Kirby Corporation | Mid-cap | Industrials
$99,62
-0,67 %
| Comparaison de l'action Kirby :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 785,7M
Bénéfice brut 209,6M 26,68 %
Résultat opérationnel 105,5M 13,43 %
Résultat net 76,3M 9,71 %
BPA (dilué) $1,33

Métriques du bilan

Total des actifs 6,0B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 3,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 158,8M
Flux de trésorerie libre -42,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kirby de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,3B3,1B2,8B2,2B2,2B
Coût des marchandises vendues i2,4B2,4B2,3B1,9B1,7B
Bénéfice brut i825,2M700,1M522,4M380,0M440,7M
Marge brute % i25,3%22,6%18,8%16,9%20,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i337,1M335,2M302,7M266,9M258,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i337,1M335,2M302,7M266,9M258,3M
Résultat opérationnel i453,2M330,1M184,6M76,8M140,4M
Marge opérationnelle % i13,9%10,7%6,6%3,4%6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i49,1M52,0M44,6M42,5M48,7M
Autres revenus non opérationnels-41,3M16,0M25,0M-325,0M-553,0M
Bénéfice avant impôts i362,8M294,1M165,0M-290,6M-461,4M
Impôt sur le revenu i75,9M71,2M42,2M-43,8M-189,8M
Taux d'imposition effectif % i20,9%24,2%25,6%0,0%0,0%
Résultat net i286,9M222,9M122,8M-246,8M-271,6M
Marge nette % i8,8%7,2%4,4%-11,0%-12,5%
Métriques clés
EBITDA i706,3M552,3M402,7M300,5M368,5M
BPA (de base) i$4,95$3,74$2,04$-4,11$-4,55
BPA (dilué) i$4,91$3,72$2,03$-4,11$-4,55
Actions ordinaires en circulation i5794700059531000600380006005300059912000
Actions diluées en circulation i5794700059531000600380006005300059912000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kirby de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i74,4M32,6M80,6M34,8M80,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i489,9M526,7M483,4M418,0M315,3M
Stocks i393,9M454,4M461,8M331,4M309,7M
Autres actifs courants63,5M69,5M71,4M69,8M-
Total des actifs courants i1,1B1,1B1,2B1,0B1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i159,0M152,2M154,5M167,7M174,3M
Goodwill i911,9M920,4M929,0M937,6M1,4B
Actifs incorporels i34,4M42,9M51,5M60,1M69,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants125,4M89,5M62,8M48,0M55,3M
Total des actifs non courants i4,8B4,6B4,3B4,4B4,9B
Total des actifs i5,9B5,7B5,6B5,4B5,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i251,4M269,4M278,1M199,1M162,5M
Dette à court terme i44,0M41,4M39,7M35,8M32,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i734,8M675,8M642,2M543,8M466,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,0B1,1B1,2B1,3B1,6B
Passifs d'impôts différés i739,5M696,6M625,9M574,2M606,8M
Autres passifs non courants9,6M15,8M23,2M71,3M131,7M
Total des passifs non courants i1,8B1,9B1,9B2,0B2,4B
Total des passifs i2,5B2,5B2,5B2,5B2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,5M6,5M6,5M6,5M6,5M
Bénéfices non distribués i3,0B2,7B2,5B2,3B2,6B
Actions propres i573,1M411,8M308,6M295,2M299,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,4B3,2B3,0B2,9B3,1B
Métriques clés
Dette totale i1,1B1,2B1,3B1,4B1,7B
Fonds de roulement i333,8M459,4M569,6M460,1M581,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kirby de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i286,9M222,9M122,8M-246,8M-271,6M
Dépréciation et amortissement i240,3M211,2M201,4M213,7M219,9M
Rémunération basée sur les actions i15,5M14,9M13,9M15,7M14,7M
Variations du fonds de roulement i22,9M-98,4M-110,4M-12,5M-147,7M
Flux de trésorerie opérationnel i630,0M441,5M294,1M-41,7M-129,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i20,4M26,1M36,9M51,3M17,3M
Acquisitions i-77,9M-37,5M-3,9M-9,1M-355,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-57,5M-11,4M33,0M42,2M-337,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-174,6M-112,8M-22,9M00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0240,0M310,0M0250,0M
Remboursement de dette i-143,8M-350,0M-395,0M-60,0M-150,0M
Flux de trésorerie de financement i-323,9M-179,3M-112,6M-311,9M346,2M
Flux de trésorerie libre i413,8M138,5M121,5M223,6M296,8M
Variation nette de trésorerie i248,7M250,8M214,5M-311,4M-120,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kirby

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,87
P/E prospectif 14,67
Cours/valeur comptable 1,70
Cours/ventes 1,71
Ratio PEG 14,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,26 %
Marge opérationnelle -53,06 %
Rendement des capitaux propres 8,55 %
Rendement de l'actif 4,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres 0,38
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $5,28
Valeur comptable par action $58,54
Chiffre d'affaires par action $57,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kex5,6B18,871,708,55 %9,26 %0,38
Matson 3,4B7,311,3019,70 %14,26 %25,41
Hafnia 2,8B4,591,2126,66 %23,47 %46,81
BW LPG 2,3B7,901,2617,41 %7,63 %58,91
Star Bulk Carriers 2,2B9,860,905,11 %10,98 %55,30
Zim Integrated 1,9B0,790,4772,44 %26,52 %148,29

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.