National Presto (NPK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
103,6M
Bénéfice brut
18,1M
17,48 %
Résultat opérationnel
9,1M
8,75 %
Résultat net
7,6M
7,34 %
BPA (dilué)
$1,07
Métriques du bilan
Total des actifs
455,3M
Total des passifs
86,7M
Capitaux propres
368,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,24
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
8,1M
Flux de trésorerie libre
-10,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de National Presto de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 388,2M | 340,9M | 321,6M | 355,8M | 352,6M |
| Coût des marchandises vendues | 309,7M | 273,5M | 266,5M | 291,4M | 267,7M |
| Bénéfice brut | 78,6M | 67,5M | 55,1M | 64,4M | 84,9M |
| Marge brute % | 20,2% | 19,8% | 17,1% | 18,1% | 24,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 31,8M | 30,8M | 27,1M | 34,2M | 28,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 31,8M | 30,8M | 27,1M | 34,2M | 28,5M |
| Résultat opérationnel | 45,2M | 35,0M | 27,4M | 30,0M | 56,2M |
| Marge opérationnelle % | 11,6% | 10,3% | 8,5% | 8,4% | 15,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 5,5M | 7,4M | -1,5M | 2,4M | 3,8M |
| Bénéfice avant impôts | 50,7M | 42,4M | 25,9M | 32,5M | 60,0M |
| Impôt sur le revenu | 9,2M | 7,9M | 5,2M | 6,8M | 13,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,2% | 18,6% | 20,2% | 21,0% | 21,7% |
| Résultat net | 41,5M | 34,6M | 20,7M | 25,7M | 47,0M |
| Marge nette % | 10,7% | 10,1% | 6,4% | 7,2% | 13,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 50,3M | 41,0M | 36,1M | 33,0M | 59,2M |
| BPA (de base) | - | $4,86 | $2,92 | $3,63 | $6,67 |
| BPA (dilué) | - | $4,86 | $2,92 | $3,63 | $6,67 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 7106000 | 7081000 | 7060000 | 7038000 |
| Actions diluées en circulation | - | 7106000 | 7081000 | 7060000 | 7038000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de National Presto de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 17,7M | 87,7M | 70,7M | 109,8M | 86,0M |
| Placements à court terme | 5,0M | 26,5M | 24,9M | 34,2M | 69,0M |
| Créances clients | 62,3M | 48,7M | 71,0M | 53,4M | 53,7M |
| Stocks | 278,0M | 190,4M | 152,1M | 143,9M | 135,5M |
| Autres actifs courants | - | 205,0K | 5,7M | 4,5M | 10,2M |
| Total des actifs courants | 366,7M | 360,1M | 326,6M | 348,1M | 357,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,0M | 10,7M | 10,7M | 10,2M | 3,4M |
| Goodwill | 42,6M | 44,2M | 44,1M | 33,3M | 33,5M |
| Actifs incorporels | 3,8M | 5,3M | 6,9M | 2,6M | 2,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 10,3M | 5,8M | 7,2M | 7,5M | 9,9M |
| Total des actifs non courants | 86,7M | 80,4M | 85,2M | 72,3M | 75,9M |
| Total des actifs | 453,4M | 440,5M | 411,8M | 420,4M | 433,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 44,6M | 38,2M | 28,9M | 32,8M | 33,5M |
| Dette à court terme | 564,0K | 678,0K | 577,0K | 546,0K | 573,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0K | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 74,4M | 72,0M | 53,6M | 53,2M | 55,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,4M | 10,0M | 10,2M | 9,6M | 2,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 940,0K |
| Total des passifs non courants | 11,3M | 12,3M | 10,2M | 9,6M | 3,7M |
| Total des passifs | 85,8M | 84,3M | 63,8M | 62,8M | 58,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,4M | 7,4M | 7,4M | 7,4M | 7,4M |
| Bénéfices non distribués | 353,7M | 344,2M | 338,1M | 349,2M | 367,6M |
| Actions propres | 10,8M | 11,5M | 12,2M | 12,8M | 13,3M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 367,6M | 356,3M | 348,1M | 357,6M | 374,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 10,0M | 10,7M | 10,7M | 10,2M | 3,4M |
| Fonds de roulement | 292,2M | 288,1M | 273,0M | 294,9M | 302,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de National Presto de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 41,5M | 34,6M | 20,7M | 25,7M | 47,0M |
| Dépréciation et amortissement | 5,0M | 6,0M | 3,3M | 3,0M | 3,0M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -98,3M | 2,1M | -19,7M | -2,2M | -8,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -55,5M | 42,1M | 2,2M | 25,8M | 40,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,5M | -1,8M | -1,0M | -2,9M | -2,6M |
| Acquisitions | 0 | 2,0M | -24,7M | 0 | 0 |
| Achats de placements | -5,4M | -47,7M | -20,0M | -3,9M | -48,0M |
| Ventes de placements | 26,9M | 46,2M | 29,2M | 38,5M | 57,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 15,0M | -447,0K | -16,4M | 32,5M | 7,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -32,0M | -28,4M | -31,8M | -44,1M | -42,2M |
| Émission de dette | 8,0M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -8,0M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -31,5M | -28,0M | -31,4M | -43,5M | -41,7M |
| Flux de trésorerie libre | -61,0M | 43,5M | 7,7M | 31,8M | 38,4M |
| Variation nette de trésorerie | -72,1M | 13,7M | -45,7M | 14,9M | 5,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de National Presto
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
15,97
P/E prospectif
109,61
Cours/valeur comptable
1,84
Cours/ventes
1,64
Ratio PEG
109,61
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,24 %
Marge opérationnelle
8,75 %
Rendement des capitaux propres
12,14 %
Rendement de l'actif
6,88 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,60
Ratio dette/capitaux propres
2,66
Bêta
0,51
Données par action
BPA (TTM)
$5,97
Valeur comptable par action
$51,89
Chiffre d'affaires par action
$58,21
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| npk | 681,6M | 15,97 | 1,84 | 12,14 % | 10,24 % | 2,66 |
| General Electric | 285,7B | 38,48 | 14,93 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 209,9B | 34,46 | 3,36 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| Redwire | 2,0B | -5,90 | 14,81 | -192,86 % | -39,31 % | 188,10 |
| Eve Holding | 1,9B | -13,17 | 24,69 | -148,98 % | 0,00 % | 186,89 |
| Planet Labs PBC | 1,9B | -14,71 | 4,22 | -22,54 % | -42,58 % | 4,41 |
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