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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -8,9M
Résultat net -1,1M

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 282,8M
Capitaux propres 816,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 884,0K
Flux de trésorerie libre -2,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lithium Americas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 350,0K 560,0K - - -
Bénéfice brut i -350,0K -560,0K - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 30,4M 21,3M 29,4M 15,8M 15,5M
Autres charges opérationnelles i 6,7M 10,1M 21,2M 4,7M 36,0M
Total des charges opérationnelles i 37,1M 31,4M 50,6M 20,5M 51,5M
Résultat opérationnel i -37,5M -32,0M -51,0M -20,7M -51,7M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 48,7M 50,6M 52,3M 24,7M 4,7M
Charges d'intérêts i 27,8M 25,1M 22,6M 20,8M 12,4M
Autres revenus non opérationnels -56,4M -20,5M 49,1M -16,3M 22,2M
Bénéfice avant impôts i -76,4M -25,9M 28,2M -32,5M -38,6M
Impôt sur le revenu i 468,0K -10,7M 10,7M 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 37,7% 0,0% 0,0%
Résultat net i -76,9M -15,2M 1,3B -93,6M -38,5M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -40,7M -7,7M 17,5M -79,8M -42,0M
BPA (de base) i $-0,47 $-0,09 $8,29 $-0,70 $-0,32
BPA (dilué) i $-0,47 $-0,09 $8,02 $-0,70 $-0,32
Actions ordinaires en circulation i 162172000 161338000 155331000 133709000 118808000
Actions diluées en circulation i 162172000 161338000 155331000 133709000 118808000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lithium Americas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 61,1M 85,5M 122,3M 194,5M 510,6M
Placements à court terme i - 0 0 157,6M 0
Créances clients i - - 4,6M 4,0M 2,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 84,7M 117,4M 133,6M 356,1M 532,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 344,3M 346,9M 346,5M 354,7M 10,7M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - 1,6M 7,6M
Autres actifs non courants 16,2M 15,9M 14,8M 13,6M 33,3M
Total des actifs non courants i 1,0B 1,0B 921,5M 660,5M 284,8M
Total des actifs i 1,1B 1,1B 1,1B 1,0B 817,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,9M 8,4M - - -
Dette à court terme i 249,5M 210,7M 2,6M 3,1M 909,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 281,0M 240,3M 14,6M 19,6M 8,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 200,4M 204,5M 264,1M
Passifs d'impôts différés i 431,0K 0 10,7M 0 -
Autres passifs non courants 1,5M 21,0K 496,0K 8,0M 8,4M
Total des passifs non courants i 1,9M 21,0K 211,5M 212,9M 272,8M
Total des passifs i 282,8M 240,3M 226,1M 232,5M 281,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6M 1,6M 1,5B 1,0B 690,0M
Bénéfices non distribués i -745,0M -669,5M -661,2M -272,2M -178,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 816,9M 890,9M 828,9M 784,0M 536,3M
Métriques clés
Dette totale i 249,5M 210,7M 203,0M 207,6M 265,0M
Fonds de roulement i -196,2M -122,9M 119,0M 336,4M 524,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lithium Americas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -76,9M -15,2M 1,3B -93,6M -38,5M
Dépréciation et amortissement i 489,0K 758,0K 1,1M 222,0K 925,0K
Rémunération basée sur les actions i 15,1M 7,2M 8,4M 1,2M 5,8M
Variations du fonds de roulement i -2,9M -16,5M -1,0M 175,0K -754,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -79,5M -55,7M 28,4M -51,5M -21,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 2,8M -1,7M -7,9M -1,4M -1,9M
Acquisitions i -419,0K -3,7M -2,9M 8,6M -35,6M
Achats de placements i - - -1,9M -158,1M -2,3M
Ventes de placements i 0 0 155,0M - -
Flux de trésorerie d'investissement i 6,3M -85,9M 77,7M -210,6M -115,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 258,8M
Remboursement de dette i -332,0K 0 0 -24,7M -205,0M
Flux de trésorerie de financement i -332,0K 69,5M -290,8M -25,0M 530,7M
Flux de trésorerie libre i -30,2M -23,5M -66,8M -66,6M -55,1M
Variation nette de trésorerie i -73,5M -72,0M -184,7M -287,0M 393,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lithium Americas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,14
P/E prospectif 19,54
Cours/valeur comptable 1,86
Ratio PEG 19,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -9,00 %
Rendement de l'actif -2,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,30
Ratio dette/capitaux propres 29,02
Bêta 2,27

Données par action

BPA (TTM) $-0,47
Valeur comptable par action $4,73
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LAR 1,4B 36,14 1,86 -9,00 % 0,00 % 29,02
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nexa Resources S.A 2,0B 15,22 2,01 18,99 % 4,42 % 141,69
Lithium Americas 1,6B - 1,41 -6,81 % 0,00 % 33,76
United States 1,4B 32,66 9,66 -5,12 % -11,05 % 0,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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