Macy's (M) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,8B
Bénéfice brut
2,0B
41,69 %
Résultat opérationnel
85,0M
1,77 %
Résultat net
38,0M
0,79 %
BPA (dilué)
$0,13
Métriques du bilan
Total des actifs
16,1B
Total des passifs
11,6B
Capitaux propres
4,5B
Ratio dette/capitaux propres
2,61
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
12,0M
Flux de trésorerie libre
-241,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Macy's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,0B | 23,9B | 25,4B | 25,4B | 18,1B |
| Coût des marchandises vendues | 13,7B | 14,1B | 15,3B | 15,0B | 12,3B |
| Bénéfice brut | 9,3B | 9,7B | 10,1B | 10,4B | 5,8B |
| Marge brute % | 40,3% | 40,7% | 39,9% | 41,1% | 32,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 8,3B | 8,5B | 8,5B | 8,2B | 6,9B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 8,3B | 8,5B | 8,5B | 8,2B | 6,9B |
| Résultat opérationnel | 936,0M | 1,2B | 1,6B | 2,2B | -1,0B |
| Marge opérationnelle % | 4,1% | 5,1% | 6,5% | 8,6% | -5,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 15,0M | 3,0M | 8,0M |
| Charges d'intérêts | 115,0M | 135,0M | 162,0M | 259,0M | 288,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -58,0M | -955,0M | 37,0M | -72,0M | -3,5B |
| Bénéfice avant impôts | 763,0M | 124,0M | 1,5B | 1,9B | -4,8B |
| Impôt sur le revenu | 181,0M | 19,0M | 341,0M | 436,0M | -846,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,7% | 15,3% | 22,5% | 23,4% | 0,0% |
| Résultat net | 582,0M | 105,0M | 1,2B | 1,4B | -3,9B |
| Marge nette % | 2,5% | 0,4% | 4,6% | 5,6% | -21,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,8B | 2,1B | 2,5B | 3,1B | -24,0M |
| BPA (de base) | $2,10 | $0,38 | $4,28 | $4,66 | $-12,68 |
| BPA (dilué) | $2,07 | $0,38 | $4,19 | $4,55 | $-12,68 |
| Actions ordinaires en circulation | 277700000 | 274200000 | 274700000 | 306800000 | 311100000 |
| Actions diluées en circulation | 277700000 | 274200000 | 274700000 | 306800000 | 311100000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Macy's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 1,0B | 862,0M | 1,7B | 1,7B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 303,0M | 293,0M | 300,0M | 297,0M | 276,0M |
| Stocks | 4,5B | 4,4B | 4,3B | 4,4B | 3,8B |
| Autres actifs courants | 385,0M | 401,0M | 424,0M | 366,0M | 455,0M |
| Total des actifs courants | 6,5B | 6,1B | 5,9B | 6,8B | 6,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,2B | 2,3B | 2,7B | 2,8B | 2,9B |
| Goodwill | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B |
| Actifs incorporels | 425,0M | 430,0M | 432,0M | 435,0M | 437,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,4B |
| Total des actifs non courants | 9,9B | 10,2B | 11,0B | 10,8B | 11,5B |
| Total des actifs | 16,4B | 16,2B | 16,9B | 17,6B | 17,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,7B | 2,5B | 2,9B | 3,3B | 2,9B |
| Dette à court terme | 6,0M | - | 438,0M | 433,0M | 737,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 4,5B | 4,4B | 4,9B | 5,4B | 5,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,7B | 6,0B | 6,0B | 6,4B | 7,6B |
| Passifs d'impôts différés | 724,0M | 745,0M | 947,0M | 983,0M | 908,0M |
| Autres passifs non courants | 902,0M | 950,0M | 1,0B | 1,2B | 1,3B |
| Total des passifs non courants | 7,3B | 7,7B | 7,9B | 8,6B | 9,8B |
| Total des passifs | 11,8B | 12,1B | 12,8B | 14,0B | 15,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,0M | 3,0M | 3,0M | 3,0M | 3,0M |
| Bénéfices non distribués | 6,5B | 6,2B | 6,3B | 5,3B | 3,9B |
| Actions propres | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 1,5B | 1,2B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,6B | 4,1B | 4,1B | 3,6B | 2,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,7B | 6,0B | 6,4B | 6,8B | 8,3B |
| Fonds de roulement | 2,0B | 1,7B | 992,0M | 1,3B | 827,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Macy's de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 582,0M | 105,0M | 1,2B | 1,4B | -3,9B |
| Dépréciation et amortissement | 881,0M | 897,0M | 857,0M | 874,0M | 959,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 58,0M | 47,0M | 54,0M | 55,0M | 31,0M |
| Variations du fonds de roulement | -288,0M | -632,0M | -388,0M | 234,0M | 211,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,2B | 317,0M | 1,7B | 2,8B | -3,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -235,0M | -545,0M | -751,0M | -190,0M | -225,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -228,0M | -551,0M | -762,0M | -127,0M | -197,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,0M | -38,0M | -601,0M | -500,0M | -1,0M |
| Dividendes versés | -192,0M | -181,0M | -173,0M | -90,0M | -117,0M |
| Émission de dette | 301,0M | 961,0M | 2,8B | 1,1B | 2,8B |
| Remboursement de dette | -524,0M | -963,0M | -3,1B | -2,7B | -2,0B |
| Flux de trésorerie de financement | -413,0M | -220,0M | -1,3B | -2,4B | 699,0M |
| Flux de trésorerie libre | 396,0M | 312,0M | 320,0M | 2,1B | 183,0M |
| Variation nette de trésorerie | 597,0M | -454,0M | -346,0M | 270,0M | -2,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Macy's
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
6,59
P/E prospectif
5,05
Cours/valeur comptable
0,80
Cours/ventes
0,16
Ratio PEG
-0,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,45 %
Marge opérationnelle
1,86 %
Rendement des capitaux propres
12,92 %
Rendement de l'actif
3,29 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,43
Ratio dette/capitaux propres
127,25
Bêta
1,81
Données par action
BPA (TTM)
$1,98
Valeur comptable par action
$16,39
Chiffre d'affaires par action
$81,99
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 3,5B | 6,59 | 0,80 | 12,92 % | 2,45 % | 127,25 |
| Dillard's | 8,2B | 14,45 | 4,26 | 29,77 % | 8,74 % | 28,72 |
| Nordstrom | 4,1B | 14,17 | 3,57 | 29,58 % | 1,96 % | 375,70 |
| Kohl's | 1,5B | 12,52 | 0,40 | 3,19 % | 0,75 % | 195,05 |
| Amazon.com | 2,3T | 32,71 | 7,95 | 25,24 % | 10,14 % | 51,64 |
| Tesla | 1,1T | 192,81 | 14,64 | 8,77 % | 6,38 % | 17,41 |
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