$285,72
4,09 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 805,0M
Bénéfice brut 186,1M 23,12 %
Résultat opérationnel 96,8M 12,02 %
Résultat net -46,8M -5,81 %
BPA (dilué) $-0,90

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 999,4M
Capitaux propres 918,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 62,9M
Flux de trésorerie libre 27,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Modine Manufacturing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 2,4B 2,3B 2,1B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,9B 1,9B 1,7B 1,5B
Bénéfice brut i 643,8M 525,6M 389,4M 309,3M 293,4M
Marge brute % i 24,9% 21,8% 16,9% 15,1% 16,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 332,1M 277,2M 236,0M 216,2M 210,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 332,1M 277,2M 236,0M 216,2M 210,9M
Résultat opérationnel i 311,7M 248,4M 153,4M 93,1M 82,5M
Marge opérationnelle % i 12,1% 10,3% 6,7% 4,5% 4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,7M 4,3M 1,3M 400,0K 500,0K
Charges d'intérêts i 26,4M 24,1M 20,7M 15,6M 19,4M
Autres revenus non opérationnels -34,0M -14,0M -8,7M 23,6M -182,9M
Bénéfice avant impôts i 254,0M 214,6M 125,3M 101,5M -119,3M
Impôt sur le revenu i 68,5M 51,2M -28,3M 15,2M 90,2M
Taux d'imposition effectif % i 27,0% 23,9% -22,6% 15,0% 0,0%
Résultat net i 185,5M 163,4M 153,6M 86,3M -209,5M
Marge nette % i 7,2% 6,8% 6,7% 4,2% -11,6%
Métriques clés
EBITDA i 387,5M 308,8M 209,2M 148,3M 148,3M
BPA (de base) i $3,42 $3,08 $2,94 $1,64 $-4,08
BPA (dilué) i $3,42 $3,03 $2,90 $1,62 $-4,11
Actions ordinaires en circulation i 53801170 52400000 52100000 52000000 51600000
Actions diluées en circulation i 53801170 52400000 52100000 52000000 51600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Modine Manufacturing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 71,6M 60,1M 67,1M 45,2M 37,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 478,9M 422,9M 398,0M 367,5M 267,9M
Stocks i 340,9M 357,9M 324,9M 281,2M 195,6M
Autres actifs courants 69,8M 53,1M 56,4M 63,7M 35,9M
Total des actifs courants i 961,2M 894,0M 846,4M 757,6M 644,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 614,5M 650,1M 412,3M 426,5M 442,0M
Actifs incorporels i 146,7M 188,3M 81,1M 90,3M 100,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 185,3M 172,6M 158,3M 95,6M 90,7M
Total des actifs non courants i 956,4M 957,5M 719,5M 669,4M 631,9M
Total des actifs i 1,9B 1,9B 1,6B 1,4B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 290,8M 283,4M 332,8M 325,8M 233,9M
Dette à court terme i 54,1M 31,7M 23,4M 29,4M 23,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 93,4M 129,1M 61,1M 54,2M 145,5M
Total des passifs courants i 541,0M 545,8M 507,1M 494,5M 469,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 296,7M 399,9M 329,3M 348,4M 311,2M
Passifs d'impôts différés i 24,1M 30,0M 4,8M 5,9M 5,9M
Autres passifs non courants 108,2M 92,6M 84,9M 72,9M 75,7M
Total des passifs non courants i 458,4M 550,2M 459,2M 474,4M 451,4M
Total des passifs i 999,4M 1,1B 966,3M 968,9M 920,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 35,3M 35,0M 34,6M 34,2M 33,9M
Bénéfices non distribués i 843,0M 659,0M 497,5M 344,4M 259,2M
Actions propres i 97,6M 66,7M 49,0M 40,0M 38,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 918,2M 755,5M 599,6M 458,1M 356,1M
Métriques clés
Dette totale i 350,8M 431,6M 352,7M 377,8M 334,5M
Fonds de roulement i 420,2M 348,2M 339,3M 263,1M 175,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Modine Manufacturing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 185,5M 163,4M 153,6M 86,3M -209,5M
Dépréciation et amortissement i 77,7M 56,1M 54,5M 54,8M 68,6M
Rémunération basée sur les actions i 26,4M 10,8M 6,6M 5,7M 6,3M
Variations du fonds de roulement i -91,3M -39,2M -58,8M -85,5M 43,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 211,7M 203,4M 101,1M 60,6M -17,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -40,3M -32,7M
Acquisitions i -3,4M -198,2M 0 0 0
Achats de placements i - 0 -3,4M -3,9M -3,6M
Ventes de placements i - 3,3M 3,4M 3,6M 3,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -2,6M -195,7M 300,0K -51,0M -31,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -30,9M -13,3M -7,3M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 414,5M 332,5M 374,3M 351,8M 32,7M
Remboursement de dette i -496,3M -260,4M -403,4M -306,7M -183,6M
Flux de trésorerie de financement i -113,6M 62,7M -33,3M 39,2M -145,1M
Flux de trésorerie libre i 129,3M 126,9M 56,8M -28,8M 117,1M
Variation nette de trésorerie i 95,5M 70,4M 68,1M 48,8M -193,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Modine Manufacturing

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 135,24
P/E prospectif 33,55
Cours/valeur comptable 11,65
Cours/ventes 4,54
Ratio PEG -0,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,40 %
Marge opérationnelle 11,91 %
Rendement des capitaux propres 10,02 %
Rendement de l'actif 9,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,19
Ratio dette/capitaux propres 66,66
Bêta 1,68

Données par action

BPA (TTM) $1,83
Valeur comptable par action $21,25
Chiffre d'affaires par action $54,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MOD 13,2B 135,24 11,65 10,02 % 3,40 % 66,66
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Magna International 17,3B 21,18 1,39 7,13 % 1,97 % 52,10
Genuine Parts 15,3B 261,36 3,58 1,50 % 0,27 % 156,06
Aptiv PLC 15,2B 81,07 1,40 1,95 % 0,81 % 85,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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