Modine Manufacturing (MOD) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6B
Bénéfice brut
643,8M
24,92 %
Résultat d'exploitation
311,7M
12,07 %
Bénéfice net
185,5M
7,18 %
BPA (dilué)
3,42 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,9B
Total des passifs
999,4M
Capitaux propres
918,2M
Dette sur capitaux propres
1,09
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
211,7M
Flux de trésorerie disponible
129,3M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Modine Manufacturing de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,6B | 2,4B | 2,3B | 2,1B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 1,9B | 1,9B | 1,9B | 1,7B | 1,5B |
| Bénéfice brut | 643,8M | 525,6M | 389,4M | 309,3M | 293,4M |
| Charges d'exploitation | 332,1M | 277,2M | 236,0M | 216,2M | 210,9M |
| Résultat d'exploitation | 311,7M | 248,4M | 153,4M | 93,1M | 82,5M |
| Bénéfice avant impôts | 254,0M | 214,6M | 125,3M | 101,5M | -119,3M |
| Impôt sur le revenu | 68,5M | 51,2M | -28,3M | 15,2M | 90,2M |
| Bénéfice net | 185,5M | 163,4M | 153,6M | 86,3M | -209,5M |
| BPA (dilué) | 3,42 $US | 3,03 $US | 2,90 $US | 1,62 $US | -4,11 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Modine Manufacturing de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 961,2M | 894,0M | 846,4M | 757,6M | 644,8M |
| Actifs non courants | 956,4M | 957,5M | 719,5M | 669,4M | 631,9M |
| Total des actifs | 1,9B | 1,9B | 1,6B | 1,4B | 1,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 541,0M | 545,8M | 507,1M | 494,5M | 469,2M |
| Passifs non courants | 458,4M | 550,2M | 459,2M | 474,4M | 451,4M |
| Total des passifs | 999,4M | 1,1B | 966,3M | 968,9M | 920,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 918,2M | 755,5M | 599,6M | 458,1M | 356,1M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Modine Manufacturing de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 185,5M | 163,4M | 153,6M | 86,3M | -209,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 211,7M | 203,4M | 101,1M | 60,6M | -17,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | -40,3M | -32,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,6M | -195,7M | 300,0K | -51,0M | -31,3M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -113,6M | 62,7M | -33,3M | 39,2M | -145,1M |
| Flux de trésorerie disponible | 129,3M | 126,9M | 56,8M | -28,8M | 117,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Modine Manufacturing
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
28,41
P/E prévisionnel
20,50
Prix sur valeur comptable
5,59
Prix sur ventes
1,97
Ratio PEG
20,50
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,12 %
Marge d'exploitation
13,19 %
Rendement des capitaux propres
22,17 %
Rendement des actifs
10,25 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,78
Dette sur capitaux propres
48,94
Bêta
2,06
Données par action
BPA (12 derniers mois)
3,42 $US
Valeur comptable par action
17,37 $US
Chiffre d'affaires par action
49,12 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mod | 5,1B | 28,41 | 5,59 | 22,17 % | 7,12 % | 48,94 |
| Genuine Parts | 16,8B | 19,95 | 3,78 | 19,13 % | 3,61 % | 136,68 |
| Aptiv PLC | 14,5B | 10,87 | 1,66 | 15,24 % | 7,93 % | 91,19 |
| Allison Transmission | 7,7B | 10,51 | 14,57 | 50,15 % | 23,55 % | 395,90 |
| Autoliv | 8,5B | 12,75 | 3,63 | 28,66 % | 6,64 % | 96,02 |
| BorgWarner | 7,2B | 23,10 | 1,26 | 6,22 % | 2,06 % | 68,59 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.