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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 334,1M
Bénéfice brut 113,9M 34,09 %
Résultat opérationnel -500,0K -0,15 %
Résultat net -39,8M -11,91 %

Métriques du bilan

Total des actifs 11,6B
Total des passifs 8,2B
Capitaux propres 3,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -22,9M
Flux de trésorerie libre -227,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Spire de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,5B 2,6B 2,7B 2,2B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,6B 1,8B 1,4B 1,4B
Bénéfice brut i 1,0B 982,3M 887,9M 825,0M 823,4M
Marge brute % i 41,5% 37,9% 33,3% 37,5% 36,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 523,9M 488,3M 418,6M 408,2M 450,2M
Marge opérationnelle % i 21,2% 18,8% 15,7% 18,6% 20,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 204,1M 201,1M 185,7M 119,8M 106,6M
Autres revenus non opérationnels 11,6M 22,4M 23,4M -8,7M -3,4M
Bénéfice avant impôts i 331,4M 309,6M 256,3M 279,7M 340,2M
Impôt sur le revenu i 59,7M 58,7M 38,8M 58,9M 68,5M
Taux d'imposition effectif % i 18,0% 19,0% 15,1% 21,1% 20,1%
Résultat net i 271,7M 250,9M 217,5M 220,8M 271,7M
Marge nette % i 11,0% 9,7% 8,2% 10,0% 12,2%
Métriques clés
EBITDA i 833,7M 789,1M 696,8M 636,8M 659,9M
BPA (de base) i $4,39 $4,20 $3,86 $3,96 $4,97
BPA (dilué) i $4,37 $4,19 $3,85 $3,95 $4,96
Actions ordinaires en circulation i 58500000 56100000 52500000 52000000 51600000
Actions diluées en circulation i 58500000 56100000 52500000 52000000 51600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Spire de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,7M 4,5M 5,6M 6,5M 4,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 191,9M 196,3M 192,4M 210,8M 338,4M
Stocks i 282,5M 263,9M 279,5M 422,3M 305,0M
Autres actifs courants 142,3M 165,9M 433,1M 478,1M 372,7M
Total des actifs courants i 807,7M 771,3M 1,1B 1,6B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,1B 699,6M 542,1M 503,2M
Goodwill i 2,3B 2,3B 2,3B 2,3B 2,3B
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 380,8M 352,1M 305,9M 258,1M 264,9M
Total des actifs non courants i 10,8B 10,1B 9,2B 8,5B 8,0B
Total des actifs i 11,6B 10,9B 10,3B 10,1B 9,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 248,3M 237,2M 253,1M 617,4M 409,9M
Dette à court terme i 1,8B 989,0M 1,1B 1,3B 727,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 241,7M 242,7M 190,5M 230,3M 271,3M
Total des passifs courants i 2,5B 1,7B 1,8B 2,4B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,4B 3,7B 3,6B 3,0B 2,9B
Passifs d'impôts différés i 887,4M 808,4M 743,7M 675,1M 612,3M
Autres passifs non courants 138,5M 140,6M 139,6M 162,8M 152,3M
Total des passifs non courants i 5,6B 5,9B 5,6B 4,9B 5,1B
Total des passifs i 8,2B 7,6B 7,4B 7,3B 6,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 59,0M 57,7M 53,2M 52,5M 51,7M
Bénéfices non distribués i 1,1B 1,0B 958,0M 905,5M 843,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,4B 3,2B 2,9B 2,8B 2,7B
Métriques clés
Dette totale i 5,2B 4,7B 4,7B 4,3B 3,7B
Fonds de roulement i -1,7B -932,6M -678,5M -761,6M -291,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Spire de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 271,7M 250,9M 217,5M 220,8M 271,7M
Dépréciation et amortissement i 298,2M 278,4M 254,8M 237,3M 213,1M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -68,3M 316,7M -97,0M -481,0M -328,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 572,0M 911,3M 425,2M 43,8M 240,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -175,9M -37,0M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 6,0M -165,9M -33,0M 5,5M 2,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -197,0M -181,9M -165,5M -156,7M -148,0M
Émission de dette i 150,0M 495,0M 755,0M 300,0M 629,1M
Remboursement de dette i -42,0M -456,6M -281,2M -55,8M -115,4M
Flux de trésorerie de financement i 344,7M 123,9M 260,6M 500,9M 379,4M
Flux de trésorerie libre i -344,4M 51,1M -222,3M -497,2M -375,0M
Variation nette de trésorerie i 922,7M 869,3M 652,8M 550,2M 623,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Spire

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,88
P/E prospectif 16,16
Cours/valeur comptable 1,68
Cours/ventes 2,09
Ratio PEG 1,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,11 %
Marge opérationnelle 23,42 %
Rendement des capitaux propres 8,47 %
Rendement de l'actif 3,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,61
Ratio dette/capitaux propres 155,84
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $4,57
Valeur comptable par action $53,99
Chiffre d'affaires par action $43,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SR 5,4B 19,88 1,68 8,47 % 11,11 % 155,84
Atmos Energy 30,7B 24,52 2,18 9,24 % 25,67 % 67,44
NiSource 23,1B 23,99 2,37 9,07 % 13,99 % 139,28
UGI 8,0B 13,55 1,56 12,50 % 8,17 % 143,99
Southwest Gas 6,5B 27,83 1,65 6,14 % 22,67 % 88,56
New Jersey Resources 5,7B 17,49 2,30 13,66 % 15,18 % 160,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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