Pediatrix Medical Group, Inc. | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 468,8M
Bénéfice brut 124,7M 26,60 %
Résultat opérationnel 63,7M 13,59 %
Résultat net 39,3M 8,37 %
BPA (dilué) $0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 789,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -117,7M
Flux de trésorerie libre -120,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Pediatrix Medical de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,0B 2,0B 2,0B 1,9B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Bénéfice brut i 454,3M 421,6M 467,0M 513,2M 449,3M
Marge brute % i 22,6% 21,1% 23,7% 26,9% 25,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 238,4M 227,5M 231,4M 263,4M 248,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 238,4M 227,5M 231,4M 263,4M 248,9M
Résultat opérationnel i 183,7M 157,9M 200,0M 217,7M 171,9M
Marge opérationnelle % i 9,1% 7,9% 10,1% 11,4% 9,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 40,7M 42,1M 39,7M 68,7M 110,5M
Autres revenus non opérationnels -244,3M -164,1M -78,9M -13,8M -54,3M
Bénéfice avant impôts i -101,3M -48,4M 81,4M 135,2M 7,1M
Impôt sur le revenu i -2,3M 12,0M 18,8M 27,2M 16,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 23,1% 20,1% 234,0%
Résultat net i -99,1M -60,4M 66,3M 130,9M -796,5M
Marge nette % i -4,9% -3,0% 3,4% 6,9% -45,9%
Métriques clés
EBITDA i 218,3M 196,1M 237,4M 251,8M 202,0M
BPA (de base) i $-1,15 $-0,72 $0,80 $1,52 $-9,31
BPA (dilué) i $-1,19 $-0,73 $0,79 $1,52 $-9,55
Actions ordinaires en circulation i 85866000 84018023 82947000 86423000 85593000
Actions diluées en circulation i 85866000 84018023 82947000 86423000 85593000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pediatrix Medical de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 229,9M 73,3M 9,8M 387,4M 1,1B
Placements à court terme i 118,6M 104,5M 93,2M 99,7M 104,9M
Créances clients i 260,0M 272,3M 296,8M 301,8M 241,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 5,1M 12,3M 13,3M 18,9M 61,8M
Total des actifs courants i 639,6M 483,5M 428,0M 840,6M 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 194,6M 278,3M 302,1M 290,0M 259,0M
Goodwill i 2,5B 2,8B 3,1B 3,0B 3,0B
Actifs incorporels i 11,6M 21,2M 18,5M 21,6M 26,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 180,5M 185,0M 229,1M 219,4M 161,8M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,7B 1,9B 1,9B 1,8B
Total des actifs i 2,2B 2,2B 2,3B 2,7B 3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,4M 34,6M 31,9M 36,6M 59,8M
Dette à court terme i 33,2M 36,0M 36,5M 22,2M 21,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 434,1M 388,9M 427,0M 427,4M 444,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 629,1M 665,7M 680,6M 1,0B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 34,2M 34,3M 33,6M 41,4M 61,7M
Autres passifs non courants 290,3M 281,8M 315,0M 313,4M 310,6M
Total des passifs non courants i 953,7M 981,8M 1,0B 1,4B 2,2B
Total des passifs i 1,4B 1,4B 1,5B 1,8B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 859,0K 840,0K 829,0K 864,0K 856,0K
Bénéfices non distribués i -248,5M -149,5M -89,1M -155,4M -286,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 764,9M 849,1M 891,6M 896,7M 747,7M
Métriques clés
Dette totale i 662,3M 701,6M 717,1M 1,1B 1,8B
Fonds de roulement i 205,5M 94,5M 1,0M 413,2M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pediatrix Medical de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -99,1M -60,4M 62,6M 108,0M -9,6M
Dépréciation et amortissement i 32,2M 36,2M 35,6M 32,1M 28,4M
Rémunération basée sur les actions i 11,9M 12,3M 16,1M 19,0M 39,0M
Variations du fonds de roulement i 33,6M -221,0K 15,5M -64,9M 122,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -25,5M -10,8M 108,9M 65,0M 223,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -22,0M -33,3M -29,7M -7,5M -28,8M
Acquisitions i -8,2M -6,7M -28,2M -29,9M -2,2M
Achats de placements i -64,5M -31,9M -17,3M -35,1M -61,8M
Ventes de placements i 52,5M 22,9M 16,9M 16,5M 33,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -35,4M -48,2M -57,0M -55,4M -58,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,7M -919,0K -88,5M -4,7M -8,5M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 235,5M 470,0M 1,5B 0 0
Remboursement de dette i -250,9M -489,1M -1,9B -762,7M -528,7M
Flux de trésorerie de financement i -14,5M -25,7M -487,6M -760,1M -530,4M
Flux de trésorerie libre i 184,6M 104,0M 137,2M 44,5M 175,8M
Variation nette de trésorerie i -75,4M -84,7M -435,6M -750,6M -365,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pediatrix Medical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,54
P/E prospectif 11,50
Cours/valeur comptable 1,80
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG -0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,66 %
Marge opérationnelle 13,59 %
Rendement des capitaux propres 14,27 %
Rendement de l'actif 6,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,80
Ratio dette/capitaux propres 77,91
Bêta 1,26

Données par action

BPA (TTM) $1,30
Valeur comptable par action $9,79
Chiffre d'affaires par action $23,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
md 1,5B 13,54 1,80 14,27 % 5,66 % 77,91
HCA Healthcare 100,2B 18,39 -81,31 13 631,68 % 8,21 % -37,45
Tenet Healthcare 17,7B 12,87 4,83 29,65 % 7,18 % 158,70
Brookdale Senior 1,9B -9,12 18,22 -108,24 % -7,95 % 5 198,71
National Healthcare 1,9B 17,58 1,79 10,66 % 7,19 % 16,83
Select Medical 1,8B 23,21 1,07 7,72 % 3,33 % 136,22

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.