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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 365,6M
Bénéfice brut 154,2M 42,19 %
Résultat opérationnel 130,6M 35,74 %
Résultat net 117,3M 32,10 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,9B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 3,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 166,7M
Flux de trésorerie libre -11,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Navios Maritime de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B 713,2M
Coût des marchandises vendues i 861,1M 801,2M 779,2M 693,2M 369,7M
Bénéfice brut i 483,1M 532,8M 527,7M 517,3M 343,5M
Marge brute % i 35,9% 39,9% 40,4% 42,7% 48,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 92,0M 85,2M 80,6M 67,2M 41,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 92,0M 85,2M 80,6M 67,2M 41,5M
Résultat opérationnel i 391,0M 447,7M 447,2M 450,1M 302,0M
Marge opérationnelle % i 29,1% 33,6% 34,2% 37,2% 42,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,8M 13,8M 10,7M 856,0K 859,0K
Charges d'intérêts i 120,0M 124,5M 133,6M 83,1M 42,8M
Autres revenus non opérationnels 16,3M 30,4M 109,4M 211,4M 251,1M
Bénéfice avant impôts i 285,3M 367,3M 433,6M 579,2M 511,3M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 285,3M 367,3M 433,6M 579,2M 511,3M
Marge nette % i 21,2% 27,5% 33,2% 47,9% 71,7%
Métriques clés
EBITDA i 736,6M 691,6M 743,8M 718,7M 595,2M
BPA (de base) i $9,59 $11,98 $14,08 $18,82 $22,36
BPA (dilué) i $9,59 $11,98 $14,08 $18,82 $22,32
Actions ordinaires en circulation i 29132075 30029279 30183428 30155148 22620324
Actions diluées en circulation i 29132075 30029279 30183428 30155148 22620324

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Navios Maritime de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 402,8M 270,2M 240,4M 157,8M 159,5M
Placements à court terme i 10,5M 12,3M 47,0M 0 -
Créances clients i 34,1M 33,4M 42,2M 75,0M 23,8M
Stocks i 31,9M 32,8M 37,6M 32,7M 21,1M
Autres actifs courants 20,1M 16,8M 7,9M 6,1M 3,7M
Total des actifs courants i 512,1M 443,0M 399,7M 310,4M 226,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 219,0M 243,8M 271,0M 323,0M 244,3M
Goodwill i 3,2M 42,3M 60,4M 78,7M 100,4M
Actifs incorporels i 3,2M 42,3M 60,4M 78,7M 100,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 341,5M 257,9M 287,2M 228,9M 188,5M
Total des actifs non courants i 5,4B 5,2B 4,7B 4,6B 3,4B
Total des actifs i 5,9B 5,7B 5,1B 4,9B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,6M 17,0M 24,0M 25,4M 17,4M
Dette à court terme i 160,7M 188,8M 176,5M 214,0M 191,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 144,2M 103,0M 138,7M 217,0M 82,3M
Total des passifs courants i 455,1M 409,7M 459,6M 617,7M 395,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,1B 992,4M 961,0M 866,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 625,3M 969,3M 861,2M 923,9M 588,1M
Total des passifs non courants i 2,1B 2,2B 1,9B 1,9B 1,5B
Total des passifs i 2,6B 2,6B 2,4B 2,6B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i - - - - -
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,3B 3,1B 2,8B 2,3B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B
Fonds de roulement i 56,9M 33,3M -59,9M -307,3M -169,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navios Maritime de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 285,3M 367,3M 433,6M 579,2M 511,3M
Dépréciation et amortissement i 348,2M 225,5M 226,7M 205,7M 112,4M
Rémunération basée sur les actions i 0 0 4,0K 154,0K 523,0K
Variations du fonds de roulement i 41,4M 5,7M 24,0M -37,8M -34,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 489,9M 531,1M 668,1M 691,8M 404,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -349,9M -816,8M -206,0M -326,1M -157,8M
Acquisitions i - 0 0 9,9M 42,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -349,9M -816,8M -253,0M -316,2M -106,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -43,0M -25,0M - - 0
Dividendes versés i -6,0M -6,1M -6,2M -6,2M -4,6M
Émission de dette i 1,1B 966,1M 609,7M 479,7M 735,3M
Remboursement de dette i -1,1B -575,0M -822,7M -651,9M -959,2M
Flux de trésorerie de financement i -53,8M 349,3M -233,2M -184,4M -32,2M
Flux de trésorerie libre i -36,0M -523,7M 95,3M -104,2M -1,7M
Variation nette de trésorerie i 86,3M 63,5M 181,9M 191,1M 265,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navios Maritime

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,32
P/E prospectif 4,82
Cours/valeur comptable 0,62
Cours/ventes 1,51
Ratio PEG 4,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,23 %
Marge opérationnelle 34,08 %
Rendement des capitaux propres 8,85 %
Rendement de l'actif 4,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,12
Ratio dette/capitaux propres 71,08
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) $9,59
Valeur comptable par action $114,07
Chiffre d'affaires par action $45,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NMM 2,0B 7,32 0,62 8,85 % 21,23 % 71,08
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Matson 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Hafnia 4,3B 12,55 1,80 14,79 % 14,89 % 48,21
Zim Integrated 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
BW LPG 2,8B 11,59 1,53 15,00 % 6,76 % 51,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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