Samsara Inc. | Large-cap | Technology
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5,94 %
| Comparaison de l'action Samsara :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 366,9M
Bénéfice brut 283,7M 77,33 %
Résultat opérationnel -33,3M -9,06 %
Résultat net -22,1M -6,03 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 946,0M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 54,2M
Flux de trésorerie libre 45,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Samsara de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,2B937,4M652,5M428,3M249,9M
Coût des marchandises vendues i298,3M247,0M182,7M124,5M75,4M
Bénéfice brut i950,9M690,4M469,9M303,9M174,5M
Marge brute % i76,1%73,6%72,0%70,9%69,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i299,7M258,6M187,4M205,1M99,7M
Ventes, générales et administratives i836,3M681,7M540,9M451,1M277,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,1B940,3M728,3M656,2M377,2M
Résultat opérationnel i-185,1M-249,9M-258,4M-352,3M-202,7M
Marge opérationnelle % i-14,8%-26,7%-39,6%-82,3%-81,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--15,6M--
Charges d'intérêts i---2,0K642,0K
Autres revenus non opérationnels-4,9M-73,4M-1,1M-1,5M-6,8M
Bénéfice avant impôts i-150,4M-283,4M-243,8M-353,8M-210,1M
Impôt sur le revenu i4,5M3,3M3,6M1,2M87,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-154,9M-286,7M-247,4M-355,0M-210,2M
Marge nette % i-12,4%-30,6%-37,9%-82,9%-84,1%
Métriques clés
EBITDA i-159,6M-161,0M-245,6M-340,4M-192,0M
BPA (de base) i$-0,28-$-0,48$-1,28$-0,47
BPA (dilué) i$-0,28-$-0,48$-1,28$-0,47
Actions ordinaires en circulation i556317440-514279230277543471465572735
Actions diluées en circulation i556317440-514279230277543471465572735

Tendance du compte de résultat

Bilan de Samsara de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i227,6M135,5M200,7M921,2M399,9M
Placements à court terme i467,2M412,1M489,2M0-
Créances clients i234,0M161,8M122,9M82,0M42,2M
Stocks i38,9M22,2M40,6M33,1M13,7M
Autres actifs courants58,1M51,2M22,2M11,4M9,3M
Total des actifs courants i1,1B887,0M957,5M1,1B491,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i082,0M112,6M134,4M133,1M
Goodwill i24,1M----
Actifs incorporels i24,1M----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants473,5M434,8M374,5M296,6M204,7M
Total des actifs non courants i879,1M847,9M659,5M467,8M395,4M
Total des actifs i2,0B1,7B1,6B1,6B886,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i64,0M46,3M30,1M54,7M19,4M
Dette à court terme i15,7M20,7M22,0M21,4M22,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i761,3M591,8M442,2M338,3M211,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i64,6M78,8M100,9M123,5M151,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants6,6M9,9M9,5M6,7M1,0M
Total des passifs non courants i193,8M227,9M236,8M240,7M1,2B
Total des passifs i955,1M819,7M679,0M579,0M1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i35,0K32,0K30,0K29,0K1,0K
Bénéfices non distribués i-1,6B-1,5B-1,2B-921,0M-565,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B915,1M938,0M988,9M-532,8M
Métriques clés
Dette totale i80,3M99,5M122,9M145,0M173,3M
Fonds de roulement i383,8M295,1M515,4M761,9M279,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Samsara de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-154,9M-286,7M-247,4M-355,0M-210,2M
Dépréciation et amortissement i20,6M15,5M11,8M10,4M10,7M
Rémunération basée sur les actions i277,9M237,1M177,5M228,7M25,6M
Variations du fonds de roulement i4,9M50,3M-37,5M-62,7M-16,3M
Flux de trésorerie opérationnel i153,8M17,3M-92,5M-170,4M-173,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-20,2M-11,0M-33,2M-19,4M-32,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-649,5M-740,5M-685,6M00
Ventes de placements i603,2M672,9M86,6M00
Flux de trésorerie d'investissement i-66,6M-78,7M-631,8M-20,0M-32,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-5,0K-61,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-1,7M-2,2M-1,3M-545,0K-168,0K
Flux de trésorerie de financement i-1,7M-2,2M-3,8M700,3M399,6M
Flux de trésorerie libre i111,5M-22,8M-136,3M-190,8M-203,9M
Variation nette de trésorerie i85,5M-63,6M-728,2M509,8M194,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Samsara

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -124,25
P/E prospectif 129,23
Cours/valeur comptable 16,96
Cours/ventes 14,33
Ratio PEG 2,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,04 %
Marge opérationnelle -9,06 %
Rendement des capitaux propres -11,77 %
Rendement de l'actif -4,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,53
Ratio dette/capitaux propres 7,28
Bêta 1,62

Données par action

BPA (TTM) $-0,22
Valeur comptable par action $1,98
Chiffre d'affaires par action $2,38

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
iot19,1B-124,2516,96-11,77 %-9,04 %7,28
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 654,9B53,7232,0082,38 %21,68 %519,59
Palo Alto Networks 124,2B116,9115,9017,45 %12,30 %4,32
Synopsys 111,4B69,719,4215,55 %34,77 %108,34
CrowdStrike Holdings 103,2B716,5529,89-5,74 %-4,17 %22,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.