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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -27,0K
Résultat opérationnel -6,4M
Résultat net -44,1M

Métriques du bilan

Total des actifs 121,0M
Total des passifs 103,3M
Capitaux propres 17,7M
Ratio dette/capitaux propres 5,82

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -46,5M
Flux de trésorerie libre -9,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Northern Dynasty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 - 0 0
Coût des marchandises vendues i 108,0K 105,0K - 104,0K 192,0K
Bénéfice brut i -108,0K -105,0K - -104,0K -192,0K
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 15,7M 12,9M - 15,2M 18,6M
Autres charges opérationnelles i 7,4M 5,6M - 9,3M 12,4M
Total des charges opérationnelles i 23,1M 18,5M 0 24,5M 31,0M
Résultat opérationnel i -23,2M -18,7M - -24,6M -31,2M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 592,0K 860,0K - 279,0K 176,0K
Charges d'intérêts i 902,0K 824,0K - 67,0K 67,0K
Autres revenus non opérationnels -80,5M -17,5M - 59,0K -426,0K
Bénéfice avant impôts i -104,0M -36,1M - -24,3M -31,5M
Impôt sur le revenu i 367,0K 65,0K - 107,0K -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -104,4M -36,1M - -24,4M -31,5M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -22,5M -17,6M - -24,1M -30,7M
BPA (de base) i - $-0,07 $-0,04 $-0,05 $-0,06
BPA (dilué) i - $-0,07 $-0,04 $-0,05 $-0,06
Actions ordinaires en circulation i - 537851000 758925286 769768887 757679927
Actions diluées en circulation i - 537851000 758925286 769768887 757679927

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Northern Dynasty de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 54,7M 16,1M 14,2M 22,3M 42,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 56,8M 18,0M 16,8M 24,2M 43,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 45,0K 46,0K - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 986,0K 984,0K 852,0K 785,0K 791,0K
Total des actifs non courants i 64,1M 119,1M 128,4M 135,1M 136,4M
Total des actifs i 121,0M 137,2M 145,2M 159,3M 180,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 718,0K 917,0K 1,7M 1,9M 6,3M
Dette à court terme i 2,8M 2,9M 150,0K 126,0K 259,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 97,8M 35,3M - - -
Total des passifs courants i 102,9M 39,4M 2,1M 2,4M 7,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 358,0K 548,0K 463,0K 561,0K 657,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 358,0K 548,0K 463,0K 1,4M 657,0K
Total des passifs i 103,3M 40,0M 2,5M 3,8M 8,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 740,7M 702,8M 700,3M 700,3M 683,0M
Bénéfices non distribués i -837,2M -732,9M -676,0M -651,5M -620,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,7M 97,2M 142,7M 155,5M 172,3M
Métriques clés
Dette totale i 3,2M 3,5M 613,0K 687,0K 916,0K
Fonds de roulement i -46,1M -21,4M 14,8M 21,7M 36,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Northern Dynasty de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -104,4M -36,1M -24,4M -31,5M -63,9M
Dépréciation et amortissement i 172,0K 162,0K 259,0K 329,0K 533,0K
Rémunération basée sur les actions i 1,5M 27,0K 2,3M 2,9M 9,3M
Variations du fonds de roulement i -8,0K 1,4M -1,7M -3,5M -6,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -103,3M -35,5M -23,8M -32,0M -60,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 50,0M 13,8M 15,4M - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 50,0M 13,8M 15,4M - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -174,0K -146,0K -129,0K -231,0K -2,8M
Flux de trésorerie de financement i -294,0K -146,0K -129,0K 241,0K 73,0M
Flux de trésorerie libre i -23,2M -17,1M -24,0M -32,5M -57,8M
Variation nette de trésorerie i -53,6M -21,8M -8,5M -31,8M 12,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Northern Dynasty

Ratios de valorisation

P/E prospectif -88,69
Cours/valeur comptable 83,98
Ratio PEG -88,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -181,63 %
Rendement de l'actif -11,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,55
Ratio dette/capitaux propres 17,96
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) $-0,14
Valeur comptable par action $0,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NAK 1,1B - 83,98 -181,63 % 0,00 % 17,96
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nexa Resources S.A 2,0B 15,22 2,01 18,99 % 4,42 % 141,69
Lithium Americas 1,6B - 1,41 -6,81 % 0,00 % 33,76
United States 1,4B 32,66 9,66 -5,12 % -11,05 % 0,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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