NiSource Inc. | Large-cap | Utilities
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 625,0M 48,71 %
Résultat opérationnel 264,1M 20,58 %
Résultat net 100,5M 7,83 %
BPA (dilué) $0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 33,1B
Total des passifs 22,2B
Capitaux propres 10,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 733,9M
Flux de trésorerie libre 49,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de NiSource de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i5,5B5,5B5,9B4,9B4,7B
Coût des marchandises vendues i2,6B3,0B3,6B2,8B2,7B
Bénéfice brut i2,8B2,5B2,3B2,1B2,0B
Marge brute % i51,5%45,0%38,5%41,9%42,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i13,5M24,0M-27,6M-35,5M-9,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i13,5M24,0M-27,6M-35,5M-9,3M
Résultat opérationnel i1,5B1,3B1,2B1,1B970,7M
Marge opérationnelle % i26,8%23,1%20,3%21,4%20,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,4M9,0M4,3M4,0M5,5M
Charges d'intérêts i523,1M501,2M372,2M343,4M371,0M
Autres revenus non opérationnels45,1M20,1M124,5M-6,4M-636,8M
Bénéfice avant impôts i1,0B813,9M956,4M706,6M-31,3M
Impôt sur le revenu i158,1M139,5M164,6M117,8M-17,1M
Taux d'imposition effectif % i15,8%17,1%17,2%16,7%0,0%
Résultat net i844,7M674,4M791,8M588,8M-14,2M
Marge nette % i15,5%12,2%13,5%12,0%-0,3%
Métriques clés
EBITDA i2,5B2,2B2,0B1,8B1,7B
BPA (de base) i$1,63$1,59$1,84$1,35$-0,19
BPA (dilué) i$1,62$1,48$1,70$1,27$-0,19
Actions ordinaires en circulation i454200000416100000407100000393600000384300000
Actions diluées en circulation i454200000416100000407100000393600000384300000

Tendance du compte de résultat

Bilan de NiSource de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i156,6M2,2B40,8M84,2M116,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i964,2M862,0M1,0B825,6M791,3M
Stocks i389,1M503,2M751,9M498,7M401,1M
Autres actifs courants344,1M332,9M443,2M402,0M221,7M
Total des actifs courants i2,1B4,5B2,6B1,9B1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,4B3,2B2,4B2,4B3,1B
Goodwill i3,0B3,0B3,0B3,0B3,0B
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants432,0M324,0M252,0M322,7M228,9M
Total des actifs non courants i29,7B26,6B24,2B22,2B20,4B
Total des actifs i31,8B31,1B26,7B24,2B22,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i863,1M749,4M899,5M697,8M589,0M
Dette à court terme i1,9B3,1B1,8B624,8M526,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants150,5M278,6M584,0M137,4M161,3M
Total des passifs courants i4,1B5,3B4,7B2,7B2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i12,1B11,1B9,5B9,4B9,4B
Passifs d'impôts différés i2,3B2,1B1,9B1,7B1,5B
Autres passifs non courants313,0M-120,2M504,8M313,9M
Total des passifs non courants i17,0B15,7B14,2B14,1B13,9B
Total des passifs i21,1B20,9B18,8B16,9B16,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,7M4,5M4,2M4,1M3,9M
Bénéfices non distribués i-711,7M-967,0M-1,2B-1,6B-1,8B
Actions propres i99,9M99,9M99,9M99,9M99,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i10,7B10,1B7,9B7,3B5,8B
Métriques clés
Dette totale i14,0B14,1B11,3B10,0B9,9B
Fonds de roulement i-2,0B-765,7M-2,1B-825,4M-620,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NiSource de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i844,7M674,4M791,8M588,8M-14,2M
Dépréciation et amortissement i1,0B908,2M820,8M748,4M725,9M
Rémunération basée sur les actions i43,6M33,5M24,9M24,3M17,4M
Variations du fonds de roulement i-129,2M266,1M-349,0M-266,8M-68,1M
Flux de trésorerie opérationnel i1,8B2,0B1,5B1,2B631,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-29,0M----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-17,8M-42,8M-73,5M-102,9M-144,7M
Ventes de placements i93,2M39,9M75,7M97,8M131,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-599,0M-925,8M-367,1M-366,9M879,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-500,1M-400,1M000
Dividendes versés i-489,2M-457,3M-436,6M-400,3M-376,7M
Émission de dette i2,2B1,5B345,6M03,0B
Remboursement de dette i-2,5B-33,1M-60,3M-25,7M-4,2B
Flux de trésorerie de financement i-3,1B3,8B1,1B956,3M-2,9B
Flux de trésorerie libre i-861,5M-710,7M-793,7M-620,1M-654,1M
Variation nette de trésorerie i-1,8B4,9B2,2B1,8B-1,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NiSource

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,49
P/E prospectif 22,73
Cours/valeur comptable 2,24
Cours/ventes 3,25
Ratio PEG 22,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,46 %
Marge opérationnelle 20,46 %
Rendement des capitaux propres 9,31 %
Rendement de l'actif 3,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,59
Ratio dette/capitaux propres 143,28
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) $1,88
Valeur comptable par action $18,87
Chiffre d'affaires par action $13,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ni19,9B22,492,249,31 %14,46 %143,28
Atmos Energy 24,7B21,751,889,19 %25,35 %64,75
UGI 7,5B18,581,558,73 %5,70 %142,38
Southwest Gas 5,6B29,161,545,03 %4,07 %113,62
Brookfield 4,7B4,152,15-10,97 %-33,28 %600,63
New Jersey Resources 4,7B11,452,1218,03 %19,64 %1,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.