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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 77,4M
Bénéfice brut 54,9M 70,96 %
Résultat opérationnel 11,1M 14,40 %
Résultat net 2,7M 3,44 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 994,4M
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,8M
Flux de trésorerie libre 28,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de InvenTrust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 299,2M 274,0M 258,7M 236,7M 212,0M
Coût des marchandises vendues i 84,3M 79,9M 77,6M 73,2M 64,1M
Bénéfice brut i 214,8M 194,1M 181,0M 163,5M 147,9M
Marge brute % i 71,8% 70,9% 70,0% 69,1% 69,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 34,9M 33,2M 31,8M 33,3M 38,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - 19,8M
Total des charges opérationnelles i 34,9M 33,2M 31,8M 33,3M 58,0M
Résultat opérationnel i 51,4M 47,0M 35,8M 35,2M 2,8M
Marge opérationnelle % i 17,2% 17,2% 13,8% 14,9% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 34,5M 37,1M 38,1M 26,8M 16,3M
Autres revenus non opérationnels 94,5M 3,8M 7,6M 43,8M 8,1M
Bénéfice avant impôts i 111,4M 13,7M 5,3M 52,2M -5,4M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 111,4M 13,7M 5,3M 52,2M -5,4M
Marge nette % i 37,2% 5,0% 2,0% 22,1% -2,5%
Métriques clés
EBITDA i 183,5M 164,7M 154,2M 135,9M 96,9M
BPA (de base) i $1,44 $0,19 $0,08 $0,77 $-0,08
BPA (dilué) i $1,42 $0,19 $0,08 $0,77 $-0,08
Actions ordinaires en circulation i 77598121 70394448 67531898 67406233 71072933
Actions diluées en circulation i 77598121 70394448 67531898 67406233 71072933

Tendance du compte de résultat

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Bilan de InvenTrust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 40,5M 87,4M 96,4M 137,6M 37,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 37,5M 36,1M 35,4M 34,5M 30,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 78,0M 127,4M 135,1M 172,3M 74,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - 3,2M 3,0M
Goodwill i 194,0M 137,4M 114,5M 101,2M 81,0M
Actifs incorporels i 194,0M 137,4M 114,5M 101,2M 81,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 37,1M 44,3M 42,4M 99,6M 22,9M
Total des actifs non courants i 2,7B 2,5B 2,4B 2,3B 2,1B
Total des actifs i 2,8B 2,6B 2,5B 2,5B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 48,3M 46,4M 44,6M 42,8M 36,2M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 66,7M 63,9M 59,2M 56,6M 50,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 825,9M 740,4M 814,6M 754,6M 533,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 101,8M 71,6M 59,5M 57,9M 57,8M
Total des passifs non courants i 927,6M 812,0M 874,1M 812,5M 590,9M
Total des passifs i 994,4M 875,9M 933,3M 869,1M 640,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 78,0K 77,0K 68,0K 67,0K 67,0K
Bénéfices non distribués i -3,9B -4,0B -3,9B -3,9B -3,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,8B 1,6B 1,6B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 825,9M 740,4M 814,6M 754,6M 533,1M
Fonds de roulement i 11,2M 63,4M 75,9M 115,7M 24,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de InvenTrust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 111,4M 13,7M 5,3M 52,2M -5,4M
Dépréciation et amortissement i 124,1M 111,1M 110,1M 89,4M 82,8M
Rémunération basée sur les actions i 10,9M 9,9M 9,0M 6,5M 9,1M
Variations du fonds de roulement i 426,0K 2,2M 3,5M 2,9M 120,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 246,1M 135,9M 128,7M 150,0M 85,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 969,0K -1,4M 449,0K -1,2M -5,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -116,4M
Dividendes versés i -72,8M -62,8M -57,5M -55,3M -55,6M
Émission de dette i 468,0M 10,0M 30,0M 362,0M 400,0M
Remboursement de dette i -449,3M -98,2M -63,7M -190,9M -451,3M
Flux de trésorerie de financement i -61,2M 95,1M -87,9M 80,6M -204,2M
Flux de trésorerie libre i 110,9M 100,8M 93,9M 92,6M 74,6M
Variation nette de trésorerie i 185,9M 229,7M 41,2M 229,4M -124,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de InvenTrust

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,66
P/E prospectif 247,54
Cours/valeur comptable 1,39
Cours/ventes 8,36
Ratio PEG -0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 37,24 %
Marge opérationnelle 14,40 %
Rendement des capitaux propres 6,27 %
Rendement de l'actif 1,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 46,17
Bêta -6,50

Données par action

BPA (TTM) $1,42
Valeur comptable par action $23,10
Chiffre d'affaires par action $3,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IVT 2,5B 22,66 1,39 6,27 % 37,24 % 46,17
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Agree Realty 9,3B 41,76 1,52 3,70 % 29,25 % 59,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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