Ladder Capital (LADR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
50,5M
Résultat net
11,6M
22,89 %
BPA (dilué)
$0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
4,5B
Total des passifs
3,0B
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,95
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-40,9M
Flux de trésorerie libre
-28,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ladder Capital de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 277,5M | 269,0M | 339,7M | 167,5M | 121,0M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 60,7M | 63,6M | 75,8M | 38,3M | 58,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 60,7M | 63,6M | 75,8M | 38,3M | 58,1M |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 110,9M | 104,7M | 170,2M | 57,8M | -19,2M |
| Impôt sur le revenu | 3,4M | 4,2M | 4,9M | 928,0K | -9,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 3,1% | 4,1% | 2,9% | 1,6% | 0,0% |
| Résultat net | 107,4M | 100,5M | 165,3M | 56,9M | -9,5M |
| Marge nette % | 38,7% | 37,4% | 48,7% | 34,0% | -7,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | $0,86 | $0,81 | $1,14 | $0,46 | $-0,13 |
| BPA (dilué) | $0,86 | $0,81 | $1,13 | $0,45 | $-0,13 |
| Actions ordinaires en circulation | 125576784 | 124667877 | 124301421 | 123763843 | 112409615 |
| Actions diluées en circulation | 125576784 | 124667877 | 124301421 | 123763843 | 112409615 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ladder Capital de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 1,0B | 609,1M | 548,7M | 1,3B |
| Placements à court terme | 192,4M | 137,4M | 379,8M | 306,0M | 232,7M |
| Créances clients | 12,9M | 24,2M | 24,9M | 13,6M | 16,1M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 1,1M | 1,3M |
| Goodwill | 107,9M | 116,8M | 114,7M | 142,3M | 157,2M |
| Actifs incorporels | 107,9M | 116,8M | 114,7M | 142,3M | 157,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 4,8B | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - | - |
| Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,1B | 3,2B | 3,4B | 3,8B | 3,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 9,0M | 9,2M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 3,3B | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 127,0K | 127,0K | 127,0K | 126,0K | 127,0K |
| Bénéfices non distribués | -206,9M | -197,9M | -177,0M | -207,8M | -163,7M |
| Actions propres | 30,5M | 12,0M | 95,6M | 76,3M | 62,9M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,1B | 3,2B | 3,4B | 3,8B | 3,4B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ladder Capital de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 107,4M | 100,5M | 165,3M | 56,9M | -9,5M |
| Dépréciation et amortissement | 30,6M | 28,1M | 30,9M | 35,9M | 36,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 18,8M | 18,6M | 31,6M | 15,3M | 42,7M |
| Variations du fonds de roulement | 10,4M | 8,3M | -6,9M | 6,4M | -3,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 169,3M | 158,2M | 188,3M | 153,9M | 166,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -912,3M | -144,2M | -97,3M | -247,1M | -440,8M |
| Ventes de placements | 312,8M | 254,2M | 195,7M | 609,7M | 1,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -594,3M | 114,4M | 100,7M | 381,8M | 676,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -6,5M | -2,5M | -7,9M | -9,0M | -3,0M |
| Dividendes versés | -117,7M | -116,4M | -107,0M | -100,6M | -118,9M |
| Émission de dette | 668,0M | 921,0M | 2,4B | 4,5B | 10,0B |
| Remboursement de dette | -1,3B | -1,3B | -2,4B | -4,5B | -10,6B |
| Flux de trésorerie de financement | -796,6M | -557,8M | -150,2M | -91,0M | -725,7M |
| Flux de trésorerie libre | 133,9M | 180,6M | 106,7M | 79,7M | 111,9M |
| Variation nette de trésorerie | -1,2B | -285,2M | 138,8M | 444,6M | 116,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ladder Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,11
P/E prospectif
9,02
Cours/valeur comptable
0,96
Cours/ventes
5,90
Ratio PEG
-0,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
36,26 %
Marge opérationnelle
36,98 %
Rendement des capitaux propres
5,78 %
Rendement de l'actif
1,84 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
11,48
Ratio dette/capitaux propres
186,61
Bêta
1,08
Données par action
BPA (TTM)
$0,70
Valeur comptable par action
$11,79
Chiffre d'affaires par action
$1,94
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ladr | 1,4B | 16,11 | 0,96 | 5,78 % | 36,26 % | 186,61 |
| Annaly Capital | 13,3B | 19,94 | 1,12 | 6,03 % | 68,12 % | 714,05 |
| Rithm Capital | 13,2B | - | 1,99 | 10,35 % | 21,90 % | 382,45 |
| Armour Residential | 1,7B | 6,62 | 0,80 | -2,04 % | -140,05 % | 778,16 |
| Dynex Capital | 1,6B | 14,85 | 1,04 | 4,93 % | 60,69 % | 534,18 |
| Apollo Commercial | 1,4B | 177,80 | 0,75 | -0,22 % | -1,52 % | 426,44 |
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