3M Company (MMM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,0B
Bénéfice brut
2,5B
41,59 %
Résultat opérationnel
1,2B
20,93 %
Résultat net
1,1B
18,84 %
BPA (dilué)
$2,04
Métriques du bilan
Total des actifs
40,0B
Total des passifs
35,4B
Capitaux propres
4,5B
Ratio dette/capitaux propres
7,83
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-145,0M
Flux de trésorerie libre
-315,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de 3M Company de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 24,6B | 32,7B | 34,2B | 35,4B | 32,2B |
| Coût des marchandises vendues | 14,4B | 18,5B | 19,2B | 18,8B | 16,6B |
| Bénéfice brut | 10,1B | 14,2B | 15,0B | 16,6B | 15,6B |
| Marge brute % | 41,2% | 43,5% | 43,8% | 46,8% | 48,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 1,1B | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 1,9B |
| Ventes, générales et administratives | 4,2B | 21,5B | 9,0B | 7,2B | 6,9B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 5,3B | 23,4B | 10,9B | 9,2B | 8,8B |
| Résultat opérationnel | 4,8B | -9,2B | 4,1B | 7,4B | 6,8B |
| Marge opérationnelle % | 19,6% | -28,0% | 11,9% | 20,8% | 21,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 452,0M | 253,0M | 67,0M | 26,0M | 29,0M |
| Charges d'intérêts | 1,2B | 942,0M | 462,0M | 488,0M | 529,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 736,0M | 165,0M | 2,7B | 297,0M | 523,0M |
| Bénéfice avant impôts | 4,8B | -9,7B | 6,4B | 7,2B | 6,8B |
| Impôt sur le revenu | 804,0M | -2,7B | 612,0M | 1,3B | 1,3B |
| Taux d'imposition effectif % | 16,7% | 0,0% | 9,6% | 17,8% | 19,7% |
| Résultat net | 4,2B | -7,0B | 5,8B | 5,9B | 5,5B |
| Marge nette % | 17,0% | -21,4% | 16,9% | 16,8% | 16,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,8B | -6,8B | 6,2B | 9,6B | 8,8B |
| BPA (de base) | $7,58 | $-12,63 | $10,21 | $10,23 | $9,32 |
| BPA (dilué) | $7,55 | $-12,63 | $10,18 | $10,12 | $9,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 550800000 | 553900000 | 566000000 | 579000000 | 577600000 |
| Actions diluées en circulation | 550800000 | 553900000 | 566000000 | 579000000 | 577600000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de 3M Company de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,6B | 5,9B | 3,7B | 4,6B | 4,6B |
| Placements à court terme | 2,1B | 53,0M | 238,0M | 201,0M | 404,0M |
| Créances clients | 3,2B | 4,8B | 4,5B | 4,7B | 4,7B |
| Stocks | 3,7B | 4,8B | 5,4B | 5,0B | 4,2B |
| Autres actifs courants | 686,0M | 149,0M | 191,0M | 151,0M | 166,0M |
| Total des actifs courants | 15,9B | 16,4B | 14,7B | 15,4B | 15,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 565,0M | 759,0M | 829,0M | 858,0M | 864,0M |
| Goodwill | 13,8B | 30,1B | 30,3B | 32,3B | 33,4B |
| Actifs incorporels | 1,2B | 4,2B | 4,7B | 5,3B | 5,8B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,8B | 5,6B | 2,1B | 1,4B | 1,6B |
| Total des actifs non courants | 24,0B | 34,2B | 31,8B | 31,7B | 32,4B |
| Total des actifs | 39,9B | 50,6B | 46,5B | 47,1B | 47,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,7B | 3,2B | 3,2B | 3,0B | 2,6B |
| Dette à court terme | 2,1B | 3,2B | 2,2B | 1,6B | 1,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 4,4B | 5,7B | 1,4B | 1,3B | 1,6B |
