$82,06
-1,62 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,2B
Bénéfice brut 3,2B 76,50 %
Résultat opérationnel 608,0M 14,38 %
Résultat net 162,0M 3,83 %
BPA (dilué) $0,44

Métriques du bilan

Total des actifs 19,6B
Total des passifs 15,6B
Capitaux propres 4,0B
Ratio dette/capitaux propres 3,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 891,0M
Flux de trésorerie libre 1,0B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Estee Lauder de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,3B 15,6B 15,9B 17,7B 16,2B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 4,4B 4,6B 4,3B 3,8B
Bénéfice brut i 10,6B 11,2B 11,3B 13,4B 12,4B
Marge brute % i 74,0% 71,7% 71,3% 75,7% 76,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,5B 9,6B 9,6B 9,9B 9,4B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 9,5B 9,6B 9,6B 9,9B 9,4B
Résultat opérationnel i 1,1B 1,6B 1,8B 3,5B 3,0B
Marge opérationnelle % i 8,0% 10,0% 11,1% 20,0% 18,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 114,0M 167,0M 131,0M 30,0M 51,0M
Charges d'intérêts i 357,0M 378,0M 255,0M 167,0M 173,0M
Autres revenus non opérationnels -1,9B -580,0M -250,0M -371,0M 443,0M
Bénéfice avant impôts i -1,0B 772,0M 1,4B 3,0B 3,3B
Impôt sur le revenu i 93,0M 363,0M 387,0M 628,0M 456,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 47,0% 27,7% 20,7% 13,7%
Résultat net i -1,1B 409,0M 1,0B 2,4B 2,9B
Marge nette % i -7,9% 2,6% 6,3% 13,6% 17,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,1B 2,6B 2,7B 4,3B 4,5B
BPA (de base) i $-3,15 $1,09 $2,81 $6,64 $7,91
BPA (dilué) i $-3,15 $1,08 $2,79 $6,55 $7,79
Actions ordinaires en circulation i 360100000 359000000 357900000 360000000 362900000
Actions diluées en circulation i 360100000 359000000 357900000 360000000 362900000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Estee Lauder de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9B 3,4B 4,0B 4,0B 5,0B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,5B 1,7B 1,5B 1,6B 1,7B
Stocks i 2,1B 2,2B 3,0B 2,9B 2,5B
Autres actifs courants 544,0M 625,0M 679,0M 792,0M 603,0M
Total des actifs courants i 7,1B 7,9B 9,1B 9,3B 9,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0B 1,8B 1,8B 1,9B 2,2B
Goodwill i 8,0B 9,5B 10,6B 8,5B 9,3B
Actifs incorporels i 3,8B 5,2B 5,6B 3,4B 4,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,8B 1,5B 1,2B 1,1B 1,0B
Total des actifs non courants i 12,8B 13,8B 14,3B 11,6B 12,2B
Total des actifs i 19,9B 21,7B 23,4B 20,9B 22,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 1,4B 1,7B 1,8B 1,7B
Dette à court terme i 409,0M 858,0M 1,4B 633,0M 411,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 5,4B 5,7B 6,2B 5,8B 5,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,1B 9,0B 8,8B 7,0B 7,7B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,5B 1,7B 1,9B 1,7B 2,0B
Total des passifs non courants i 10,6B 10,7B 10,8B 8,7B 9,7B
Total des passifs i 16,0B 16,4B 17,0B 14,5B 15,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0M 6,0M 6,0M 6,0M 6,0M
Bénéfices non distribués i 11,7B 13,4B 14,0B 13,9B 12,2B
Actions propres i 13,7B 13,7B 13,6B 13,4B 11,1B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 5,3B 6,4B 6,4B 6,9B
Métriques clés
Dette totale i 9,5B 9,8B 10,2B 7,6B 8,1B
Fonds de roulement i 1,6B 2,2B 2,9B 3,5B 4,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Estee Lauder de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,1B 409,0M 1,0B 2,4B 2,9B
Dépréciation et amortissement i 829,0M 825,0M 744,0M 727,0M 651,0M
Rémunération basée sur les actions i 304,0M 325,0M 267,0M 331,0M 327,0M
Variations du fonds de roulement i 390,0M 422,0M -227,0M -555,0M -141,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -68,0M 1,6B 1,6B 2,7B 3,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 3,0M - - - 0
Acquisitions i - 0 0 -3,0M -1,1B
Achats de placements i -24,0M -41,0M -8,0M -10,0M -194,0M
Ventes de placements i - - 80,0M 108,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -21,0M -41,0M 72,0M 95,0M -1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -35,0M -35,0M -271,0M -2,3B -733,0M
Dividendes versés i -618,0M -947,0M -925,0M -840,0M -753,0M
Émission de dette i 0 648,0M 2,0B 0 596,0M
Remboursement de dette i -505,0M -1,0B -265,0M -22,0M -459,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -3,1B 1,5B -3,2B -2,1B
Flux de trésorerie libre i 670,0M 1,4B -1,6B 2,0B 3,0B
Variation nette de trésorerie i -1,2B -1,5B 3,2B -383,0M 143,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Estee Lauder

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 124,05
P/E prospectif 25,69
Cours/valeur comptable 6,94
Cours/ventes 1,91
Ratio PEG -0,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,21 %
Marge opérationnelle 14,26 %
Rendement des capitaux propres -4,34 %
Rendement de l'actif 4,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 232,95
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) $-0,51
Valeur comptable par action $11,15
Chiffre d'affaires par action $40,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EL 28,1B 124,05 6,94 -4,34 % -1,21 % 232,95
Procter & Gamble 340,5B 21,55 6,48 31,56 % 19,30 % 68,72
Colgate-Palmolive 67,9B 31,83 1 249,55 497,47 % 10,46 % 2 343,56
Kimberly-Clark 47,7B 19,60 43,35 207,06 % 12,48 % 595,10
Kenvue 33,6B 22,78 3,08 14,39 % 9,72 % 80,58
Church & Dwight 22,5B 31,32 5,59 17,62 % 11,88 % 59,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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