Nucor (NUE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,8B
Bénéfice brut
605,0M
7,73 %
Résultat opérationnel
324,0M
4,14 %
Résultat net
226,0M
2,89 %
BPA (dilué)
$0,67
Métriques du bilan
Total des actifs
34,7B
Total des passifs
13,6B
Capitaux propres
21,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,64
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
658,0M
Flux de trésorerie libre
-495,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Nucor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30,7B | 34,7B | 41,5B | 36,5B | 20,1B |
| Coût des marchandises vendues | 26,6B | 26,9B | 29,0B | 25,5B | 17,9B |
| Bénéfice brut | 4,1B | 7,8B | 12,5B | 11,0B | 2,2B |
| Marge brute % | 13,3% | 22,5% | 30,1% | 30,2% | 11,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 1,6B | 2,0B | 1,7B | 615,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 1,6B | 2,0B | 1,7B | 615,0M |
| Résultat opérationnel | 3,0B | 6,2B | 10,5B | 9,3B | 1,6B |
| Marge opérationnelle % | 9,7% | 17,9% | 25,3% | 25,5% | 8,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 258,0M | 275,6M | 48,7M | 4,3M | 13,4M |
| Charges d'intérêts | 228,0M | 246,0M | 218,9M | 163,1M | 166,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -107,0M | 12,8M | -91,0M | 40,9M | -624,2M |
| Bénéfice avant impôts | 2,9B | 6,3B | 10,2B | 9,2B | 835,5M |
| Impôt sur le revenu | 583,0M | 1,4B | 2,2B | 2,1B | -490,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 20,1% | 21,7% | 21,1% | 22,6% | -0,1% |
| Résultat net | 2,3B | 4,9B | 8,1B | 7,1B | 836,0M |
| Marge nette % | 7,5% | 14,2% | 19,5% | 19,5% | 4,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,6B | 7,7B | 11,6B | 10,3B | 2,4B |
| BPA (de base) | $8,47 | $18,05 | $28,88 | $23,23 | $2,37 |
| BPA (dilué) | $8,46 | $18,00 | $28,79 | $23,16 | $2,36 |
| Actions ordinaires en circulation | 238300000 | 249773000 | 262348000 | 292491000 | 303168000 |
| Actions diluées en circulation | 238300000 | 249773000 | 262348000 | 292491000 | 303168000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Nucor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,6B | 6,4B | 4,3B | 2,4B | 2,6B |
| Placements à court terme | 581,0M | 747,5M | 576,9M | 253,0M | 408,0M |
| Créances clients | 2,7B | 3,0B | 3,6B | 3,9B | 2,3B |
| Stocks | 5,1B | 5,6B | 5,5B | 6,0B | 3,6B |
| Autres actifs courants | 555,0M | 724,0M | 789,3M | 316,5M | 573,0M |
| Total des actifs courants | 12,5B | 16,4B | 14,7B | 12,8B | 9,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | 558,5M | 558,3M | 558,2M |
| Goodwill | 11,7B | 11,0B | 11,2B | 6,8B | 5,1B |
| Actifs incorporels | 3,1B | 3,1B | 3,3B | 1,1B | 668,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 800,0M | 828,0M | 928,3M | 977,6M | 839,9M |
| Total des actifs non courants | 21,5B | 19,0B | 17,8B | 13,0B | 10,6B |
| Total des actifs | 33,9B | 35,3B | 32,5B | 25,8B | 20,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,8B | 2,0B | 1,6B | 1,8B | 1,4B |
| Dette à court terme | 1,3B | 193,3M | 77,7M | 723,4M | 68,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 5,0B | 4,6B | 4,3B | 5,2B | 2,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,7B | 6,6B | 6,6B | 5,0B | 5,3B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,9B | 2,0B | 2,0B | 1,1B | 993,9M |
| Total des passifs non courants | 7,5B | 8,6B | 8,6B | 6,1B | 6,3B |
| Total des passifs | 12,5B | 13,2B | 12,9B | 11,2B | 8,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 152,0M | 152,1M | 152,1M | 152,1M | 152,1M |
| Bénéfices non distribués | 30,3B | 28,8B | 24,8B | 17,7B | 11,3B |
| Actions propres | 12,1B | 10,0B | 8,5B | 5,8B | 2,7B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 21,4B | 22,1B | 19,6B | 14,6B | 11,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,0B | 6,8B | 6,7B | 5,7B | 5,3B |
| Fonds de roulement | 7,5B | 11,8B | 10,4B | 7,6B | 6,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Nucor de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,3B | 4,9B | 8,1B | 7,1B | 836,0M |
| Dépréciation et amortissement | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 864,6M | 785,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 132,0M | 130,2M | 136,8M | 135,8M | 73,9M |
| Variations du fonds de roulement | 541,0M | 1,1B | 537,7M | -2,9B | 245,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,2B | 7,4B | 9,8B | 5,3B | 2,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 17,0M | 14,9M | 32,3M | 19,4M | 40,9M |
| Acquisitions | -757,0M | -106,0M | -3,5B | -1,4B | -132,5M |
| Achats de placements | -1,3B | -1,5B | -913,9M | -493,9M | -488,5M |
| Ventes de placements | 1,5B | 1,3B | 590,2M | 648,9M | 392,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -561,0M | -282,3M | -3,8B | -1,3B | -221,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -2,2B | -1,6B | -2,8B | -3,3B | -39,5M |
| Dividendes versés | -522,0M | -514,5M | -533,6M | -483,5M | -491,7M |
| Émission de dette | 0 | 0 | 2,1B | 197,0M | 1,2B |
| Remboursement de dette | -10,0M | -10,0M | -1,1B | 0 | -97,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -3,1B | -2,6B | -2,5B | -3,7B | 285,9M |
| Flux de trésorerie libre | 806,0M | 4,9B | 8,1B | 4,6B | 1,2B |
| Variation nette de trésorerie | 609,0M | 4,5B | 3,5B | 274,5M | 2,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Nucor
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,78
P/E prospectif
14,75
Cours/valeur comptable
1,55
Cours/ventes
1,03
Ratio PEG
-8,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,21 %
Marge opérationnelle
10,87 %
Rendement des capitaux propres
7,30 %
Rendement de l'actif
3,92 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,83
Ratio dette/capitaux propres
32,02
Bêta
1,76
Données par action
BPA (TTM)
$5,57
Valeur comptable par action
$88,83
Chiffre d'affaires par action
$131,93
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nue | 32,3B | 24,78 | 1,55 | 7,30 % | 4,21 % | 32,02 |
| ArcelorMittal S.A | 26,0B | 21,32 | 0,50 | 2,25 % | 1,98 % | 22,60 |
| Steel Dynamics | 21,4B | 21,06 | 2,42 | 11,69 % | 6,07 % | 42,75 |
| Reliance | 15,0B | 20,56 | 2,07 | 9,96 % | 5,39 % | 23,91 |
| United States Steel | 12,4B | 148,22 | 1,10 | 0,86 % | 0,64 % | 37,33 |
| Commercial Metals | 6,6B | 195,37 | 1,60 | 0,88 % | 0,48 % | 32,80 |
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