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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 75,2M
Résultat net 29,2M 38,81 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,9B
Total des passifs 8,0B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 4,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 18,8M
Flux de trésorerie libre -10,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Apollo Commercial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 272,8M 195,7M 266,0M 368,8M 278,3M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 27,4M 29,6M 29,5M 29,7M 28,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 27,4M 29,6M 29,5M 29,7M 28,8M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 127,1M -119,2M 58,6M 265,2M 223,5M
Impôt sur le revenu i 331,0K 394,0K 442,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,3% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Résultat net i 126,7M -119,6M 58,1M 265,2M 223,5M
Marge nette % i 46,4% -61,1% 21,9% 71,9% 80,3%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,81 $-0,97 $0,29 $1,77 $1,48
BPA (dilué) i $0,81 $-0,97 $0,29 $1,68 $1,46
Actions ordinaires en circulation i 138868602 139674140 141281286 140534635 139869244
Actions diluées en circulation i 138868602 139674140 141281286 140534635 139869244

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Apollo Commercial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 139,8M 317,4M 225,4M 222,0M 343,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 70,8M 58,5M 72,4M 65,4M 41,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 9,9B 8,4B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 33,9M 28,3M 31,0M 23,9M 16,2M
Dette à court terme i 6,3B 4,8B 5,6B 5,3B 4,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 1,6B 1,4B 1,7B 1,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 8,0B 6,5B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M
Bénéfices non distribués i -849,7M -822,7M -520,2M -363,9M -427,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,9B 2,2B 2,4B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 7,9B 6,4B 7,0B 7,0B 6,0B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Apollo Commercial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 126,7M -119,6M 58,1M 265,2M 223,5M
Dépréciation et amortissement i 11,2M 11,7M 8,2M 704,0K 2,6M
Rémunération basée sur les actions i 13,6M 16,5M 17,4M 18,3M 17,6M
Variations du fonds de roulement i -12,2M -60,5M -14,1M -10,4M 6,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 138,3M -152,0M 69,7M 273,8M 249,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -6,0M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -47,9M 120,5M -112,2M 117,2M 96,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -40,8M - 0 0
Dividendes versés i -153,5M -198,2M -214,3M -212,8M -212,6M
Émission de dette i 3,8B 2,0B 806,8M 2,8B 3,1B
Remboursement de dette i -2,6B -2,6B -916,8M -1,8B -1,7B
Flux de trésorerie de financement i 1,1B -689,3M -343,4M 958,0M 1,2B
Flux de trésorerie libre i 42,3M 30,8M 201,2M 234,7M 199,2M
Variation nette de trésorerie i 1,2B -720,8M -385,9M 1,3B 1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Apollo Commercial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,63
P/E prospectif 12,70
Cours/valeur comptable 0,83
Cours/ventes 5,74
Ratio PEG 12,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 47,22 %
Marge opérationnelle 38,63 %
Rendement des capitaux propres 6,79 %
Rendement de l'actif 1,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,97
Ratio dette/capitaux propres 428,04
Bêta 1,52

Données par action

BPA (TTM) $0,81
Valeur comptable par action $13,36
Chiffre d'affaires par action $1,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARI 1,5B 13,63 0,83 6,79 % 47,22 % 428,04
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Arbor Realty Trust 1,7B 14,23 0,67 5,08 % 27,29 % 362,19
Ellington Financial 1,6B 10,92 0,98 8,71 % 44,59 % 909,66
Orchid Island 1,4B 5,52 0,91 15,59 % 88,59 % 737,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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