationnel i 1,0B 1,1B 1,3B 1,1B 1,1B
Marge opérationnelle % i 8,5% 8,7% 10,3% 9,4% 11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 48,4M 14,8M 28,0M 46,9M 35,6M
Charges d'intérêts i 80,9M 73,4M 62,5M 43,3M 21,1M
Autres revenus non opérationnels 51,1M 14,4M 27,2M 47,8M 35,6M
Bénéfice avant impôts i 1,0B 1,0B 1,3B 1,1B 1,1B
Impôt sur le revenu i 230,8M 220,6M 277,9M 217,0M 206,4M
Taux d'imposition effectif % i 22,3% 21,8% 21,7% 19,3% 18,5%
Résultat net i 804,6M 792,9M 1,0B 909,1M 908,4M
Marge nette % i 6,7% 6,5% 8,0% 8,0% 9,5%
Métriques clés
EBITDA i 1,4B 1,4B 1,6B 1,4B 1,3B
BPA (de base) i $1,47 $1,45 $1,84 $1,68 $1,69
BPA (dilué) i $1,47 $1,45 $1,82 $1,66 $1,66
Actions ordinaires en circulation i 548129000 546421000 544918000 541114000 538007000
Actions diluées en circulation i 548129000 546421000 544918000 541114000 538007000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hormel Foods de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 741,9M 736,5M 982,1M 613,5M 1,7B
Placements à court terme i 24,7M 16,7M 16,1M 21,2M 17,3M
Créances clients i 817,9M 817,4M 867,6M 895,7M 702,4M
Stocks i 1,6B 1,7B 1,7B 1,4B 1,1B
Autres actifs courants 35,3M 39,0M 48,0M 39,9M 12,4M
Total des actifs courants i 3,2B 3,3B 3,6B 2,9B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,9B 2,8B 2,6B 2,4B 2,1B
Goodwill i 11,6B 11,6B 11,7B 11,7B 6,3B
Actifs incorporels i 1,7B 1,8B 1,8B 1,8B 1,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 411,9M 370,3M 283,2M 299,9M 250,4M
Total des actifs non courants i 10,2B 10,2B 9,7B 9,7B 6,3B
Total des actifs i 13,4B 13,4B 13,3B 12,7B 9,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 735,6M 771,4M 816,6M 793,3M 644,6M
Dette à court terme i 7,8M 950,5M 8,8M 8,8M 258,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K -1,0K - - -
Total des passifs courants i 1,4B 2,3B 1,5B 1,4B 1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,9B 2,4B 3,3B 3,3B 1,0B
Passifs d'impôts différés i 589,4M 498,1M 475,2M 278,2M 218,8M
Autres passifs non courants 211,2M 191,9M 141,8M 162,6M 157,4M
Total des passifs non courants i 4,0B 3,4B 4,3B 4,3B 2,0B
Total des passifs i 5,4B 5,7B 5,8B 5,7B 3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0M 8,0M 8,0M 7,9M 7,9M
Bénéfices non distribués i 7,7B 7,5B 7,3B 6,9B 6,5B
Actions propres i 0 0 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,0B 7,7B 7,5B 7,0B 6,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 3,3B 3,3B 3,3B 1,3B
Fonds de roulement i 1,8B 985,5M 2,2B 1,5B 2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hormel Foods de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 804,6M 792,9M 1,0B 909,1M 908,4M
Dépréciation et amortissement i 257,8M 253,3M 235,9M 209,3M 205,8M
Rémunération basée sur les actions i 23,2M 24,1M 24,9M 24,7M 22,5M
Variations du fonds de roulement i 94,3M -37,5M -367,2M -237,2M -20,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B 1,1B 1,1B 957,5M 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -256,0M -264,9M -277,7M -230,2M -365,6M
Acquisitions i 17,0M -427,7M 2,4M -3,4B -270,8M
Achats de placements i - - - - -23,7M
Ventes de placements i - - - - 3,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -230,8M -689,5M -260,5M -3,6B -652,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -12,3M 0 -20,0M -12,4M
Dividendes versés i -615,0M -592,9M -557,8M -523,1M -487,4M
Émission de dette i 497,8M 2,0M 0 2,3B 992,4M
Remboursement de dette i -959,0M -8,8M -8,7M -258,6M -8,4M
Flux de trésorerie de financement i -1,1B -612,1M -566,5M 1,5B 1,5B
Flux de trésorerie libre i 1,0B 777,6M 856,1M 769,5M 760,5M
Variation nette de trésorerie i 19,9M -187,9M 277,4M -1,2B 2,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hormel Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,52
P/E prospectif 14,20
Cours/valeur comptable 1,63
Cours/ventes 1,09
Ratio PEG 5,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,26 %
Marge opérationnelle 8,02 %
Rendement des capitaux propres 9,44 %
Rendement de l'actif 4,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,47
Ratio dette/capitaux propres 35,30
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) $1,37
Valeur comptable par action $14,70
Chiffre d'affaires par action $21,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
hrl 13,2B 17,52 1,63 9,44 % 6,26 % 35,30
Kraft Heinz 29,7B 13,01 0,73 -11,64 % -20,83 % 51,12
Kellanova 28,8B 21,70 7,01 35,33 % 10,56 % 154,85
General Mills 26,5B 9,63 2,86 30,87 % 15,24 % 151,35
McCormick & Company 18,2B 23,11 3,37 14,12 % 11,50 % 79,12
McCormick & Company 17,7B 22,86 3,14 14,12 % 11,50 % 79,12

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.