Mistras Group Inc. | Small-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 161,6M
Bénéfice brut 40,9M 25,30 %
Résultat opérationnel 2,1M 1,28 %
Résultat net -3,2M -1,96 %
BPA (dilué) $-0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 526,8M
Total des passifs 327,8M
Capitaux propres 199,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,1M
Flux de trésorerie libre -177,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mistras de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i729,6M705,5M687,4M677,1M592,6M
Coût des marchandises vendues i516,5M501,7M489,2M480,0M414,0M
Bénéfice brut i213,1M203,8M198,2M197,1M178,5M
Marge brute % i29,2%28,9%28,8%29,1%30,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,1M1,7M2,0M2,5M2,9M
Ventes, générales et administratives i156,4M166,7M166,4M161,3M157,2M
Autres charges opérationnelles i1,7M----
Total des charges opérationnelles i159,2M168,5M168,4M163,9M160,0M
Résultat opérationnel i44,5M25,2M19,1M21,3M5,0M
Marge opérationnelle % i6,1%3,6%2,8%3,2%0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i17,1M16,8M10,5M10,9M13,0M
Autres revenus non opérationnels-3,2M-27,1M723,0K-3,2M-106,2M
Bénéfice avant impôts i24,2M-18,7M9,3M7,3M-114,2M
Impôt sur le revenu i5,3M-1,2M2,7M3,4M-14,7M
Taux d'imposition effectif % i21,8%0,0%29,3%46,6%0,0%
Résultat net i19,0M-17,4M6,6M3,9M-99,5M
Marge nette % i2,6%-2,5%1,0%0,6%-16,8%
Métriques clés
EBITDA i79,0M59,3M52,4M56,3M40,7M
BPA (de base) i$0,61$-0,58$0,22$0,13$-3,41
BPA (dilué) i$0,60$-0,58$0,21$0,13$-3,41
Actions ordinaires en circulation i3092600030330000299010002957200029147000
Actions diluées en circulation i3092600030330000299010002957200029147000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mistras de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i18,3M17,6M20,5M24,1M25,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i127,3M132,8M123,7M109,5M107,6M
Stocks i14,5M15,3M13,6M12,7M13,1M
Autres actifs courants12,4M14,6M10,2M15,0M16,1M
Total des actifs courants i172,5M180,4M167,9M161,3M162,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i402,6M418,7M448,3M470,3M480,7M
Actifs incorporels i39,7M44,0M49,0M59,4M68,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants48,5M42,1M40,8M49,5M53,4M
Total des actifs non courants i350,6M354,4M367,0M400,9M420,7M
Total des actifs i523,0M534,8M534,9M562,2M583,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,1M17,0M12,5M12,9M14,2M
Dette à court terme i28,3M24,7M22,0M34,0M24,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--937,0K1,8M1,3M
Total des passifs courants i114,9M116,5M103,7M121,4M109,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i173,2M192,8M193,9M192,2M220,7M
Passifs d'impôts différés i2,0M2,6M6,3M8,4M8,2M
Autres passifs non courants34,0M32,4M32,3M39,3M47,4M
Total des passifs non courants i209,2M227,8M232,4M239,9M276,2M
Total des passifs i324,1M344,3M336,2M361,3M386,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i402,0K305,0K298,0K295,0K292,0K
Bénéfices non distribués i-10,0M-28,9M-11,5M-18,0M-21,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i198,9M190,5M198,7M200,9M197,2M
Métriques clés
Dette totale i201,5M217,5M215,9M226,1M245,4M
Fonds de roulement i57,5M63,8M64,2M39,9M52,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mistras de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i19,0M-17,4M6,6M3,9M-99,5M
Dépréciation et amortissement i33,0M34,1M33,3M34,9M35,7M
Rémunération basée sur les actions i5,1M5,7M5,3M5,4M5,9M
Variations du fonds de roulement i-3,8M-5,7M-18,6M-4,8M26,4M
Flux de trésorerie opérationnel i48,0M10,0M26,4M40,6M-42,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-16,3M-19,3M-11,4M-17,0M-14,6M
Acquisitions i-00-440,0K0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-16,3M-19,3M-11,4M-17,4M-14,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i72,0M83,6M317,5M89,0M2,3M
Remboursement de dette i-98,1M-89,7M-332,3M-109,4M-78,1M
Flux de trésorerie de financement i-27,4M-7,7M-70,6M-23,3M-112,2M
Flux de trésorerie libre i27,1M3,1M13,0M23,0M52,0M
Variation nette de trésorerie i4,3M-17,0M-55,6M-196,0K-169,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mistras

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,41
P/E prospectif 11,63
Cours/valeur comptable 1,43
Cours/ventes 0,44
Ratio PEG -0,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,63 %
Marge opérationnelle 6,14 %
Rendement des capitaux propres 5,64 %
Rendement de l'actif 4,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 117,56
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $0,37
Valeur comptable par action $6,84
Chiffre d'affaires par action $22,56

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mg311,0M26,411,435,64 %1,63 %117,56
Allegion plc 15,2B24,628,5238,99 %16,15 %124,85
ADT 7,3B12,391,9917,14 %12,31 %216,42
Napco Security 1,5B35,839,0224,98 %23,90 %3,16
Evolv Technologies 1,3B-29,8413,74-71,94 %-73,04 %15,40
NL Industries 300,0M5,580,7513,76 %35,08 %0,12

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.