Matson Inc. | Mid-cap | Industrials
$107,44
-2,39 %
| Comparaison de l'action Matson :
Matson contre KirbyMatson contre HafniaMatson contre BW LPGMatson contre Star Bulk CarriersMatson contre Zim IntegratedMatson contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 830,5M
Bénéfice brut 180,1M 21,69 %
Résultat opérationnel 105,7M 12,73 %
Résultat net 94,7M 11,40 %
BPA (dilué) $2,92

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 102,5M
Flux de trésorerie libre -200,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Matson de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,4B3,1B4,3B3,9B2,4B
Coût des marchandises vendues i2,6B2,5B2,8B2,6B1,9B
Bénéfice brut i855,9M623,9M1,5B1,4B479,0M
Marge brute % i25,0%20,2%35,3%34,8%20,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i303,6M283,3M261,0M236,5M225,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i303,6M283,3M261,0M236,5M225,0M
Résultat opérationnel i552,3M340,6M1,3B1,1B254,0M
Marge opérationnelle % i16,1%11,0%29,3%28,8%10,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i48,3M36,0M8,2M00
Charges d'intérêts i7,5M12,2M18,0M22,6M27,4M
Autres revenus non opérationnels6,3M8,6M91,6M62,7M32,4M
Bénéfice avant impôts i599,4M373,0M1,4B1,2B259,0M
Impôt sur le revenu i123,0M75,9M288,4M243,9M65,9M
Taux d'imposition effectif % i20,5%20,3%21,3%20,8%25,4%
Résultat net i476,4M297,1M1,1B927,4M193,1M
Marge nette % i13,9%9,6%24,5%23,6%8,1%
Métriques clés
EBITDA i893,7M671,6M1,7B1,4B476,1M
BPA (de base) i$14,14$8,42$27,28$21,67$4,48
BPA (dilué) i$13,93$8,32$27,07$21,47$4,44
Actions ordinaires en circulation i3370000035300000390000004280000043100000
Actions diluées en circulation i3370000035300000390000004280000043100000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Matson de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i266,8M134,0M249,8M282,4M14,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i268,9M279,4M268,5M343,7M253,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants12,8M19,6M22,9M17,3M14,2M
Total des actifs courants i609,6M602,3M759,6M704,5M305,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,4B1,1B1,2B1,1B823,7M
Goodwill i815,0M832,0M830,5M836,7M847,6M
Actifs incorporels i159,4M176,4M174,9M181,1M192,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants104,3M88,9M90,0M106,8M84,9M
Total des actifs non courants i4,0B3,7B3,6B3,0B2,6B
Total des actifs i4,6B4,3B4,3B3,7B2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i268,5M277,9M255,6M308,4M283,1M
Dette à court terme i168,7M176,4M220,5M202,6M131,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants32,3M30,1M31,3M26,2M19,4M
Total des passifs courants i560,4M562,3M581,6M612,4M511,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i580,3M548,6M690,2M857,1M872,5M
Passifs d'impôts différés i693,4M669,3M646,5M425,2M389,6M
Autres passifs non courants9,1M21,6M18,6M10,0M5,6M
Total des passifs non courants i1,4B1,3B1,5B1,4B1,4B
Total des passifs i1,9B1,9B2,0B2,0B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i24,7M25,8M27,2M30,7M32,4M
Bénéfices non distribués i2,3B2,1B2,0B1,4B658,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,7B2,4B2,3B1,7B961,2M
Métriques clés
Dette totale i749,0M725,0M910,7M1,1B1,0B
Fonds de roulement i49,2M40,0M178,0M92,1M-205,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Matson de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i476,4M297,1M1,1B927,4M193,1M
Dépréciation et amortissement i286,8M286,4M294,3M239,2M189,7M
Rémunération basée sur les actions i26,5M23,8M18,3M19,3M18,8M
Variations du fonds de roulement i-109,8M-121,5M-86,6M-140,4M-60,9M
Flux de trésorerie opérationnel i660,3M478,6M1,4B1,0B376,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i5,9M1,2M1,2M1,9M15,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i--128,5M-582,8M-31,2M-132,4M
Ventes de placements i89,6M49,9M64,6M31,2M132,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-26,0M-77,4M-517,0M1,9M15,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-199,1M-155,2M-397,0M-198,3M0
Dividendes versés i-44,8M-45,0M-48,0M-45,9M-39,2M
Émission de dette i--00325,5M
Remboursement de dette i-39,7M-76,9M-111,5M-435,4M-1,2B
Flux de trésorerie de financement i-301,2M-289,7M-576,6M-768,8M-1,2B
Flux de trésorerie libre i457,7M249,7M1,1B658,8M237,5M
Variation nette de trésorerie i333,1M111,5M260,8M275,5M-825,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Matson

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,31
P/E prospectif 10,74
Cours/valeur comptable 1,30
Cours/ventes 0,99
Ratio PEG 10,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,26 %
Marge opérationnelle 13,05 %
Rendement des capitaux propres 19,70 %
Rendement de l'actif 8,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,78
Ratio dette/capitaux propres 25,41
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $14,69
Valeur comptable par action $82,36
Chiffre d'affaires par action $105,31

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
matx3,4B7,311,3019,70 %14,26 %25,41
Kirby 5,6B18,871,708,55 %9,26 %0,38
Hafnia 2,8B4,591,2126,66 %23,47 %46,81
BW LPG 2,3B7,901,2617,41 %7,63 %58,91
Star Bulk Carriers 2,2B9,860,905,11 %10,98 %55,30
Zim Integrated 1,9B0,790,4772,44 %26,52 %148,29

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.