International (INSW) | Analyse financière et états financiers
International Seaways Inc. Mid-cap Energy
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
267,9M
Bénéfice brut
145,4M
54,27 %
Résultat opérationnel
132,3M
49,40 %
Résultat net
127,5M
47,60 %
BPA (dilué)
$2,56
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7B
Total des passifs
648,4M
Capitaux propres
2,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,32
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
142,8M
Flux de trésorerie libre
-6,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de International de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 843,3M | 951,6M | 1,1B | 864,7M | 272,5M |
| Coût des marchandises vendues | 486,7M | 473,4M | 444,2M | 394,1M | 310,4M |
| Bénéfice brut | 356,6M | 478,2M | 627,5M | 470,5M | -37,8M |
| Marge brute % | 42,3% | 50,2% | 58,6% | 54,4% | -13,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 50,2M | 52,6M | 47,5M | 46,4M | 33,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 50,2M | 52,6M | 47,5M | 46,4M | 33,2M |
| Résultat opérationnel | 306,4M | 425,6M | 580,1M | 424,2M | -71,0M |
| Marge opérationnelle % | 36,3% | 44,7% | 54,1% | 49,1% | -26,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 7,6M | 9,9M | 14,0M | 3,7M | 104,0K |
| Charges d'intérêts | 42,7M | 49,7M | 65,8M | 57,7M | 36,8M |
| Autres revenus non opérationnels | 37,6M | 29,9M | 32,1M | 17,9M | -25,3M |
| Bénéfice avant impôts | 308,8M | 415,6M | 560,3M | 388,0M | -133,0M |
| Impôt sur le revenu | -411,0K | -1,1M | 3,9M | 88,0K | 1,6M |
| Taux d'imposition effectif % | -0,1% | -0,3% | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 309,3M | 416,7M | 556,4M | 387,9M | -134,7M |
| Marge nette % | 36,7% | 43,8% | 51,9% | 44,9% | -49,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 478,2M | 585,1M | 723,8M | 538,9M | 38,1M |
| BPA (de base) | $6,27 | $8,45 | $11,35 | $7,85 | $-3,48 |
| BPA (dilué) | $6,23 | $8,38 | $11,25 | $7,77 | $-3,48 |
| Actions ordinaires en circulation | 49335230 | 49270496 | 48978452 | 49381459 | 38407007 |
| Actions diluées en circulation | 49335230 | 49270496 | 48978452 | 49381459 | 38407007 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de International de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 116,9M | 157,5M | 126,8M | 243,7M | 97,9M |
| Placements à court terme | 50,0M | 0 | 60,0M | 80,0M | 0 |
| Créances clients | 8,3M | 4,3M | 9,9M | 10,2M | 7,0M |
| Stocks | 611,0K | 1,9M | 1,3M | 531,0K | 2,1M |
| Autres actifs courants | 7,4M | 15,6M | 10,3M | 9,0M | 11,8M |
| Total des actifs courants | 367,0M | 376,3M | 465,0M | 642,6M | 224,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 18,1M | 31,2M | 29,0M | 60,4M | 30,8M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 5,0K | 801,0K | 1,2M | 4,7M | 1,3M |
| Autres actifs non courants | 125,6M | 115,4M | 77,5M | 75,7M | 65,3M |
| Total des actifs non courants | 2,3B | 2,3B | 2,1B | 2,0B | 2,1B |
| Total des actifs | 2,7B | 2,6B | 2,5B | 2,6B | 2,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,7M | 5,8M | 6,6M | 1,8M | 1,6M |
| Dette à court terme | 29,0M | 64,7M | 137,7M | 206,3M | 187,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,7M | 2,9M | 5,4M | 941,0K | 6,3M |
| Total des passifs courants | 98,9M | 130,9M | 195,6M | 257,4M | 234,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 547,2M | 647,1M | 606,9M | 868,3M | 938,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,2M | 2,3M | 2,6M | 1,9M | 2,3M |
| Total des passifs non courants | 549,5M | 649,4M | 609,5M | 870,2M | 941,8M |
| Total des passifs | 648,4M | 780,3M | 805,1M | 1,1B | 1,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,6B |
| Bénéfices non distribués | 523,8M | 359,1M | 226,8M | -21,4M | -409,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,0B | 1,9B | 1,7B | 1,5B | 1,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 576,2M | 711,7M | 744,5M | 1,1B | 1,1B |
| Fonds de roulement | 268,2M | 245,4M | 269,4M | 385,2M | -10,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de International de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 309,3M | 416,7M | 556,4M | 387,9M | -134,7M |
| Dépréciation et amortissement | 163,6M | 149,4M | 129,0M | 110,4M | 86,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 8,7M | 9,0M | 8,5M | 6,7M | 10,5M |
| Variations du fonds de roulement | 16,3M | 62,3M | 54,6M | -167,0M | -21,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 422,3M | 580,0M | 723,0M | 305,1M | -58,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 251,3M | 66,9M | 66,0M | 99,2M | 165,8M |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | 139,0M | 54,0M |
| Achats de placements | -50,6M | -126,7M | -238,6M | -105,0M | -7,6M |
| Ventes de placements | 0 | 185,0M | 255,0M | 26,4M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 200,6M | 125,2M | 82,4M | 159,5M | 212,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -25,0M | -13,9M | -20,0M | -16,7M |
| Dividendes versés | -144,6M | -284,4M | -308,2M | -69,8M | -40,9M |
| Émission de dette | 411,5M | 0 | 169,7M | 749,1M | 530,8M |
| Remboursement de dette | -528,1M | -159,1M | -568,0M | -838,0M | -625,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -279,3M | -431,4M | -731,1M | -185,8M | -173,8M |
| Flux de trésorerie libre | 38,1M | 262,0M | 481,8M | 171,1M | -155,2M |
| Variation nette de trésorerie | 343,6M | 273,8M | 74,2M | 278,8M | -20,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de International
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
12,19
P/E prospectif
17,64
Cours/valeur comptable
1,86
Cours/ventes
4,45
Ratio PEG
0,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
36,67 %
Marge opérationnelle
48,09 %
Rendement des capitaux propres
15,96 %
Rendement de l'actif
7,11 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,71
Ratio dette/capitaux propres
28,52
Bêta
-0,22
Données par action
BPA (TTM)
$6,23
Valeur comptable par action
$40,89
Chiffre d'affaires par action
$17,09
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSW | 3,8B | 12,19 | 1,86 | 15,96 % | 36,67 % | 28,52 |
| Enbridge | 114,6B | 22,06 | 2,79 | 11,56 % | 11,49 % | 161,40 |
| Williams Companies | 88,3B | 33,48 | 6,86 | 18,56 % | 22,13 % | 197,03 |
| Frontline Plc | 7,8B | 20,39 | 3,07 | 15,63 % | 19,29 % | 122,18 |
| South Bow | 6,7B | 15,39 | 2,45 | 16,28 % | 21,80 % | 213,88 |
| Excelerate Energy | 6,6B | 26,36 | 1,58 | 8,11 % | 3,19 % | 64,66 |
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