$77,03
-0,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1B
Bénéfice brut 392,8M 18,58 %
Résultat opérationnel 213,8M 10,11 %
Résultat net 151,8M 7,18 %
BPA (dilué) $1,35

Métriques du bilan

Total des actifs 7,2B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres 4,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 231,4M
Flux de trésorerie libre 206,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Commercial Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,8B 7,9B 8,8B 8,9B 6,7B
Coût des marchandises vendues i 6,6B 6,6B 7,0B 7,1B 5,6B
Bénéfice brut i 1,2B 1,4B 1,8B 1,9B 1,1B
Marge brute % i 15,6% 17,1% 20,6% 20,8% 16,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 700,2M 665,1M 643,5M 545,0M 505,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 700,2M 665,1M 643,5M 545,0M 505,1M
Résultat opérationnel i 519,9M 693,6M 1,2B 1,3B 600,7M
Marge opérationnelle % i 6,7% 8,8% 13,3% 14,7% 8,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 45,5M 47,9M 40,1M 50,7M 51,9M
Autres revenus non opérationnels -366,9M -10,0M -6,3M 254,4M -14,8M
Bénéfice avant impôts i 107,5M 635,7M 1,1B 1,5B 534,0M
Impôt sur le revenu i 22,9M 150,2M 262,2M 297,9M 121,2M
Taux d'imposition effectif % i 21,3% 23,6% 23,4% 19,7% 22,7%
Résultat net i 84,7M 485,5M 859,8M 1,2B 412,9M
Marge nette % i 1,1% 6,1% 9,8% 13,7% 6,1%
Métriques clés
EBITDA i 805,8M 974,0M 1,4B 1,5B 768,4M
BPA (de base) i $0,75 $4,19 $7,34 $10,09 $3,43
BPA (dilué) i $0,74 $4,14 $7,25 $9,95 $3,38
Actions ordinaires en circulation i 112994381 115844977 117077703 120648090 120338357
Actions diluées en circulation i 112994381 115844977 117077703 120648090 120338357

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Commercial Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 857,9M 592,3M 672,6M 497,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,2B 1,2B 1,2B 1,4B 1,1B
Stocks i 934,3M 971,8M 1,0B 1,2B 935,4M
Autres actifs courants 314,4M 285,5M 276,0M 240,3M 173,0M
Total des actifs courants i 3,5B 3,3B 3,1B 3,4B 2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,5B 3,3B 3,1B 2,4B 2,4B
Goodwill i 984,5M 1,0B 1,0B 756,2M 142,4M
Actifs incorporels i 210,8M 234,9M 259,2M 258,1M 10,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 336,6M 327,4M 440,6M 378,3M 259,5M
Total des actifs non courants i 3,7B 3,5B 3,5B 2,8B 1,9B
Total des actifs i 7,2B 6,8B 6,6B 6,2B 4,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 358,4M 350,6M 364,4M 428,1M 450,7M
Dette à court terme i 44,3M 38,8M 40,5M 388,8M 54,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,3B 834,8M 843,7M 1,4B 980,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B
Passifs d'impôts différés i 184,6M 276,9M 306,8M 250,3M 112,1M
Autres passifs non courants 225,0M 255,2M 253,2M 230,1M 235,6M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B
Total des passifs i 3,0B 2,5B 2,5B 3,0B 2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3M 1,3M 1,3M 1,3M 1,3M
Bénéfices non distribués i 4,5B 4,5B 4,1B 3,3B 2,2B
Actions propres i 697,0M 526,7M 368,6M 295,8M 152,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,2B 4,3B 4,1B 3,3B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,2B 1,2B 1,5B 1,1B
Fonds de roulement i 2,2B 2,5B 2,3B 2,1B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Commercial Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 84,7M 485,5M 859,8M 1,2B 412,9M
Dépréciation et amortissement i 285,9M 280,4M 218,8M 175,0M 167,6M
Rémunération basée sur les actions i 37,1M 45,1M 60,5M 47,0M 43,7M
Variations du fonds de roulement i -11,3M 116,5M 322,8M -577,1M -559,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 659,1M 908,1M 1,5B 950,4M 18,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 5,8M 756,0K 1,0M 315,1M 26,4M
Acquisitions i 0 0 -234,7M -552,4M -1,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 56,0M 1,3M -228,6M -234,7M 22,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -198,8M -182,9M -101,4M -161,9M 0
Dividendes versés i -81,4M -78,9M -74,9M -67,7M -57,8M
Émission de dette i 183,7M 175,3M 330,1M 1,2B 605,9M
Remboursement de dette i -77,5M -219,7M -738,8M -762,5M -638,4M
Flux de trésorerie de financement i -183,4M -313,8M -599,5M 165,3M -109,4M
Flux de trésorerie libre i 312,2M 575,4M 737,4M 250,3M 44,3M
Variation nette de trésorerie i 531,7M 595,6M 672,6M 881,0M -68,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Commercial Metals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,48
P/E prospectif 10,12
Cours/valeur comptable 1,74
Cours/ventes 0,91
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,02 %
Marge opérationnelle 8,22 %
Rendement des capitaux propres 12,00 %
Rendement de l'actif 5,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,38
Ratio dette/capitaux propres 81,61
Bêta 1,47

Données par action

BPA (TTM) $4,47
Valeur comptable par action $39,71
Chiffre d'affaires par action $75,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CMC 7,7B 15,48 1,74 12,00 % 6,02 % 81,61
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Cleveland-Cliffs 5,6B 147,44 0,89 -18,60 % -6,44 % 129,32
TimkenSteel 895,4M 24,88 1,20 9,79 % 5,09 % 3,36
Steel Dynamics 32,6B 23,58 3,56 15,25 % 7,22 % 45,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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