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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,5M
Bénéfice brut 2,6M 16,66 %
Résultat opérationnel 50,0K 0,32 %
Résultat net 165,0K 1,06 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 41,1M
Total des passifs 7,1M
Capitaux propres 34,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -577,0K
Flux de trésorerie libre -1,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trio-Tech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 36,5M 42,3M 43,2M 44,1M 32,5M
Coût des marchandises vendues i 27,3M 31,6M 31,5M 32,3M 24,8M
Bénéfice brut i 9,1M 10,8M 11,7M 11,7M 7,7M
Marge brute % i 25,1% 25,4% 27,1% 26,6% 23,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 384,0K 392,0K 397,0K 375,0K 357,0K
Ventes, générales et administratives i 8,6M 9,2M 9,1M 9,0M 7,4M
Autres charges opérationnelles i -145,0K -113,0K -153,0K -228,0K -514,0K
Total des charges opérationnelles i 8,8M 9,5M 9,3M 9,2M 7,2M
Résultat opérationnel i 297,0K 1,3M 2,4M 2,6M 452,0K
Marge opérationnelle % i 0,8% 3,0% 5,5% 5,9% 1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 314,0K 370,0K 174,0K 69,0K 118,0K
Charges d'intérêts i 45,0K 77,0K 105,0K 122,0K 126,0K
Autres revenus non opérationnels -393,0K 84,0K -75,0K 525,0K -1,3M
Bénéfice avant impôts i 173,0K 1,6M 2,4M 3,1M -899,0K
Impôt sur le revenu i 168,0K 486,0K 622,0K 757,0K 228,0K
Taux d'imposition effectif % i 97,1% 29,8% 26,1% 24,8% 0,0%
Résultat net i 0 1,1M 1,8M 2,3M -1,2M
Marge nette % i 0,0% 2,7% 4,1% 5,2% -3,6%
Métriques clés
EBITDA i 3,5M 6,1M 7,9M 6,1M 3,8M
BPA (de base) i $-0,01 $0,25 $0,38 $0,60 $-0,16
BPA (dilué) i $-0,01 $0,24 $0,37 $0,57 $-0,16
Actions ordinaires en circulation i 8542000 4160000 4082000 3972000 3768000
Actions diluées en circulation i 8542000 4160000 4082000 3972000 3768000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trio-Tech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,9M 10,0M 7,6M 7,7M 5,8M
Placements à court terme i 5,8M 6,5M 6,6M 5,4M 6,7M
Créances clients i 10,8M 10,7M 9,8M 11,6M 8,3M
Stocks i 2,3M 3,2M 2,2M 2,3M 2,1M
Autres actifs courants 384,0K 536,0K 694,0K 1,2M 418,0K
Total des actifs courants i 31,6M 32,2M 28,8M 29,2M 24,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 268,0K 570,0K 1,3M 2,9M 2,1M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0M 2,2M 2,1M 2,1M 2,0M
Total des actifs non courants i 9,5M 10,4M 13,4M 14,2M 14,3M
Total des actifs i 41,1M 42,5M 42,2M 43,4M 38,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9M 3,2M 1,7M 2,4M 3,7M
Dette à court terme i 980,0K 1,5M 1,7M 2,7M 1,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 6,3M 9,4M 9,3M 11,9M 8,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 752,0K 1,4M 2,4M 3,3M 3,1M
Passifs d'impôts différés i 10,0K 0 10,0K 0 -
Autres passifs non courants 31,0K 27,0K 594,0K 28,0K 31,0K
Total des passifs non courants i 793,0K 1,5M 3,3M 3,5M 3,5M
Total des passifs i 7,1M 11,0M 12,6M 15,4M 12,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,5M 13,3M 12,8M 12,8M 12,2M
Bénéfices non distribués i 12,0M 11,8M 10,8M 9,2M 6,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 34,0M 31,6M 29,6M 28,0M 26,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,7M 2,9M 4,1M 6,1M 4,5M
Fonds de roulement i 25,3M 22,8M 19,5M 17,3M 15,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trio-Tech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 0 1,1M 1,8M 2,3M -1,2M
Dépréciation et amortissement i 2,7M 4,2M 5,1M 3,1M 3,1M
Rémunération basée sur les actions i 448,0K 465,0K 358,0K 475,0K 249,0K
Variations du fonds de roulement i -1,7M -1,8M 1,8M -2,2M -1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 45,0K 2,5M 7,9M 2,6M 223,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -794,0K -482,0K -4,4M -1,5M -1,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -4,8M -4,6M -6,8M -2,1M -
Ventes de placements i 5,8M 4,8M 5,1M 3,1M 2,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 167,0K -113,0K -6,1M 580,0K 1,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 231,0K 952,0K 790,0K 248,0K 205,0K
Remboursement de dette i -436,0K -1,5M -2,1M -2,2M -1,3M
Flux de trésorerie de financement i -205,0K -596,0K -2,2M -1,2M -1,3M
Flux de trésorerie libre i -596,0K 2,0M 3,6M 655,0K 526,0K
Variation nette de trésorerie i 7,0K 1,8M -371,0K 2,0M 646,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trio-Tech

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 144,25
Cours/valeur comptable 3,59
Cours/ventes 2,45
Ratio PEG -1,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,22 %
Marge opérationnelle 0,62 %
Rendement des capitaux propres 0,30 %
Rendement de l'actif 0,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,96
Ratio dette/capitaux propres 11,17
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $-0,02
Valeur comptable par action $3,84
Chiffre d'affaires par action $5,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRT 144,5M 144,25 3,59 0,30 % -0,22 % 11,17
Lam Research 324,8B 54,64 32,75 65,57 % 30,22 % 44,20
Applied Materials 331,0B 42,91 15,26 38,86 % 27,78 % 33,11
Amtech Systems 248,4M 43,50 4,59 -44,72 % -41,28 % 35,30
Atomera 333,0M - 10,90 -92,84 % -393,85 % 6,96
Intest 214,9M 23,54 1,95 -2,49 % -2,22 % 16,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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