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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -521,0K
Résultat opérationnel -1,8M
Résultat net -26,6M

Métriques du bilan

Total des actifs 9,0M
Total des passifs 32,2M
Capitaux propres -23,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -26,6M
Flux de trésorerie libre -2,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de NovaBay de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 9,8M 14,7M 14,4M 10,2M
Coût des marchandises vendues i - 3,3M 6,8M 6,6M 3,7M
Bénéfice brut i - 6,5M 7,9M 7,8M 6,5M
Marge brute % i 0,0% 66,3% 53,6% 54,0% 63,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 42,0K 68,0K 174,0K 44,0K
Ventes, générales et administratives i 7,6M 11,4M 12,8M 15,3M 15,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 7,6M 11,5M 12,9M 15,5M 15,4M
Résultat opérationnel i -7,6M -5,0M -5,0M -7,7M -8,9M
Marge opérationnelle % i 0,0% -50,9% -34,0% -53,3% -86,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 277,0K 904,0K - - -
Autres revenus non opérationnels -25,4M -1,3M -4,6M -2,9M 3,0M
Bénéfice avant impôts i -33,2M -7,2M -9,6M -10,6M -5,8M
Impôt sur le revenu i - - - - 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -22,1M -7,2M -9,6M -10,6M -5,8M
Marge nette % i 0,0% -73,8% -65,5% -73,6% -57,1%
Métriques clés
EBITDA i -7,5M -5,1M -2,2M -4,5M -13,4M
BPA (de base) i $-19,00 $-12,65 $-138,60 $-353,50 $-184,10
BPA (dilué) i $-19,00 $-12,65 $-138,60 $-353,50 $-184,10
Actions ordinaires en circulation i 1164000 679200 120428 46000 35628
Actions diluées en circulation i 1164000 679200 120428 46000 35628

Tendance du compte de résultat

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Bilan de NovaBay de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,0M 430,0K 3,1M 5,4M 7,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - 389,0K 759,0K 2,0M 1,7M
Stocks i - 765,0K 2,9M 3,4M 3,2M
Autres actifs courants 177,0K 110,0K 81,0K 159,0K 129,0K
Total des actifs courants i 8,7M 1,9M 7,2M 11,3M 13,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 1,8M 114,0K
Goodwill i - - 0 3,0M 14,3M
Actifs incorporels i - - - 2,3M 5,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 360,0K 480,0K 497,0K 489,0K 476,0K
Total des actifs non courants i 360,0K 1,5M 1,9M 5,1M 10,8M
Total des actifs i 9,0M 3,4M 9,0M 16,4M 24,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 257,0K 623,0K 1,1M 1,1M 1,0M
Dette à court terme i 489,0K 963,0K 1,6M 453,0K 305,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,1M 2,8M 4,3M 4,3M 3,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 287,0K 709,0K 1,1M 1,6M 246,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 334,0K - 561,0K
Total des passifs non courants i 31,1M 709,0K 1,4M 1,6M 10,4M
Total des passifs i 32,2M 3,6M 5,7M 5,8M 13,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 252,0K 49,0K 112,0K 20,0K 478,0K
Bénéfices non distribués i -210,4M -183,5M -174,8M -158,2M -141,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -23,2M -129,0K 3,3M 10,6M 10,2M
Métriques clés
Dette totale i 776,0K 1,7M 2,7M 2,0M 551,0K
Fonds de roulement i 7,5M -908,0K 2,9M 7,1M 9,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NovaBay de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -33,2M -7,1M -9,6M -10,6M -5,8M
Dépréciation et amortissement i 140,0K 381,0K 203,0K 483,0K 119,0K
Rémunération basée sur les actions i 29,0K 148,0K 291,0K 220,0K 1,2M
Variations du fonds de roulement i -520,0K -547,0K 578,0K 315,0K 14,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -33,3M -6,0M -6,9M -10,2M -4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - -6,0K -19,0K -112,0K -52,0K
Acquisitions i - 1,1M - 0 -12,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - 1,1M -19,0K -112,0K -12,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -175,0K - - - -
Dividendes versés i -4,8M - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i -2,5M -2,0M -1,5M -105,0K 0
Flux de trésorerie de financement i -1,7M -737,0K -129,0K 2,8M 16,8M
Flux de trésorerie libre i -8,4M -5,2M -4,2M -6,8M -9,2M
Variation nette de trésorerie i -35,0M -5,7M -7,0M -7,4M 206,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NovaBay

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,04
P/E prospectif -2,38
Ratio PEG -2,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 350,10 %
Rendement des capitaux propres 95,53 %
Rendement de l'actif -76,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,60
Ratio dette/capitaux propres -0,03
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) $-28,50
Valeur comptable par action $-0,92
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NBY 34,3M 0,04 - 95,53 % 0,00 % -0,03
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Adagene 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Orchestra BioMed 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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