Centrus Energy (LEU) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
73,1M
Bénéfice brut
32,9M
45,01 %
Résultat opérationnel
20,5M
28,04 %
Résultat net
27,2M
37,21 %
BPA (dilué)
$1,60
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
213,9M
Ratio dette/capitaux propres
5,05
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-7,3M
Flux de trésorerie libre
34,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Centrus Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 442,0M | 320,2M | 293,8M | 298,3M | 247,2M |
| Coût des marchandises vendues | 330,5M | 208,1M | 175,9M | 183,8M | 149,6M |
| Bénéfice brut | 111,5M | 112,1M | 117,9M | 114,5M | 97,6M |
| Marge brute % | 25,2% | 35,0% | 40,1% | 38,4% | 39,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 36,2M | 35,6M | 33,9M | 36,0M | 36,0M |
| Autres charges opérationnelles | 17,2M | 14,2M | 14,8M | 2,1M | 3,8M |
| Total des charges opérationnelles | 53,4M | 49,8M | 48,7M | 38,1M | 39,8M |
| Résultat opérationnel | 48,3M | 56,0M | 60,2M | 68,3M | 51,0M |
| Marge opérationnelle % | 10,9% | 17,5% | 20,5% | 22,9% | 20,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 2,7M | 1,3M | 500,0K | 100,0K | 100,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 27,4M | 29,8M | 8,1M | 67,7M | 2,1M |
| Bénéfice avant impôts | 73,0M | 84,5M | 67,8M | 135,9M | 53,0M |
| Impôt sur le revenu | -200,0K | 100,0K | 15,6M | -39,1M | -1,4M |
| Taux d'imposition effectif % | -0,3% | 0,1% | 23,0% | -28,8% | -2,6% |
| Résultat net | 73,2M | 84,4M | 52,2M | 175,0M | 54,4M |
| Marge nette % | 16,6% | 26,4% | 17,8% | 58,7% | 22,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 73,9M | 87,8M | 76,4M | 144,5M | 59,9M |
| BPA (de base) | $4,49 | $5,55 | $3,47 | $10,03 | $0,59 |
| BPA (dilué) | $4,47 | $5,44 | $3,38 | $9,75 | $0,57 |
| Actions ordinaires en circulation | 16309000 | 15212000 | 14601000 | 13493000 | 9825000 |
| Actions diluées en circulation | 16309000 | 15212000 | 14601000 | 13493000 | 9825000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Centrus Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 671,4M | 201,2M | 179,9M | 193,8M | 152,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 69,8M | 40,2M | 29,0M | 23,1M | 29,6M |
| Stocks | 161,6M | 306,4M | 209,2M | 91,1M | 64,8M |
| Autres actifs courants | 38,3M | 10,8M | 24,2M | 8,6M | 7,8M |
| Total des actifs courants | 1,0B | 685,4M | 587,1M | 465,9M | 406,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,8M | 1,3M | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Goodwill | 432,1M | 39,4M | 45,7M | 54,7M | 62,8M |
| Actifs incorporels | 432,1M | 39,4M | 45,7M | 54,7M | 62,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 36,6M | 32,0M | 34,9M | 43,7M | 6,8M |
| Total des actifs non courants | 480,7M | 110,8M | 118,4M | 106,5M | 80,2M |
| Total des actifs | 1,5B | 796,2M | 705,5M | 572,4M | 486,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,8M | 6,1M | 5,9M | 4,9M | 4,9M |
| Dette à court terme | 47,3M | 21,8M | 19,3M | 7,0M | 8,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 16,2M | 84,3M | 60,8M | 8,4M | 4,9M |
| Total des passifs courants | 346,8M | 471,1M | 449,2M | 393,3M | 366,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 109,7M | 152,7M | 144,4M | 124,2M | 108,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 396,9M | 8,8M | 11,7M | 13,7M | 32,4M |
| Total des passifs non courants | 585,2M | 292,8M | 330,4M | 321,0M | 440,8M |
| Total des passifs | 932,0M | 763,9M | 779,6M | 714,3M | 806,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,7M | 1,6M | 1,5M | 1,5M | 1,2M |
| Bénéfices non distribués | -76,3M | -149,5M | -233,9M | -284,6M | -407,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 161,4M | 32,3M | -74,1M | -141,9M | -320,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 157,0M | 174,5M | 163,7M | 131,2M | 116,5M |
| Fonds de roulement | 668,4M | 214,3M | 137,9M | 72,6M | 40,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Centrus Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 73,2M | 84,4M | 52,2M | 175,0M | 54,4M |
| Dépréciation et amortissement | 10,8M | 7,1M | 9,6M | 8,6M | 7,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 1,5M | 2,3M | 1,9M | 12,1M | 7,1M |
| Variations du fonds de roulement | -20,3M | -48,3M | -116,9M | -136,9M | -42,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 66,7M | 29,7M | -11,0M | 16,9M | 14,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | 0 | -44,4M | -61,6M |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émission de dette | 388,7M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 443,4M | 23,0M | 3,3M | -4,7M | -38,6M |
| Flux de trésorerie libre | 32,9M | 7,5M | 19,9M | 48,8M | 65,7M |
| Variation nette de trésorerie | 510,1M | 52,7M | -7,7M | 12,2M | -24,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Centrus Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
32,27
P/E prospectif
75,29
Cours/valeur comptable
16,73
Cours/ventes
7,59
Ratio PEG
75,29
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
22,59 %
Marge opérationnelle
26,81 %
Rendement des capitaux propres
85,99 %
Rendement de l'actif
5,71 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,12
Ratio dette/capitaux propres
213,93
Bêta
1,36
Données par action
BPA (TTM)
$6,51
Valeur comptable par action
$12,56
Chiffre d'affaires par action
$28,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| leu | 3,6B | 32,27 | 16,73 | 85,99 % | 22,59 % | 213,93 |
| Cameco | 33,3B | 86,01 | 4,94 | 8,25 % | 14,95 % | 14,94 |
| Uranium Energy | 4,2B | 637,00 | 4,63 | -9,06 % | -113,29 % | 0,27 |
| NexGen Energy | 3,9B | 23,57 | 3,49 | -9,24 % | 0,00 % | 38,77 |
| Energy Fuels | 2,2B | 8,94 | 3,60 | -15,99 % | -111,66 % | 0,00 |
| Denison Mines | 2,0B | 43,00 | 3,88 | -20,12 % | -19,69 % | 0,00 |
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