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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 493,8M
Bénéfice brut 126,0M 25,51 %
Résultat opérationnel 54,7M 11,07 %
Résultat net 33,7M 6,82 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 865,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 60,2M
Flux de trésorerie libre 108,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pediatrix Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 2,0B 2,0B 2,0B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,6B 1,6B 1,5B 1,4B
Bénéfice brut i 493,7M 454,3M 421,6M 467,0M 513,2M
Marge brute % i 25,8% 22,6% 21,1% 23,7% 26,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 240,8M 238,4M 227,5M 231,4M 263,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 240,8M 238,4M 227,5M 231,4M 263,4M
Résultat opérationnel i 231,1M 183,7M 157,9M 200,0M 217,7M
Marge opérationnelle % i 12,1% 9,1% 7,9% 10,1% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 36,0M 40,7M 42,1M 39,7M 68,7M
Autres revenus non opérationnels 21,3M -244,3M -164,1M -78,9M -13,8M
Bénéfice avant impôts i 216,4M -101,3M -48,4M 81,4M 135,2M
Impôt sur le revenu i 51,0M -2,3M 12,0M 18,8M 27,2M
Taux d'imposition effectif % i 23,6% 0,0% 0,0% 23,1% 20,1%
Résultat net i 165,4M -99,1M -60,4M 66,3M 130,9M
Marge nette % i 8,6% -4,9% -3,0% 3,4% 6,9%
Métriques clés
EBITDA i 256,5M 218,3M 196,1M 237,4M 251,8M
BPA (de base) i $1,97 $-1,15 $-0,72 $0,80 $1,52
BPA (dilué) i $1,94 $-1,19 $-0,73 $0,79 $1,52
Actions ordinaires en circulation i 84080000 85866000 84018023 82947000 86423000
Actions diluées en circulation i 84080000 85866000 84018023 82947000 86423000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pediatrix Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 375,2M 229,9M 73,3M 9,8M 387,4M
Placements à court terme i 124,5M 118,6M 104,5M 93,2M 99,7M
Créances clients i 229,7M 260,0M 272,3M 296,8M 301,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 8,9M 5,1M 12,3M 13,3M 18,9M
Total des actifs courants i 763,5M 639,6M 483,5M 428,0M 840,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 195,5M 194,6M 278,3M 302,1M 290,0M
Goodwill i 2,5B 2,5B 2,8B 3,1B 3,0B
Actifs incorporels i 16,9M 11,6M 21,2M 18,5M 21,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 132,1M 180,5M 185,0M 229,1M 219,4M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,5B 1,7B 1,9B 1,9B
Total des actifs i 2,2B 2,2B 2,2B 2,3B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,2M 46,4M 34,6M 31,9M 36,6M
Dette à court terme i 38,4M 33,2M 36,0M 36,5M 22,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 458,9M 434,1M 388,9M 427,0M 427,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 596,2M 629,1M 665,7M 680,6M 1,0B
Passifs d'impôts différés i 57,0M 34,2M 34,3M 33,6M 41,4M
Autres passifs non courants 268,7M 290,3M 281,8M 315,0M 313,4M
Total des passifs non courants i 921,9M 953,7M 981,8M 1,0B 1,4B
Total des passifs i 1,4B 1,4B 1,4B 1,5B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 830,0K 859,0K 840,0K 829,0K 864,0K
Bénéfices non distribués i -83,2M -248,5M -149,5M -89,1M -155,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 865,9M 764,9M 849,1M 891,6M 896,7M
Métriques clés
Dette totale i 634,6M 662,3M 701,6M 717,1M 1,1B
Fonds de roulement i 304,6M 205,5M 94,5M 1,0M 413,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pediatrix Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 165,4M -99,1M -60,4M 62,6M 108,0M
Dépréciation et amortissement i 21,8M 32,2M 36,2M 35,6M 32,1M
Rémunération basée sur les actions i 18,0M 11,9M 12,3M 16,1M 19,0M
Variations du fonds de roulement i 16,4M 33,6M -221,0K 15,5M -64,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 270,2M -25,5M -10,8M 108,9M 65,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -18,5M -22,0M -33,3M -29,7M -7,5M
Acquisitions i 6,8M -8,2M -6,7M -28,2M -29,9M
Achats de placements i -29,9M -64,5M -31,9M -17,3M -35,1M
Ventes de placements i 26,7M 52,5M 22,9M 16,9M 16,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -18,3M -35,4M -48,2M -57,0M -55,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -86,7M -1,7M -919,0K -88,5M -4,7M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 235,5M 470,0M 1,5B 0
Remboursement de dette i -20,8M -250,9M -489,1M -1,9B -762,7M
Flux de trésorerie de financement i -107,5M -14,5M -25,7M -487,6M -760,1M
Flux de trésorerie libre i 252,6M 184,6M 104,0M 137,2M 44,5M
Variation nette de trésorerie i 144,4M -75,4M -84,7M -435,6M -750,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pediatrix Medical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,88
P/E prospectif 9,90
Cours/valeur comptable 2,16
Cours/ventes 1,00
Ratio PEG 9,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,64 %
Marge opérationnelle 11,07 %
Rendement des capitaux propres 20,28 %
Rendement de l'actif 6,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 73,29
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $1,94
Valeur comptable par action $10,68
Chiffre d'affaires par action $22,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MD 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Surgery Partners 1,9B 2 956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Addus HomeCare 1,8B 18,10 1,58 9,33 % 6,74 % 15,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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