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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 444,3M
Bénéfice brut 338,4M 76,16 %
Résultat opérationnel 9,0M 2,03 %
Résultat net 22,0M 4,96 %
BPA (dilué) $0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 85,0M
Flux de trésorerie libre 61,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Samsara de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,2B 937,4M 652,5M 428,3M
Coût des marchandises vendues i 376,5M 298,3M 247,0M 182,7M 124,5M
Bénéfice brut i 1,2B 950,9M 690,4M 469,9M 303,9M
Marge brute % i 76,7% 76,1% 73,6% 72,0% 70,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 344,6M 299,7M 258,6M 187,4M 205,1M
Ventes, générales et administratives i 950,1M 836,3M 681,7M 540,9M 451,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,1B 940,3M 728,3M 656,2M
Résultat opérationnel i -52,6M -185,1M -249,9M -258,4M -352,3M
Marge opérationnelle % i -3,2% -14,8% -26,7% -39,6% -82,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - 15,6M -
Charges d'intérêts i - - - - 2,0K
Autres revenus non opérationnels - -4,9M -73,4M -1,1M -1,5M
Bénéfice avant impôts i 906,0K -150,4M -283,4M -243,8M -353,8M
Impôt sur le revenu i 10,0M 4,5M 3,3M 3,6M 1,2M
Taux d'imposition effectif % i 1 106,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -9,1M -154,9M -286,7M -247,4M -355,0M
Marge nette % i -0,6% -12,4% -30,6% -37,9% -82,9%
Métriques clés
EBITDA i -28,5M -159,6M -161,0M -245,6M -340,4M
BPA (de base) i $-0,02 $-0,28 - $-0,48 $-1,28
BPA (dilué) i $-0,02 $-0,28 - $-0,48 $-1,28
Actions ordinaires en circulation i 573483155 556317440 - 514279230 277543471
Actions diluées en circulation i 573483155 556317440 - 514279230 277543471

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Samsara de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 318,8M 227,6M 135,5M 200,7M 921,2M
Placements à court terme i 515,0M 467,2M 412,1M 489,2M 0
Créances clients i 321,4M 234,0M 161,8M 122,9M 82,0M
Stocks i 48,2M 38,9M 22,2M 40,6M 33,1M
Autres actifs courants 69,3M 58,1M 51,2M 22,2M 11,4M
Total des actifs courants i 1,5B 1,1B 887,0M 957,5M 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 82,0M 112,6M 134,4M
Goodwill i - 24,1M - - -
Actifs incorporels i - 24,1M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 488,5M 473,5M 434,8M 374,5M 296,6M
Total des actifs non courants i 1,0B 879,1M 847,9M 659,5M 467,8M
Total des actifs i 2,5B 2,0B 1,7B 1,6B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 47,7M 64,0M 46,3M 30,1M 54,7M
Dette à court terme i 12,6M 15,7M 20,7M 22,0M 21,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 917,0M 761,3M 591,8M 442,2M 338,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 60,2M 64,6M 78,8M 100,9M 123,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 13,3M 6,6M 9,9M 9,5M 6,7M
Total des passifs non courants i 203,2M 193,8M 227,9M 236,8M 240,7M
Total des passifs i 1,1B 955,1M 819,7M 679,0M 579,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 36,0K 35,0K 32,0K 30,0K 29,0K
Bénéfices non distribués i -1,6B -1,6B -1,5B -1,2B -921,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,1B 915,1M 938,0M 988,9M
Métriques clés
Dette totale i 72,8M 80,3M 99,5M 122,9M 145,0M
Fonds de roulement i 590,1M 383,8M 295,1M 515,4M 761,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Samsara de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -9,1M -154,9M -286,7M -247,4M -355,0M
Dépréciation et amortissement i 24,0M 20,6M 15,5M 11,8M 10,4M
Rémunération basée sur les actions i 315,0M 277,9M 237,1M 177,5M 228,7M
Variations du fonds de roulement i -78,9M 4,9M 50,3M -37,5M -62,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 254,5M 153,8M 17,3M -92,5M -170,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -28,8M -20,2M -11,0M -33,2M -19,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -873,5M -649,5M -740,5M -685,6M 0
Ventes de placements i 714,0M 603,2M 672,9M 86,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -189,5M -66,6M -78,7M -631,8M -20,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -5,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - -1,7M -2,2M -1,3M -545,0K
Flux de trésorerie de financement i -928,0K -1,7M -2,2M -3,8M 700,3M
Flux de trésorerie libre i 207,4M 111,5M -22,8M -136,3M -190,8M
Variation nette de trésorerie i 64,0M 85,5M -63,6M -728,2M 509,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Samsara

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1 464,00
P/E prospectif 37,79
Cours/valeur comptable 13,10
Cours/ventes 11,50
Ratio PEG 4,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,56 %
Marge opérationnelle 2,03 %
Rendement des capitaux propres -0,73 %
Rendement de l'actif -1,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 5,12
Bêta 1,50

Données par action

BPA (TTM) $-0,02
Valeur comptable par action $2,45
Chiffre d'affaires par action $2,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IOT 17,0B -1 464,00 13,10 -0,73 % -0,56 % 5,12
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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