Kohl's (KSS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,2B
Bénéfice brut
1,4B
43,27 %
Résultat opérationnel
60,0M
1,86 %
Résultat net
-15,0M
-0,46 %
BPA (dilué)
$-0,13
Métriques du bilan
Total des actifs
13,6B
Total des passifs
9,9B
Capitaux propres
3,8B
Ratio dette/capitaux propres
2,61
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-9,0M
Flux de trésorerie libre
-202,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kohl's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,2B | 17,5B | 18,1B | 19,4B | 16,0B |
| Coût des marchandises vendues | 9,7B | 10,5B | 11,5B | 11,4B | 10,4B |
| Bénéfice brut | 6,6B | 7,0B | 6,6B | 8,0B | 5,6B |
| Marge brute % | 40,4% | 39,9% | 36,7% | 41,1% | 35,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 5,3B | 5,5B | 5,6B | 5,5B | 5,0B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 5,3B | 5,5B | 5,6B | 5,5B | 5,0B |
| Résultat opérationnel | 509,0M | 717,0M | 246,0M | 1,7B | -300,0M |
| Marge opérationnelle % | 3,1% | 4,1% | 1,4% | 8,6% | -1,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 319,0M | 344,0M | 304,0M | 260,0M | 284,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -76,0M | - | - | -201,0M | 38,0M |
| Bénéfice avant impôts | 114,0M | 373,0M | -58,0M | 1,2B | -546,0M |
| Impôt sur le revenu | 5,0M | 56,0M | -39,0M | 281,0M | -383,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 4,4% | 15,0% | 0,0% | 23,1% | 0,0% |
| Résultat net | 109,0M | 317,0M | -19,0M | 938,0M | -163,0M |
| Marge nette % | 0,7% | 1,8% | -0,1% | 4,8% | -1,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,3B | 1,5B | 1,1B | 2,5B | 574,0M |
| BPA (de base) | $0,98 | $2,88 | $-0,15 | $6,41 | $-1,06 |
| BPA (dilué) | $0,98 | $2,85 | $-0,15 | $6,32 | $-1,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 111000000 | 110000000 | 120000000 | 146000000 | 154000000 |
| Actions diluées en circulation | 111000000 | 110000000 | 120000000 | 146000000 | 154000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kohl's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 134,0M | 183,0M | 153,0M | 1,6B | 2,3B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | 2,9B | 2,9B | 3,2B | 3,1B | 2,6B |
| Autres actifs courants | 11,0M | 14,0M | 14,0M | 15,0M | 13,0M |
| Total des actifs courants | 3,4B | 3,4B | 3,7B | 5,0B | 5,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,4B | 2,5B | 2,3B | 2,2B | 5,3B |
| Goodwill | - | - | 1,3B | 1,3B | - |
| Actifs incorporels | - | - | 1,3B | 1,3B | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 480,0M | 380,0M | 379,0M | 479,0M | 415,0M |
| Total des actifs non courants | 10,2B | 10,6B | 10,6B | 10,0B | 9,5B |
| Total des actifs | 13,6B | 14,0B | 14,3B | 15,1B | 15,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,0B | 1,1B | 1,3B | 1,7B | 1,5B |
| Dette à court terme | 826,0M | 277,0M | 565,0M | 263,0M | 276,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 3,1B | 2,6B | 3,1B | 3,3B | 3,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,3B | 7,1B | 7,0B | 6,5B | 6,5B |
| Passifs d'impôts différés | 28,0M | 107,0M | 129,0M | 206,0M | 302,0M |
| Autres passifs non courants | 265,0M | 298,0M | 337,0M | 379,0M | 354,0M |
| Total des passifs non courants | 6,6B | 7,5B | 7,5B | 7,1B | 7,1B |
| Total des passifs | 9,8B | 10,1B | 10,6B | 10,4B | 10,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0M | 2,0M | 4,0M | 4,0M | 4,0M |
| Bénéfices non distribués | 1,0B | 2,9B | 14,0B | 14,3B | 13,5B |
| Actions propres | 767,0M | 2,6B | 13,7B | 13,0B | 11,6B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,8B | 3,9B | 3,8B | 4,7B | 5,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,2B | 7,4B | 7,6B | 6,8B | 6,7B |
| Fonds de roulement | 257,0M | 798,0M | 621,0M | 1,7B | 2,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kohl's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 109,0M | 317,0M | -19,0M | 938,0M | -163,0M |
| Dépréciation et amortissement | 743,0M | 749,0M | 808,0M | 838,0M | 874,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 30,0M | 42,0M | 30,0M | 48,0M | 40,0M |
| Variations du fonds de roulement | -295,0M | 37,0M | -490,0M | 166,0M | 75,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 592,0M | 1,2B | 381,0M | 2,0B | 1,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -466,0M | -577,0M | -826,0M | -605,0M | -334,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -473,0M | -588,0M | -826,0M | -605,0M | -334,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -10,0M | -16,0M | -679,0M | -1,4B | -30,0M |
| Dividendes versés | -222,0M | -220,0M | -239,0M | -147,0M | -108,0M |
| Émission de dette | 1,0M | 21,0M | 11,0M | 515,0M | 2,1B |
| Remboursement de dette | -192,0M | -368,0M | -106,0M | -1,2B | -1,6B |
| Flux de trésorerie de financement | -230,0M | -576,0M | -934,0M | -2,4B | 347,0M |
| Flux de trésorerie libre | 182,0M | 591,0M | -544,0M | 1,7B | 1,0B |
| Variation nette de trésorerie | -111,0M | 71,0M | -1,4B | -942,0M | 1,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kohl's
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
12,52
P/E prospectif
6,83
Cours/valeur comptable
0,40
Cours/ventes
0,10
Ratio PEG
-0,27
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,75 %
Marge opérationnelle
1,86 %
Rendement des capitaux propres
3,19 %
Rendement de l'actif
2,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,09
Ratio dette/capitaux propres
195,05
Bêta
1,75
Données par action
BPA (TTM)
$1,09
Valeur comptable par action
$33,74
Chiffre d'affaires par action
$144,79
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kss | 1,5B | 12,52 | 0,40 | 3,19 % | 0,75 % | 195,05 |
| Dillard's | 8,2B | 14,45 | 4,26 | 29,77 % | 8,74 % | 28,72 |
| Nordstrom | 4,1B | 14,17 | 3,57 | 29,58 % | 1,96 % | 375,70 |
| Macy's | 3,5B | 6,59 | 0,80 | 12,92 % | 2,45 % | 127,25 |
| Amazon.com | 2,3T | 32,71 | 7,95 | 25,24 % | 10,14 % | 51,64 |
| Tesla | 1,1T | 192,81 | 14,64 | 8,77 % | 6,38 % | 17,41 |
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