$51,38
-4,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 809,5M
Bénéfice brut 583,3M 72,05 %
Résultat opérationnel 204,3M 25,24 %
Résultat net 215,5M 26,62 %
BPA (dilué) $1,55

Métriques du bilan

Total des actifs 11,7B
Total des passifs 5,7B
Capitaux propres 6,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 502,0M
Flux de trésorerie libre -113,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Matador Resources de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,7B 3,5B 2,8B 3,2B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 1,9B 1,5B 1,2B 771,4M
Bénéfice brut i 1,7B 1,5B 1,3B 2,0B 1,1B
Marge brute % i 45,8% 44,3% 47,4% 63,1% 58,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 137,1M 127,5M 110,4M 116,2M 96,4M
Autres charges opérationnelles i 74,6M 6,0M 3,9M 2,4M 2,1M
Total des charges opérationnelles i 211,7M 133,5M 114,3M 118,6M 98,5M
Résultat opérationnel i 1,2B 1,4B 1,2B 1,9B 992,2M
Marge opérationnelle % i 32,5% 40,5% 43,3% 59,4% 53,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 208,5M 171,7M 121,5M 67,2M 74,7M
Autres revenus non opérationnels 55,2M 26,7M -2,3M -145,1M -202,1M
Bénéfice avant impôts i 1,0B 1,3B 1,1B 1,7B 715,3M
Impôt sur le revenu i 172,7M 292,4M 186,0M 399,4M 74,7M
Taux d'imposition effectif % i 16,7% 23,1% 17,0% 23,7% 10,4%
Résultat net i 860,8M 971,3M 910,4M 1,3B 640,6M
Marge nette % i 23,5% 27,9% 32,3% 40,2% 34,4%
Métriques clés
EBITDA i 2,4B 2,4B 1,9B 2,4B 1,3B
BPA (de base) i $6,10 $7,16 $7,10 $10,28 $5,00
BPA (dilué) i $6,09 $7,14 $7,05 $10,11 $4,91
Actions ordinaires en circulation i 124556000 123568000 119139000 118122000 116999000
Actions diluées en circulation i 124556000 123568000 119139000 118122000 116999000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Matador Resources de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,3M 23,0M 52,7M 505,2M 48,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 426,2M 592,1M 437,9M 405,8M 212,6M
Stocks i 43,8M 38,5M 41,8M 15,2M 12,2M
Autres actifs courants 129,4M 123,4M 92,7M 51,6M 28,8M
Total des actifs courants i 816,6M 927,3M 715,9M 1,1B 371,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0B 1,7B 1,3B 1,1B 901,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - 0 558,0K 0 0
Autres actifs non courants 162,7M 158,7M 54,1M 64,5M 34,2M
Total des actifs non courants i 10,9B 9,9B 7,0B 4,5B 3,9B
Total des actifs i 11,7B 10,9B 7,7B 5,6B 4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 179,3M 147,1M 68,2M 58,8M 26,3M
Dette à court terme i 85,0M 92,4M 62,0M 47,0M 32,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 75,7M 65,0M 40,6M 52,9M 45,5M
Total des passifs courants i 1,0B 995,4M 685,3M 575,9M 464,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,4B 3,3B 2,2B 1,2B 1,5B
Passifs d'impôts différés i 1,0B 847,7M 581,4M 428,4M 77,9M
Autres passifs non courants 120,3M 110,0M 38,5M 20,0M 22,7M
Total des passifs non courants i 4,7B 4,4B 2,9B 1,7B 1,7B
Total des passifs i 5,7B 5,4B 3,6B 2,2B 2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2M 1,3M 1,2M 1,2M 1,2M
Bénéfices non distribués i 3,2B 2,6B 1,8B 1,0B -171,3M
Actions propres i 5,3M 2,3M 45,0K 34,0K 243,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,0B 5,5B 4,1B 3,3B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 3,4B 2,3B 1,2B 1,6B
Fonds de roulement i -214,9M -68,0M 30,6M 496,0M -93,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Matador Resources de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 860,8M 971,3M 910,4M 1,3B 640,6M
Dépréciation et amortissement i 1,2B 974,3M 716,7M 466,3M 344,9M
Rémunération basée sur les actions i 18,3M 15,0M 13,7M 15,1M 9,0M
Variations du fonds de roulement i 53,0M -43,1M 27,5M -118,3M -17,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,3B 2,2B 1,8B 2,0B 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -339,1M -454,4M -187,7M -230,9M -238,6M
Acquisitions i 3,3M -1,7B - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -313,4M -2,2B -1,8B -184,4M -234,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -55,8M - - - -
Dividendes versés i -163,1M -104,9M -77,2M -35,2M -14,6M
Émission de dette i 2,8B 6,5B 4,3B 430,0M 395,0M
Remboursement de dette i -2,7B -5,4B -3,2B -794,3M -684,0M
Flux de trésorerie de financement i -282,6M 1,4B 902,3M -480,9M -277,6M
Flux de trésorerie libre i 241,6M 280,0M 318,0M 894,8M 319,9M
Variation nette de trésorerie i 1,7B 1,5B 897,3M 1,3B 545,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Matador Resources

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,68
P/E prospectif 7,17
Cours/valeur comptable 1,30
Cours/ventes 2,00
Ratio PEG -0,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,76 %
Marge opérationnelle 24,06 %
Rendement des capitaux propres 15,03 %
Rendement de l'actif 6,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,79
Ratio dette/capitaux propres 59,18
Bêta 0,91

Données par action

BPA (TTM) $6,09
Valeur comptable par action $45,53
Chiffre d'affaires par action $29,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MTDR 7,3B 9,68 1,30 15,03 % 20,76 % 59,18
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Range Resources 9,8B 15,22 2,27 15,94 % 22,02 % 31,78
Chord Energy 7,7B 182,85 0,95 0,53 % 0,97 % 18,69
SM Energy Company 7,0B 4,98 0,67 14,33 % 21,41 % 59,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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