| Total des passifs courants | 11,3B | 15,3B | 9,5B | 9,0B | 7,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,6B | 13,7B | 14,7B | 16,7B | 18,7B |
| Passifs d'impôts différés | 354,0M | 528,0M | 559,0M | 458,0M | 333,0M |
| Autres passifs non courants | 10,0B | 12,5B | 3,5B | 1,1B | 1,1B |
| Total des passifs non courants | 24,7B | 30,4B | 22,2B | 22,9B | 26,5B |
| Total des passifs | 36,0B | 45,7B | 31,7B | 32,0B | 34,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 9,0M | 9,0M | 9,0M | 9,0M | 9,0M |
| Bénéfices non distribués | 36,8B | 37,5B | 48,0B | 45,8B | 43,8B |
| Actions propres | 34,5B | 32,9B | 33,3B | 30,5B | 29,4B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,9B | 4,9B | 14,8B | 15,1B | 12,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 13,7B | 16,9B | 16,9B | 18,3B | 19,8B |
| Fonds de roulement | 4,6B | 1,1B | 5,2B | 6,4B | 7,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de 3M Company de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,2B | -7,0B | 5,8B | 5,9B | 5,5B |
| Dépréciation et amortissement | 1,4B | 2,0B | 1,8B | 1,9B | 1,9B |
| Rémunération basée sur les actions | 289,0M | 274,0M | 263,0M | 274,0M | 262,0M |
| Variations du fonds de roulement | 201,0M | 535,0M | -623,0M | -507,0M | 326,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 6,8B | 7,3B | 7,5B | 8,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,1B | -1,5B | -1,5B | -1,6B | -1,4B |
| Acquisitions | 0 | 60,0M | 491,0M | 0 | 551,0M |
| Achats de placements | -4,2B | -1,5B | -1,2B | -2,2B | -1,6B |
| Ventes de placements | 2,1B | 1,7B | 1,3B | 2,4B | 1,8B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,2B | -1,2B | -1,0B | -1,3B | -580,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,8B | -33,0M | -1,5B | -2,2B | -368,0M |
| Dividendes versés | -2,0B | -3,3B | -3,4B | -3,4B | -3,4B |
| Émission de dette | 8,4B | 2,8B | 1,0M | 1,0M | 1,8B |
| Remboursement de dette | -2,7B | -3,1B | -1,2B | -1,1B | -3,5B |
| Flux de trésorerie de financement | 1,0B | -3,4B | -5,7B | -6,8B | -5,7B |
| Flux de trésorerie libre | 638,0M | 5,1B | 3,8B | 5,9B | 6,6B |
| Variation nette de trésorerie | -1,1B | 2,2B | 518,0M | -609,0M | 1,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de 3M Company
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
21,26
P/E prospectif
19,41
Cours/valeur comptable
19,03
Cours/ventes
3,32
Ratio PEG
19,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,01 %
Marge opérationnelle
17,78 %
Rendement des capitaux propres
94,76 %
Rendement de l'actif
7,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,72
Ratio dette/capitaux propres
316,76
Bêta
1,10
Données par action
BPA (TTM)
$7,21
Valeur comptable par action
$8,05
Chiffre d'affaires par action
$45,23
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mmm | 81,7B | 21,26 | 19,03 | 94,76 % | 16,01 % | 316,76 |
| Honeywell | 137,4B | 24,64 | 8,53 | 33,60 % | 14,30 % | 226,06 |
| Valmont Industries | 7,3B | 34,12 | 4,75 | 15,61 % | 5,98 % | 53,84 |
| Seaboard | 3,4B | 24,63 | 0,70 | 2,99 % | 1,46 % | 38,50 |
| MDU Resources | 3,4B | 18,76 | 1,23 | 4,95 % | 18,77 % | 79,87 |
| Otter Tail | 3,3B | 11,74 | 1,88 | 17,14 % | 21,82 % | 58,80 |
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