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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 846,7M
Bénéfice brut 709,0M 83,74 %
Résultat opérationnel 49,1M 5,79 %
Résultat net 54,4M 6,43 %
BPA (dilué) $1,04

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 193,0M
Flux de trésorerie libre 203,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de HubSpot de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 2,6B 2,2B 1,7B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 508,5M 393,3M 345,5M 314,3M 258,9M
Bénéfice brut i 2,6B 2,2B 1,8B 1,4B 1,0B
Marge brute % i 83,8% 85,0% 84,1% 81,8% 80,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 905,9M 778,7M 617,7M 442,0M 302,0M
Ventes, générales et administratives i 1,7B 1,5B 1,3B 1,1B 794,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,6B 2,3B 1,9B 1,5B 1,1B
Résultat opérationnel i 11,4M -63,6M -111,2M -109,1M -54,8M
Marge opérationnelle % i 0,4% -2,4% -5,1% -6,3% -4,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 66,2M 82,7M 58,8M 15,0M 1,2M
Charges d'intérêts i 876,0K 3,7M 3,8M 3,8M 30,3M
Autres revenus non opérationnels -7,3M 13,3M -101,5M -6,8M 10,1M
Bénéfice avant impôts i 69,5M 28,7M -157,7M -104,7M -73,8M
Impôt sur le revenu i 23,6M 24,0M 18,6M 8,1M 4,0M
Taux d'imposition effectif % i 33,9% 83,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 45,9M 4,6M -176,3M -112,7M -77,8M
Marge nette % i 1,5% 0,2% -8,1% -6,5% -6,0%
Métriques clés
EBITDA i 210,7M 133,2M 15,6M -42,8M 1,6M
BPA (de base) i $0,88 $0,09 $-3,53 $-2,35 $-1,66
BPA (dilué) i $0,86 $0,09 $-3,53 $-2,35 $-1,66
Actions ordinaires en circulation i 52455000 51178000 49877000 48065000 46891000
Actions diluées en circulation i 52455000 51178000 49877000 48065000 46891000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de HubSpot de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 882,2M 512,7M 388,0M 331,0M 377,0M
Placements à court terme i 821,6M 1,6B 1,0B 1,1B 821,0M
Créances clients i 419,1M 334,8M 295,3M 226,8M 157,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 100,6M 80,6M 88,7M 44,1M 38,4M
Total des actifs courants i 2,4B 2,6B 1,9B 1,8B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 200,8M 216,2M 251,1M 319,3M 280,8M
Goodwill i 831,9M 611,1M 496,1M 173,7M 144,6M
Actifs incorporels i 249,0M 192,0M 148,5M 81,2M 50,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 384,6M 276,1M 197,4M 125,4M 71,9M
Total des actifs non courants i 1,4B 1,2B 1,2B 790,1M 721,3M
Total des actifs i 3,9B 3,8B 3,1B 2,5B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,8M 3,6M 9,1M 20,9M 2,8M
Dette à court terme i 39,7M 490,9M 35,0M 35,9M 46,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,5B 1,6B 956,2M 761,7M 617,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 222,6M 254,5M 752,8M 770,4M 667,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 89,3M 55,6M 36,5M 14,5M 12,1M
Total des passifs non courants i 320,4M 314,1M 795,0M 790,9M 683,6M
Total des passifs i 1,8B 1,9B 1,8B 1,6B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 53,0K 52,0K 50,0K 49,0K 47,0K
Bénéfices non distribués i -753,9M -799,8M -818,7M -642,4M -561,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 1,9B 1,3B 992,2M 873,8M
Métriques clés
Dette totale i 262,3M 745,4M 787,8M 806,3M 713,0M
Fonds de roulement i 982,3M 1,1B 915,3M 992,9M 836,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HubSpot de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 45,9M 4,6M -176,3M -112,7M -77,8M
Dépréciation et amortissement i 136,3M 96,8M 72,7M 58,2M 45,2M
Rémunération basée sur les actions i 528,2M 504,8M 432,3M 275,8M 166,8M
Variations du fonds de roulement i 11,6M -27,9M -50,6M 32,1M 52,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 682,1M 531,4M 309,6M 244,1M 180,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -53,2M -37,9M -33,7M -37,4M -28,7M
Acquisitions i -87,6M -40,4M -144,2M -3,2M -19,9M
Achats de placements i -1,5B -2,0B -1,6B -1,5B -1,5B
Ventes de placements i 2,2B 1,7B 1,5B 1,3B 1,4B
Flux de trésorerie d'investissement i 622,7M -425,0M -268,2M -265,3M -146,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -500,0M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -459,8M -57,0K -13,0K -81,4M -89,5M
Flux de trésorerie de financement i -981,4M -22,0M -10,7M -32,5M -98,0M
Flux de trésorerie libre i 576,7M 469,8M 250,7M 181,4M 176,9M
Variation nette de trésorerie i 323,3M 84,4M 30,6M -53,7M -63,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HubSpot

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 249,64
P/E prospectif 14,08
Cours/valeur comptable 5,46
Cours/ventes 3,62
Ratio PEG 0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,47 %
Marge opérationnelle 5,69 %
Rendement des capitaux propres 2,31 %
Rendement de l'actif 0,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,67
Ratio dette/capitaux propres 12,70
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $0,86
Valeur comptable par action $39,32
Chiffre d'affaires par action $59,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HUBS 11,3B 249,64 5,46 2,31 % 1,47 % 12,70
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Shopify 134,7B 67,28 11,68 19,58 % 22,74 % 9,74
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Adobe 96,6B 13,93 8,49 58,77 % 29,48 % 58,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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