Matson Inc. | Mid-cap | Industrials
110,92 $US
-0,70 %
| Comparaison d'actions Matson :
Matson vs KirbyMatson vs HafniaMatson vs Zim IntegratedMatson vs Star Bulk CarriersMatson vs BW LPGMatson vs S&P 500 | Market
Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,4B
Bénéfice brut 855,9M 25,01 %
Résultat d'exploitation 552,3M 16,14 %
Bénéfice net 476,4M 13,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 2,7B
Dette sur capitaux propres 0,73

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 660,3M
Flux de trésorerie disponible 457,7M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Matson de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 3,4B 3,1B 4,3B 3,9B 2,4B
Coût des marchandises vendues 2,6B 2,5B 2,8B 2,6B 1,9B
Bénéfice brut 855,9M 623,9M 1,5B 1,4B 479,0M
Charges d'exploitation 303,6M 283,3M 261,0M 236,5M 225,0M
Résultat d'exploitation 552,3M 340,6M 1,3B 1,1B 254,0M
Bénéfice avant impôts 599,4M 373,0M 1,4B 1,2B 259,0M
Impôt sur le revenu 123,0M 75,9M 288,4M 243,9M 65,9M
Bénéfice net 476,4M 297,1M 1,1B 927,4M 193,1M
BPA (dilué) - 8,32 $US 27,07 $US 21,47 $US 4,44 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Matson de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 609,6M 602,3M 759,6M 704,5M 305,9M
Actifs non courants 4,0B 3,7B 3,6B 3,0B 2,6B
Total des actifs 4,6B 4,3B 4,3B 3,7B 2,9B
Passifs
Passifs courants 560,4M 562,3M 581,6M 612,4M 511,5M
Passifs non courants 1,4B 1,3B 1,5B 1,4B 1,4B
Total des passifs 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B 1,9B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 2,7B 2,4B 2,3B 1,7B 961,2M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Matson de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net 476,4M 297,1M 1,1B 927,4M 193,1M
Flux de trésorerie d'exploitation 660,3M 478,6M 1,4B 1,0B 376,0M
Activités d'investissement
Dépenses en capital 5,9M 1,2M 1,2M 1,9M 15,3M
Flux de trésorerie d'investissement -26,0M -77,4M -517,0M 1,9M 15,3M
Activités de financement
Dividendes versés -44,8M -45,0M -48,0M -45,9M -39,2M
Flux de trésorerie de financement -301,2M -289,7M -576,6M -768,8M -1,2B
Flux de trésorerie disponible 457,7M 249,7M 1,1B 658,8M 237,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Matson

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 7,36
P/E prévisionnel 11,09
Prix sur valeur comptable 1,37
Prix sur ventes 1,04
Ratio PEG 11,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,72 %
Marge d'exploitation 9,99 %
Rendement des capitaux propres 20,48 %
Rendement des actifs 8,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité 0,86
Dette sur capitaux propres 26,81
Bêta 1,31

Données par action

BPA (12 derniers mois) 15,07 $US
Valeur comptable par action 80,66 $US
Chiffre d'affaires par action 104,56 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
matx 3,6B 7,36 1,37 20,48 % 14,72 % 26,81
Kirby 6,4B 22,50 1,94 8,96 % 9,02 % 0,38
Hafnia 2,7B 4,37 1,15 26,66 % 23,47 % 46,81
Zim Integrated 2,1B 0,90 0,53 72,44 % 26,52 % 148,29
Star Bulk Carriers 2,0B 8,90 0,81 11,09 % 18,62 % 57,83
BW LPG 1,8B 6,47 1,03 17,41 % 7,63 % 58,91

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.