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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 53,5M
Résultat net 16,1M 30,11 %
BPA (dilué) $0,93

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 600,7M
Ratio dette/capitaux propres 6,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,1M
Flux de trésorerie libre -3,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de HomeTrust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 211,5M 202,1M 186,4M 150,0M 144,5M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 76,8M 72,0M 66,6M 63,9M 66,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 76,8M 72,0M 66,6M 63,9M 66,4M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 81,0M 69,9M 57,2M 45,4M 19,1M
Impôt sur le revenu i 16,6M 15,1M 12,6M 9,7M 3,4M
Taux d'imposition effectif % i 20,5% 21,6% 22,0% 21,4% 17,9%
Résultat net i 64,4M 54,8M 44,6M 35,7M 15,7M
Marge nette % i 30,4% 27,1% 23,9% 23,8% 10,9%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $3,75 $3,21 $2,82 $2,27 $0,96
BPA (dilué) i $3,72 $3,20 $2,80 $2,23 $0,94
Actions ordinaires en circulation i 16987894 16914741 15698618 15516173 16078066
Actions diluées en circulation i 16987894 16914741 15698618 15516173 16078066

Tendance du compte de résultat

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Bilan de HomeTrust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 343,5M 307,8M 336,6M 323,1M 280,7M
Placements à court terme i 136,5M 152,0M 151,9M 127,0M 156,5M
Créances clients i 16,0M 18,3M 14,8M 8,6M 7,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 73,1M 74,8M 79,0M 51,4M 51,6M
Actifs incorporels i 4,8M 6,6M 10,8M 93,0K 343,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 4,5B 4,6B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 0 0 200,3M 0 -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,2M 10,1M 10,0M - 115,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 3,9B 4,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 173,0K 175,0K 174,0K 156,0K 167,0K
Bénéfices non distribués i 436,5M 380,5M 308,7M 270,3M 240,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 600,7M 551,8M 471,2M 388,8M 396,5M
Métriques clés
Dette totale i 10,2M 10,1M 210,2M 0 115,0M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HomeTrust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 64,4M 54,8M 44,6M 35,7M 15,7M
Dépréciation et amortissement i 14,8M 17,0M 13,4M 11,8M 12,2M
Rémunération basée sur les actions i 4,2M 3,4M 3,1M 3,7M 3,2M
Variations du fonds de roulement i -8,5M -2,6M -5,2M -2,0M 751,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 46,2M 44,1M -48,8M 50,1M 33,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 2,4M -16,7M 1,9M -1,2M -25,3M
Acquisitions i -1,1M 0 30,6M 0 0
Achats de placements i -31,2M -52,8M -292,4M -601,0M -824,4M
Ventes de placements i 36,6M 29,1M 471,9M 622,8M 908,5M
Flux de trésorerie d'investissement i 10,0M 11,0M 202,2M 24,7M 77,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -14,9M -1,0M -344,0K -43,7M -16,4M
Dividendes versés i -8,4M -7,7M -6,2M -5,5M -5,0M
Émission de dette i - 0 0 60,0M 0
Remboursement de dette i 0 0 -24,7M -175,0M -497,7M
Flux de trésorerie de financement i -46,3M -254,4M 426,0M -279,1M -404,1M
Flux de trésorerie libre i 42,8M 28,2M -57,1M 23,6M -18,4M
Variation nette de trésorerie i 9,9M -199,3M 579,3M -204,3M -292,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HomeTrust

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,44
P/E prospectif 12,40
Cours/valeur comptable 1,32
Cours/ventes 3,78
Ratio PEG 0,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 31,24 %
Marge opérationnelle 40,12 %
Rendement des capitaux propres 11,17 %
Rendement de l'actif 1,41 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,31
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) $3,72
Valeur comptable par action $35,11
Chiffre d'affaires par action $12,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HTB 778,3M 12,44 1,32 11,17 % 31,24 % 0,31
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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