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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 75,2M
Bénéfice brut 28,4M 37,72 %
Résultat opérationnel 12,6M 16,71 %
Résultat net 14,6M 19,42 %

Métriques du bilan

Total des actifs 441,8M
Total des passifs 90,6M
Capitaux propres 351,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 16,0M
Flux de trésorerie libre 5,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de NPK International de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 277,0M 217,5M 749,6M 815,6M 614,8M
Coût des marchandises vendues i 176,3M 140,4M 611,1M 694,1M 529,6M
Bénéfice brut i 100,8M 77,1M 138,5M 121,5M 85,2M
Marge brute % i 36,4% 35,5% 18,5% 14,9% 13,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 54,0M 46,0M 101,1M 97,6M 94,4M
Autres charges opérationnelles i -53,0K -1,3M -2,6M -4,4M -391,0K
Total des charges opérationnelles i 54,0M 44,8M 98,6M 93,2M 94,1M
Résultat opérationnel i 46,8M 32,4M 40,0M 28,3M -8,8M
Marge opérationnelle % i 16,9% 14,9% 5,3% 3,5% -1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 13,0K 2,6M 8,2M 7,0M 8,8M
Autres revenus non opérationnels 884,0K -869,0K -6,6M -37,7M -603,0K
Bénéfice avant impôts i 47,6M 28,9M 25,2M -16,5M -18,2M
Impôt sur le revenu i 11,7M -6,7M 10,7M 4,4M 7,3M
Taux d'imposition effectif % i 24,6% -23,3% 42,4% 0,0% 0,0%
Résultat net i 38,9M -150,3M 14,5M -20,8M -25,5M
Marge nette % i 14,1% -69,1% 1,9% -2,6% -4,2%
Métriques clés
EBITDA i 72,3M 59,9M 71,4M 66,9M 33,4M
BPA (de base) i $0,46 $-1,75 $0,17 $-0,22 $-0,28
BPA (dilué) i $0,46 $-1,75 $0,16 $-0,22 $-0,28
Actions ordinaires en circulation i 84820000 85819000 86401000 92712000 91460000
Actions diluées en circulation i 84820000 85819000 86401000 92712000 91460000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de NPK International de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,1M 17,8M 38,6M 23,2M 24,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 52,8M 45,9M 159,5M 222,9M 180,5M
Stocks i 11,5M 14,7M 141,1M 149,6M 155,3M
Autres actifs courants 5,0M 5,7M 9,1M 11,0M 14,8M
Total des actifs courants i 81,5M 113,0M 357,2M 426,0M 388,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 123,7M 77,4M 190,1M 171,5M 163,5M
Goodwill i 174,0M 104,8M 111,7M 114,4M 119,5M
Actifs incorporels i 21,3M 10,3M 17,1M 20,2M 25,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,4M 23,9M 4,7M 4,7M 4,3M
Total des actifs non courants i 360,3M 280,7M 285,1M 288,9M 364,4M
Total des actifs i 441,8M 393,7M 642,3M 714,9M 752,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,3M 19,5M 70,1M 93,6M 84,6M
Dette à court terme i 5,2M 2,9M 16,9M 22,4M 19,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 57,1M 44,7M 136,3M 162,9M 150,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 21,6M 15,7M 75,5M 111,5M 117,9M
Passifs d'impôts différés i 7,5M 1,2M 8,3M 8,1M 11,8M
Autres passifs non courants 4,4M 5,6M 6,9M 9,3M 10,3M
Total des passifs non courants i 33,5M 22,5M 90,7M 128,9M 140,1M
Total des passifs i 90,6M 67,2M 227,0M 291,8M 290,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 902,0K 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i -100,5M -139,5M 10,8M 2,5M 24,3M
Actions propres i 37,2M 165,5M 173,3M 154,7M 136,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 351,2M 326,5M 415,4M 423,0M 462,4M
Métriques clés
Dette totale i 26,7M 18,6M 92,4M 133,9M 137,2M
Fonds de roulement i 24,3M 68,3M 220,9M 263,0M 238,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NPK International de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 38,9M -150,3M 14,5M -20,8M -25,5M
Dépréciation et amortissement i 25,5M 27,5M 31,4M 38,6M 42,2M
Rémunération basée sur les actions i 5,5M 5,2M 6,6M 6,9M 7,9M
Variations du fonds de roulement i -6,6M -9,7M 42,3M -79,4M -36,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 72,8M -146,7M 96,1M -56,3M -9,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,0M 5,0M 3,7M 3,2M 16,0M
Acquisitions i -25,7M 48,5M 19,8M 71,3M -13,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -18,6M 51,8M 23,5M 74,5M 4,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -22,7M -4,5M -34,3M -20,2M -1,4M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 3,8M 16,3M
Remboursement de dette i -22,0M -224,3M -277,6M -290,9M -275,3M
Flux de trésorerie de financement i -44,5M -291,3M -359,2M -315,8M -187,2M
Flux de trésorerie libre i 26,3M -5,4M 70,8M -53,3M -24,8M
Variation nette de trésorerie i 9,7M -386,2M -239,6M -297,6M -191,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NPK International

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,55
P/E prospectif 22,94
Cours/valeur comptable 3,49
Cours/ventes 4,43
Ratio PEG -0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,06 %
Marge opérationnelle 16,71 %
Rendement des capitaux propres 10,61 %
Rendement de l'actif 7,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 8,31
Bêta 1,26

Données par action

BPA (TTM) $0,42
Valeur comptable par action $4,16
Chiffre d'affaires par action $3,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NPKI 1,2B 34,55 3,49 10,61 % 14,06 % 8,31
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
NextDecade 2,0B 57,21 20,86 -21,24 % 0,00 % 379,95
Expro Group Holdings 2,0B 39,47 1,31 3,42 % 3,22 % 10,98
Innovex 1,9B 23,25 1,82 8,26 % 8,52 % 7,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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