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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 49,1M
Bénéfice brut 43,7M 89,04 %
Résultat opérationnel 15,2M 31,01 %
Résultat net 1,3M 2,70 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,1M
Flux de trésorerie libre 28,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Netstreit de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 181,4M 150,0M 123,1M 92,5M 58,4M
Coût des marchandises vendues i 18,2M 16,2M 15,0M 10,3M 5,0M
Bénéfice brut i 163,2M 133,8M 108,1M 82,2M 53,3M
Marge brute % i 90,0% 89,2% 87,8% 88,9% 91,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 21,7M 19,7M 20,2M 19,1M 14,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 21,7M 19,7M 20,2M 19,1M 14,8M
Résultat opérationnel i 55,1M 37,2M 24,3M 13,1M 7,7M
Marge opérationnelle % i 30,4% 24,8% 19,7% 14,2% 13,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,6M 11,6M 7,4M 2,3M 0
Charges d'intérêts i 47,2M 33,3M 20,3M 8,6M 3,3M
Autres revenus non opérationnels -12,3M -26,6M -3,6M 2,3M -811,0K
Bénéfice avant impôts i 7,0M -12,0M 6,8M 8,6M 3,2M
Impôt sur le revenu i 54,0K 49,0K -49,0K 396,0K 59,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,8% 0,0% -0,7% 4,6% 1,8%
Résultat net i 6,9M -12,0M 6,9M 8,2M 3,2M
Marge nette % i 3,8% -8,0% 5,6% 8,9% 5,4%
Métriques clés
EBITDA i 153,3M 122,9M 95,2M 65,1M 38,6M
BPA (de base) i $0,08 $-0,16 $0,11 $0,16 $0,08
BPA (dilué) i $0,08 $-0,16 $0,11 $0,16 $0,08
Actions ordinaires en circulation i 82702387 76517767 63922973 49517977 36999459
Actions diluées en circulation i 82702387 76517767 63922973 49517977 36999459

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Netstreit de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 14,5M 14,3M 18,4M 65,8M 7,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 9,7M 9,8M 10,1M 7,2M 2,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 237,9M 229,7M 217,9M 157,2M 17,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,1M 3,5M 3,9M 4,2M 4,6M
Goodwill i 173,4M 164,4M 161,4M 151,0M 124,8M
Actifs incorporels i 173,4M 164,4M 161,4M 151,0M 124,8M
Placements à long terme 5,6M 16,4M 14,4M 24,1M 4,3M
Autres actifs non courants 13,3M 9,6M 8,3M 4,7M 2,4M
Total des actifs non courants i 2,4B 2,0B 1,7B 1,4B 1,1B
Total des actifs i 2,6B 2,3B 1,9B 1,6B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2M 3,1M 4,7M 1,4M 419,0K
Dette à court terme i - 239,0M 80,0M 113,0M 64,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,9M 1,9M 4,2M 406,0K -
Total des passifs courants i 33,7M 262,8M 107,8M 127,0M 72,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 655,3M 560,3M 416,8M 203,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 2,6M 1,9M 2,2M 2,2M 848,0K
Total des passifs non courants i 1,1B 658,4M 565,0M 420,2M 205,7M
Total des passifs i 1,2B 921,2M 672,8M 547,3M 278,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 931,0K 816,0K 732,0K 580,0K 442,0K
Bénéfices non distribués i -251,9M -188,0M -112,3M -66,9M -35,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,3B 1,3B 1,1B 789,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 894,3M 640,3M 529,8M 267,1M
Fonds de roulement i 204,2M -33,1M 110,1M 30,2M -55,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Netstreit de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,9M -12,0M 6,9M 8,2M 3,2M
Dépréciation et amortissement i 86,4M 76,9M 63,7M 50,1M 30,8M
Rémunération basée sur les actions i 5,9M 5,7M 4,8M 4,8M 3,7M
Variations du fonds de roulement i 392,0K -2,1M -1,2M -5,0M 676,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 99,9M 61,6M 70,5M 53,8M 31,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -52,0K -8,0K -35,0K -1,2M -732,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0M -4,3M -71,2M -46,7M -23,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -504,0K
Dividendes versés i -70,6M -63,8M -52,1M -40,0M -31,3M
Émission de dette i 867,7M 492,0M 511,0M 715,0M 150,0M
Remboursement de dette i -631,8M -233,2M -394,1M -466,0M -86,0M
Flux de trésorerie de financement i 339,5M 327,1M 298,2M 14,7M 377,1M
Flux de trésorerie libre i 109,5M 90,2M 80,1M 49,4M 30,7M
Variation nette de trésorerie i 437,4M 384,3M 297,5M 21,8M 408,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Netstreit

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 173,75
P/E prospectif 67,26
Cours/valeur comptable 1,34
Cours/ventes 9,88
Ratio PEG 0,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,29 %
Marge opérationnelle 37,68 %
Rendement des capitaux propres 0,78 %
Rendement de l'actif 1,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,44
Ratio dette/capitaux propres 82,49
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $0,12
Valeur comptable par action $15,54
Chiffre d'affaires par action $2,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NTST 2,0B 173,75 1,34 0,78 % 5,29 % 82,49
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Agree Realty 9,3B 41,76 1,52 3,70 % 29,25 % 59,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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