Netstreit Corp. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 42,6M
Bénéfice brut 38,0M 89,33 %
Résultat opérationnel 11,9M 28,05 %
Résultat net 1,7M 3,99 %
BPA (dilué) $0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 971,8M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 19,7M
Flux de trésorerie libre 22,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Netstreit de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i150,0M123,1M92,5M58,4M33,2M
Coût des marchandises vendues i16,2M15,0M10,3M5,0M2,1M
Bénéfice brut i133,8M108,1M82,2M53,3M31,2M
Marge brute % i89,2%87,8%88,9%91,4%93,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i19,7M20,2M19,1M14,8M11,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i19,7M20,2M19,1M14,8M11,3M
Résultat opérationnel i37,2M24,3M13,1M7,7M4,4M
Marge opérationnelle % i24,8%19,7%14,2%13,2%13,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,6M7,4M2,3M0-
Charges d'intérêts i33,3M20,3M8,6M3,3M4,7M
Autres revenus non opérationnels-26,6M-3,6M2,3M-811,0K594,0K
Bénéfice avant impôts i-12,0M6,8M8,6M3,2M212,0K
Impôt sur le revenu i49,0K-49,0K396,0K59,0K0
Taux d'imposition effectif % i0,0%-0,7%4,6%1,8%0,0%
Résultat net i-12,0M6,9M8,2M3,2M212,0K
Marge nette % i-8,0%5,6%8,9%5,4%0,6%
Métriques clés
EBITDA i122,9M95,2M65,1M38,6M19,8M
BPA (de base) i$-0,16$0,11$0,16$0,08$0,04
BPA (dilué) i$-0,16$0,11$0,16$0,08$0,01
Actions ordinaires en circulation i7651776763922973495179773699945917322182
Actions diluées en circulation i7651776763922973495179773699945917322182

Tendance du compte de résultat

Bilan de Netstreit de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i14,3M18,4M65,8M7,6M92,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i9,8M10,1M7,2M2,8M1,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i229,7M217,9M157,2M17,1M111,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,5M3,9M4,2M4,6M0
Goodwill i164,4M161,4M151,0M124,8M75,0M
Actifs incorporels i164,4M161,4M151,0M124,8M75,0M
Placements à long terme16,4M14,4M24,1M4,3M253,0K
Autres actifs non courants9,6M8,3M4,7M2,4M1,5M
Total des actifs non courants i2,0B1,7B1,4B1,1B614,5M
Total des actifs i2,3B1,9B1,6B1,1B725,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,1M4,7M1,4M419,0K916,0K
Dette à court terme i239,0M80,0M113,0M64,0M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,9M4,2M406,0K-399,0K
Total des passifs courants i262,8M107,8M127,0M72,9M4,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i655,3M560,3M416,8M203,1M191,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,9M2,2M2,2M848,0K245,0K
Total des passifs non courants i658,4M565,0M420,2M205,7M192,8M
Total des passifs i921,2M672,8M547,3M278,6M197,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i816,0K732,0K580,0K442,0K282,0K
Bénéfices non distribués i-188,0M-112,3M-66,9M-35,1M-7,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,3B1,1B789,8M528,1M
Métriques clés
Dette totale i894,3M640,3M529,8M267,1M191,0M
Fonds de roulement i-33,1M110,1M30,2M-55,9M106,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Netstreit de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-12,0M6,9M8,2M3,2M212,0K
Dépréciation et amortissement i76,9M63,7M50,1M30,8M15,5M
Rémunération basée sur les actions i5,7M4,8M4,8M3,7M2,5M
Variations du fonds de roulement i-2,1M-1,2M-5,0M676,0K-1,9M
Flux de trésorerie opérationnel i61,6M70,5M53,8M31,4M14,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,0K-35,0K-1,2M-732,0K-51,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-4,3M-71,2M-46,7M-23,0K415,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-504,0K-275,0K
Dividendes versés i-63,8M-52,1M-40,0M-31,3M-8,8M
Émission de dette i492,0M511,0M715,0M150,0M50,0M
Remboursement de dette i-233,2M-394,1M-466,0M-86,0M-50,0M
Flux de trésorerie de financement i327,1M298,2M14,7M377,1M272,7M
Flux de trésorerie libre i90,2M80,1M49,4M30,7M12,7M
Variation nette de trésorerie i384,3M297,5M21,8M408,5M287,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Netstreit

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 196,75
P/E prospectif 63,08
Cours/valeur comptable 1,20
Cours/ventes 10,14
Ratio PEG -0,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,19 %
Marge opérationnelle 34,69 %
Rendement des capitaux propres -0,44 %
Rendement de l'actif 1,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,66
Ratio dette/capitaux propres 71,21
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $-0,08
Valeur comptable par action $15,77
Chiffre d'affaires par action $2,23

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ntst1,8B196,751,20-0,44 %-3,19 %71,21
Simon Property 65,1B26,6723,3773,08 %35,06 %838,55
Realty Income 54,0B57,291,382,36 %16,72 %73,35
Getty Realty 1,6B24,811,646,87 %31,62 %95,28
Alexander & Baldwin 1,3B16,961,327,79 %32,73 %44,56
Alexander's 1,3B32,047,7320,17 %18,03 %619,00

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