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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 410,4M
Bénéfice brut 44,7M 10,88 %
Résultat opérationnel -10,9M -2,67 %
Résultat net -55,1M -13,44 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 521,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,8M
Flux de trésorerie libre -5,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Titan International de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,8B 1,8B 2,2B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,6B 1,5B 1,8B 1,5B
Bénéfice brut i 253,5M 257,8M 305,8M 360,7M 237,5M
Marge brute % i 13,9% 14,0% 16,8% 16,6% 13,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 18,3M 16,5M 12,5M 10,4M 10,1M
Ventes, générales et administratives i 203,3M 191,8M 134,9M 132,8M 131,8M
Autres charges opérationnelles i 11,1M 10,1M 9,3M 10,4M 10,5M
Total des charges opérationnelles i 232,7M 218,4M 156,8M 153,6M 152,4M
Résultat opérationnel i 20,8M 39,4M 149,5M 239,2M 85,2M
Marge opérationnelle % i 1,1% 2,1% 8,2% 11,0% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,7M 11,0M - - -
Charges d'intérêts i 38,7M 36,4M 18,8M 29,8M 32,2M
Autres revenus non opérationnels -4,1M -5,7M -21,0M -7,0M -1,9M
Bénéfice avant impôts i -11,3M 8,3M 109,7M 202,4M 51,0M
Impôt sur le revenu i 49,9M 11,9M 26,0M 23,2M 1,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 143,4% 23,7% 11,4% 2,3%
Résultat net i -61,2M -3,6M 83,7M 179,2M 49,9M
Marge nette % i -3,3% -0,2% 4,6% 8,3% 2,8%
Métriques clés
EBITDA i 101,2M 113,8M 192,4M 283,8M 132,4M
BPA (de base) i $-1,00 $-0,08 $1,26 $2,80 $0,80
BPA (dilué) i $-1,00 $-0,08 $1,25 $2,77 $0,79
Actions ordinaires en circulation i 63714000 68662000 62452000 63040000 62100000
Actions diluées en circulation i 63714000 68662000 62452000 63040000 62100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Titan International de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 202,9M 196,0M 220,3M 159,6M 98,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 240,2M 213,5M 220,4M 267,3M 256,4M
Stocks i 470,5M 437,2M 365,2M 397,2M 392,6M
Autres actifs courants 37,5M 32,0M 31,5M 23,8M 25,6M
Total des actifs courants i 986,0M 912,0M 876,8M 909,6M 813,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 243,0M 235,6M 128,3M 121,9M 132,1M
Goodwill i 81,4M 74,6M 7,3M 7,1M 8,2M
Actifs incorporels i 22,2M 15,4M 7,3M 7,1M 8,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 16,7M 53,4M 44,9M 44,2M 21,5M
Total des actifs non courants i 686,7M 672,9M 412,5M 375,0M 369,4M
Total des actifs i 1,7B 1,6B 1,3B 1,3B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 251,7M 219,6M 201,2M 263,4M 278,1M
Dette à court terme i 35,0M 24,5M 21,9M 34,7M 38,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 24,0M 26,3M 43,8M 39,8M 45,3M
Total des passifs courants i 428,2M 387,4M 372,4M 446,2M 450,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 675,8M 659,0M 415,3M 417,2M 463,8M
Passifs d'impôts différés i 6,1M 6,4M 2,2M 3,4M 4,0M
Autres passifs non courants 7,3M 6,1M 6,7M 9,0M 8,7M
Total des passifs non courants i 722,8M 703,9M 449,5M 455,3M 504,7M
Total des passifs i 1,2B 1,1B 821,8M 901,5M 955,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 100,6M 164,1M 169,6M 90,9M -85,4M
Actions propres i 115,9M 122,3M 52,6M 23,4M 1,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 521,6M 493,7M 467,4M 383,1M 227,2M
Métriques clés
Dette totale i 710,8M 683,5M 437,3M 451,9M 502,5M
Fonds de roulement i 557,7M 524,7M 504,4M 463,5M 362,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Titan International de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -61,2M -3,6M 83,7M 179,2M 49,9M
Dépréciation et amortissement i 67,1M 60,7M 42,4M 42,7M 48,0M
Rémunération basée sur les actions i 3,3M 5,4M 5,2M 4,3M 3,4M
Variations du fonds de roulement i -20,4M 76,4M 14,7M -36,4M -68,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 21,5M 130,3M 142,7M 136,0M 35,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -5,7M -143,6M - 9,3M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 1,8M 2,1M 9,3M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -5,0M -136,0M 3,9M 19,5M 1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -74,0M -32,6M -25,0M 0
Dividendes versés i - - - 0 0
Émission de dette i 117,0M 213,2M 6,7M 88,9M 497,1M
Remboursement de dette i -99,5M -70,3M -27,6M -124,7M -482,2M
Flux de trésorerie de financement i 17,4M 64,6M -56,0M -61,3M 13,9M
Flux de trésorerie libre i -24,6M 75,9M 118,6M 113,7M -28,1M
Variation nette de trésorerie i 33,9M 58,9M 90,5M 94,2M 51,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Titan International

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,98
P/E prospectif 23,76
Cours/valeur comptable 1,00
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,47 %
Marge opérationnelle -2,57 %
Rendement des capitaux propres -12,05 %
Rendement de l'actif 0,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 136,95
Bêta 1,57

Données par action

BPA (TTM) $-0,95
Valeur comptable par action $8,04
Chiffre d'affaires par action $28,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TWI 513,5M 14,98 1,00 -12,05 % -3,47 % 136,95
Caterpillar 386,6B 44,24 18,13 43,53 % 13,14 % 206,67
Deere & Company 152,0B 33,33 6,08 19,57 % 10,30 % 376,02
Astec Industries 1,4B 34,17 1,93 5,88 % 2,75 % 53,26
Lindsay 1,2B 19,53 2,19 11,50 % 9,25 % 27,29
Hyster-Yale 710,8M 278,58 1,45 -11,76 % -1,59 % 130,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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