Intest (INTT) | Analyse financière et états financiers
Intest Corporation Micro-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
32,8M
Bénéfice brut
14,9M
45,39 %
Résultat opérationnel
1,5M
4,51 %
Résultat net
1,2M
3,79 %
BPA (dilué)
$0,10
Métriques du bilan
Total des actifs
151,3M
Total des passifs
47,7M
Capitaux propres
103,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,46
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-3,8M
Flux de trésorerie libre
-1,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Intest de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 113,8M | 130,7M | 123,3M | 116,8M | 84,9M |
| Coût des marchandises vendues | 64,9M | 75,3M | 66,3M | 63,4M | 43,7M |
| Bénéfice brut | 48,9M | 55,4M | 57,0M | 53,4M | 41,2M |
| Marge brute % | 43,0% | 42,4% | 46,2% | 45,7% | 48,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 9,4M | 8,5M | 7,6M | 7,5M | 5,5M |
| Ventes, générales et administratives | 39,0M | 43,5M | 38,9M | 35,2M | 26,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 48,4M | 52,0M | 46,5M | 42,7M | 32,5M |
| Résultat opérationnel | -2,9M | 3,4M | 10,4M | 10,7M | 8,7M |
| Marge opérationnelle % | -2,5% | 2,6% | 8,5% | 9,2% | 10,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 450,0K | 846,0K | 679,0K | 635,0K | 89,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 103,0K | 906,0K | 1,3M | 59,0K | -254,0K |
| Bénéfice avant impôts | -3,2M | 3,5M | 11,0M | 10,1M | 8,4M |
| Impôt sur le revenu | -695,0K | 563,0K | 1,7M | 1,7M | 1,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 16,3% | 15,4% | 16,6% | 13,3% |
| Résultat net | -2,5M | 2,9M | 9,3M | 8,5M | 7,3M |
| Marge nette % | -2,2% | 2,2% | 7,6% | 7,2% | 8,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,9M | 9,7M | 16,4M | 15,5M | 11,9M |
| BPA (de base) | $-0,21 | $0,24 | $0,82 | $0,79 | $0,70 |
| BPA (dilué) | $-0,21 | $0,24 | $0,79 | $0,78 | $0,68 |
| Actions ordinaires en circulation | 12204323 | 12151913 | 11461399 | 10673017 | 10462246 |
| Actions diluées en circulation | 12204323 | 12151913 | 11461399 | 10673017 | 10462246 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Intest de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 14,2M | 19,8M | 45,3M | 13,4M | 21,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 25,9M | 29,5M | 18,2M | 21,2M | 16,5M |
| Stocks | 31,6M | 26,8M | 20,1M | 22,6M | 12,9M |
| Autres actifs courants | 3,1M | 2,6M | 2,3M | 1,7M | 1,5M |
| Total des actifs courants | 78,6M | 78,8M | 85,8M | 60,1M | 52,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,1M | 10,8M | 5,0M | 5,8M | 5,9M |
| Goodwill | 89,6M | 87,9M | 60,1M | 61,8M | 64,5M |
| Actifs incorporels | 24,9M | 26,4M | 16,6M | 18,6M | 21,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,6M | 1,1M | 2,6M | 949,0K | 139,0K |
| Total des actifs non courants | 72,7M | 73,5M | 49,1M | 50,0M | 51,8M |
| Total des actifs | 151,3M | 152,3M | 134,8M | 110,1M | 103,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 11,2M | 8,0M | 5,5M | 7,4M | 4,3M |
| Dette à court terme | 8,2M | 9,5M | 6,0M | 5,7M | 5,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,4M | 749,0K | 669,0K | 709,0K | 553,0K |
| Total des passifs courants | 35,8M | 31,9M | 24,3M | 26,9M | 25,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 8,8M | 16,6M | 11,4M | 16,7M | 21,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 1,4M |
| Autres passifs non courants | 2,1M | 2,6M | 1,5M | 1,5M | 1,4M |
| Total des passifs non courants | 11,9M | 20,6M | 14,2M | 18,2M | 24,0M |
| Total des passifs | 47,7M | 52,5M | 38,5M | 45,1M | 49,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 125,0K | 124,0K | 122,0K | 111,0K | 109,0K |
| Bénéfices non distribués | 42,6M | 45,1M | 42,2M | 32,9M | 24,4M |
| Actions propres | 959,0K | 942,0K | 901,0K | 214,0K | 204,0K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 103,6M | 99,8M | 96,3M | 65,0M | 54,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 17,0M | 26,0M | 17,5M | 22,5M | 26,7M |
| Fonds de roulement | 42,9M | 46,9M | 61,5M | 33,2M | 27,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Intest de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -2,5M | 2,9M | 9,3M | 8,5M | 7,3M |
| Dépréciation et amortissement | 6,8M | 5,4M | 4,7M | 4,7M | 3,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 1,6M | 1,9M | 2,0M | 1,8M | 1,4M |
| Variations du fonds de roulement | 1,8M | -5,5M | 1,6M | -15,2M | -2,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 6,3M | 3,2M | 16,4M | -1,8M | 8,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,6M | -1,3M | -1,3M | -1,4M | -994,0K |
| Acquisitions | 0 | -18,7M | 0 | -179,0K | -20,4M |
| Achats de placements | - | - | 0 | -3,5M | 0 |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 3,5M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,6M | -20,1M | -1,3M | -1,2M | -21,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,0M | - | -10,0K | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 20,5M |
| Remboursement de dette | -4,1M | -7,8M | -4,1M | -4,0M | -400,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -8,4M | -9,1M | 14,5M | -4,0M | 20,1M |
| Flux de trésorerie libre | 5,7M | 2,5M | 14,9M | -2,8M | 9,8M |
| Variation nette de trésorerie | -3,7M | -25,9M | 29,6M | -7,0M | 7,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Intest
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,54
P/E prospectif
26,25
Cours/valeur comptable
1,95
Cours/ventes
1,80
Ratio PEG
-1,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,22 %
Marge opérationnelle
4,51 %
Rendement des capitaux propres
-2,49 %
Rendement de l'actif
-1,18 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,20
Ratio dette/capitaux propres
16,38
Bêta
1,36
Données par action
BPA (TTM)
$-0,21
Valeur comptable par action
$8,40
Chiffre d'affaires par action
$9,33
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTT | 214,9M | 23,54 | 1,95 | -2,49 % | -2,22 % | 16,38 |
| Lam Research | 324,8B | 54,64 | 32,75 | 65,57 % | 30,22 % | 44,20 |
| Applied Materials | 331,0B | 42,91 | 15,26 | 38,86 % | 27,78 % | 33,11 |
| Amtech Systems | 248,4M | 43,50 | 4,59 | -44,72 % | -41,28 % | 35,30 |
| Atomera | 333,0M | - | 10,90 | -92,84 % | -393,85 % | 6,96 |
| Trio-Tech | 144,5M | 144,25 | 3,59 | 0,30 % | -0,22 % | 11,17 |
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