Hershey (HSY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6B
Bénéfice brut
796,3M
30,45 %
Résultat opérationnel
193,1M
7,38 %
Résultat net
62,7M
2,40 %
BPA (dilué)
$0,31
Métriques du bilan
Total des actifs
13,6B
Total des passifs
9,1B
Capitaux propres
4,5B
Ratio dette/capitaux propres
2,02
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-55,8M
Flux de trésorerie libre
-46,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hershey de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,2B | 11,2B | 10,4B | 9,0B | 8,1B |
| Coût des marchandises vendues | 5,9B | 6,2B | 5,9B | 4,9B | 4,4B |
| Bénéfice brut | 5,3B | 5,0B | 4,5B | 4,0B | 3,7B |
| Marge brute % | 47,3% | 44,8% | 43,2% | 45,1% | 45,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,4B | 2,5B | 2,3B | 2,0B | 1,9B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 2,4B | 2,5B | 2,3B | 2,0B | 1,9B |
| Résultat opérationnel | 2,9B | 2,5B | 2,2B | 2,0B | 1,8B |
| Marge opérationnelle % | 26,1% | 22,7% | 21,5% | 22,8% | 22,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 8,7M | 9,7M | 2,5M | 2,4M | 4,1M |
| Charges d'intérêts | 174,3M | 161,5M | 140,1M | 129,8M | 153,5M |
| Autres revenus non opérationnels | -287,7M | -209,6M | -189,7M | -117,4M | -166,0M |
| Bénéfice avant impôts | 2,5B | 2,2B | 1,9B | 1,8B | 1,5B |
| Impôt sur le revenu | 252,7M | 310,1M | 272,3M | 314,4M | 219,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 10,2% | 14,3% | 14,2% | 17,5% | 14,7% |
| Résultat net | 2,2B | 1,9B | 1,6B | 1,5B | 1,3B |
| Marge nette % | 19,8% | 16,7% | 15,8% | 16,5% | 15,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,4B | 3,0B | 2,6B | 2,4B | 2,1B |
| BPA (de base) | $11,22 | $9,31 | $8,22 | $7,34 | $6,30 |
| BPA (dilué) | $10,92 | $9,06 | $7,96 | $7,11 | $6,11 |
| Actions ordinaires en circulation | 202963000 | 204738000 | 205535000 | 206734000 | 208446000 |
| Actions diluées en circulation | 202963000 | 204738000 | 205535000 | 206734000 | 208446000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hershey de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 730,7M | 401,9M | 463,9M | 329,3M | 1,1B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 800,4M | 823,6M | 711,2M | 671,5M | 615,2M |
| Stocks | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 988,5M | 964,2M |
| Autres actifs courants | 704,4M | 118,0M | 128,3M | 127,7M | 158,8M |
| Total des actifs courants | 3,8B | 2,9B | 2,6B | 2,2B | 3,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 337,7M | 308,0M | 326,5M | 351,7M | 224,3M |
| Goodwill | 7,7B | 7,6B | 7,5B | 7,6B | 5,5B |
| Actifs incorporels | 2,2B | 2,2B | 2,3B | 2,3B | 1,5B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 189,9M | 182,0M | 152,5M | 132,0M | 112,7M |
| Total des actifs non courants | 9,2B | 9,0B | 8,3B | 8,2B | 6,2B |
| Total des actifs | 12,9B | 11,9B | 10,9B | 10,4B | 9,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 807,9M | 1,1B | 970,6M | 692,3M | 580,1M |
| Dette à court terme | 2,0B | 1,1B | 1,5B | 978,6M | 549,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 3,9B | 3,0B | 3,3B | 2,5B | 1,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,5B | 4,1B | 3,6B | 4,4B | 4,3B |
| Passifs d'impôts différés | 424,2M | 345,7M | 328,4M | 288,0M | 229,0M |
| Autres passifs non courants | 262,6M | 263,9M | 250,0M | 245,5M | 207,3M |
| Total des passifs non courants | 4,3B | 4,8B | 4,4B | 5,2B | 5,0B |
| Total des passifs | 8,2B | 7,8B | 7,6B | 7,7B | 6,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 221,6M | 221,6M | 221,6M | 221,6M | 221,6M |
| Bénéfices non distribués | 5,7B | 4,6B | 3,6B | 2,7B | 1,9B |
| Actions propres | 2,3B | 1,8B | 1,6B | 1,2B | 769,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,7B | 4,1B | 3,3B | 2,8B | 2,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,4B | 5,1B | 5,1B | 5,4B | 4,8B |
| Fonds de roulement | -170,0M | -96,2M | -636,7M | -247,1M | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hershey de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,2B | 1,9B | 1,6B | 1,5B | 1,3B |
| Dépréciation et amortissement | 455,3M | 419,8M | 379,0M | 315,0M | 294,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 44,4M | 81,0M | 66,0M | 66,7M | 57,6M |
| Variations du fonds de roulement | 53,8M | -286,9M | -19,9M | 67,4M | -178,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,9B | 2,2B | 2,1B | 2,0B | 1,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | 1,1M |
| Acquisitions | -361,0M | -422,6M | -275,5M | -1,7B | -87,2M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -354,4M | -427,6M | -267,9M | -1,7B | -88,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -494,2M | -264,9M | -389,0M | -457,9M | -211,2M |
| Dividendes versés | -1,1B | -889,1M | -775,0M | -686,0M | -640,7M |
| Émission de dette | 0 | 744,1M | 0 | 0 | 989,9M |
| Remboursement de dette | -306,4M | -755,4M | -4,7M | -439,4M | -704,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,3B | -1,2B | -1,4B | -731,0M | -545,6M |
| Flux de trésorerie libre | 1,9B | 1,6B | 1,8B | 1,6B | 1,3B |
| Variation nette de trésorerie | 1,2B | 565,8M | 431,3M | -467,7M | 944,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hershey
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,44
P/E prospectif
21,94
Cours/valeur comptable
8,27
Cours/ventes
3,31
Ratio PEG
21,94
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,54 %
Marge opérationnelle
7,63 %
Rendement des capitaux propres
35,89 %
Rendement de l'actif
10,47 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,53
Ratio dette/capitaux propres
132,92
Bêta
0,26
Données par action
BPA (TTM)
$7,54
Valeur comptable par action
$22,28
Chiffre d'affaires par action
$55,73
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hsy | 37,4B | 24,44 | 8,27 | 35,89 % | 13,54 % | 132,92 |
| Mondelez | 80,0B | 22,65 | 3,05 | 13,55 % | 9,81 % | 81,93 |
| Tootsie Roll | 1,6B | 31,09 | 3,17 | 10,49 % | 12,58 % | 1,62 |
| Rocky Mountain | 11,7M | -1,72 | 1,73 | -60,80 % | -16,21 % | 105,48 |
| Sow Good | 9,3M | 4,61 | 0,30 | -31,06 % | -29,41 % | 64,66 |
| Walmart | 827,8B | 44,33 | 9,89 | 21,78 % | 2,75 % | 75,78 |
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