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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,9B
Bénéfice brut 1,7B 33,99 %
Résultat opérationnel 548,0M 11,12 %
Résultat net 452,0M 9,17 %

Métriques du bilan

Total des actifs 16,5B
Total des passifs 15,6B
Capitaux propres 975,0M
Ratio dette/capitaux propres 15,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 743,0M
Flux de trésorerie libre 608,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kimberly-Clark de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 20,1B 20,4B 20,2B 19,4B 19,1B
Coût des marchandises vendues i 12,9B 13,4B 14,0B 13,5B 12,3B
Bénéfice brut i 7,2B 7,0B 6,2B 6,0B 6,8B
Marge brute % i 35,8% 34,4% 30,8% 30,8% 35,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,3B 4,0B 3,6B 3,4B 3,6B
Autres charges opérationnelles i -438,0M 69,0M -43,0M 28,0M -54,0M
Total des charges opérationnelles i 3,9B 4,0B 3,5B 3,4B 3,6B
Résultat opérationnel i 3,3B 3,0B 2,7B 2,6B 3,2B
Marge opérationnelle % i 16,5% 14,7% 13,3% 13,2% 16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 48,0M 66,0M 14,0M 6,0M 8,0M
Charges d'intérêts i 270,0M 293,0M 282,0M 256,0M 252,0M
Autres revenus non opérationnels -158,0M -754,0M -73,0M -86,0M -70,0M
Bénéfice avant impôts i 2,9B 2,0B 2,3B 2,2B 2,9B
Impôt sur le revenu i 565,0M 453,0M 495,0M 479,0M 676,0M
Taux d'imposition effectif % i 19,3% 22,4% 21,2% 21,5% 23,1%
Résultat net i 2,6B 1,8B 2,0B 1,8B 2,4B
Marge nette % i 12,9% 8,6% 9,7% 9,5% 12,5%
Métriques clés
EBITDA i 4,1B 3,7B 3,4B 3,2B 4,0B
BPA (de base) i $7,58 $5,22 $5,73 $5,38 $6,90
BPA (dilué) i $7,55 $5,21 $5,73 $5,35 $6,87
Actions ordinaires en circulation i 335600000 337931034 337521815 336800000 340869565
Actions diluées en circulation i 335600000 337931034 337521815 336800000 340869565

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kimberly-Clark de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 1,1B 427,0M 270,0M 303,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,9B 2,1B 2,2B 2,1B 2,1B
Stocks i 1,8B 2,0B 2,3B 2,2B 1,9B
Autres actifs courants 728,0M 520,0M 753,0M 849,0M 733,0M
Total des actifs courants i 5,6B 5,7B 5,7B 5,6B 5,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 4,0B 4,4B 5,0B 4,5B 4,6B
Actifs incorporels i 87,0M 197,0M 851,0M 810,0M 832,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,1B 1,1B 1,2B 1,2B 1,3B
Total des actifs non courants i 11,0B 11,6B 12,2B 12,3B 12,3B
Total des actifs i 16,5B 17,3B 18,0B 17,8B 17,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,7B 3,7B 3,8B 3,8B 3,3B
Dette à court terme i 699,0M 697,0M 971,0M 563,0M 619,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 554,0M 494,0M 601,0M 397,0M -
Total des passifs courants i 7,0B 6,9B 7,3B 6,7B 6,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,9B 7,4B 7,6B 8,1B 7,9B
Passifs d'impôts différés i 326,0M 374,0M 647,0M 694,0M 723,0M
Autres passifs non courants 686,0M 860,0M 799,0M 681,0M 718,0M
Total des passifs non courants i 8,6B 9,3B 9,9B 10,4B 10,2B
Total des passifs i 15,6B 16,3B 17,3B 17,1B 16,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 473,0M 473,0M 473,0M 473,0M 473,0M
Bénéfices non distribués i 9,3B 8,4B 8,2B 7,9B 7,6B
Actions propres i 6,0B 5,2B 5,1B 5,2B 4,9B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 975,0M 1,1B 700,0M 737,0M 869,0M
Métriques clés
Dette totale i 7,6B 8,1B 8,5B 8,7B 8,5B
Fonds de roulement i -1,4B -1,2B -1,6B -1,2B -1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kimberly-Clark de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,6B 1,8B 2,0B 1,8B 2,4B
Dépréciation et amortissement i 781,0M 753,0M 754,0M 766,0M 796,0M
Rémunération basée sur les actions i 131,0M 169,0M 150,0M 26,0M 147,0M
Variations du fonds de roulement i 182,0M 335,0M -129,0M 174,0M 189,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,6B 2,7B 2,7B 2,7B 3,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 12,0M 43,0M 31,0M
Acquisitions i 0 0 -46,0M 0 -1,1B
Achats de placements i -605,0M -720,0M -658,0M -918,0M -753,0M
Ventes de placements i 562,0M 815,0M 797,0M 836,0M 690,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 621,0M 348,0M 103,0M -6,0M -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0B -320,0M -100,0M -400,0M -700,0M
Dividendes versés i -1,6B -1,6B -1,6B -1,5B -1,5B
Émission de dette i 0 363,0M 0 605,0M 1,8B
Remboursement de dette i -554,0M -475,0M -312,0M -269,0M -854,0M
Flux de trésorerie de financement i -3,3B -2,5B -1,9B -1,8B -1,8B
Flux de trésorerie libre i 2,5B 2,8B 1,9B 1,7B 2,5B
Variation nette de trésorerie i 950,0M 606,0M 938,0M 977,0M 656,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kimberly-Clark

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,60
P/E prospectif 18,85
Cours/valeur comptable 43,35
Cours/ventes 2,42
Ratio PEG 18,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,48 %
Marge opérationnelle 16,94 %
Rendement des capitaux propres 207,06 %
Rendement de l'actif 11,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,76
Ratio dette/capitaux propres 595,10
Bêta 0,37

Données par action

BPA (TTM) $7,34
Valeur comptable par action $3,32
Chiffre d'affaires par action $59,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KMB 47,7B 19,60 43,35 207,06 % 12,48 % 595,10
Procter & Gamble 340,5B 21,55 6,48 31,56 % 19,30 % 68,72
Colgate-Palmolive 67,9B 31,83 1 249,55 497,47 % 10,46 % 2 343,56
Kenvue 33,6B 22,78 3,08 14,39 % 9,72 % 80,58
Church & Dwight 22,5B 31,32 5,59 17,62 % 11,88 % 59,52
Estee Lauder 28,1B 124,05 6,94 -4,34 % -1,21 % 232,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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